DocuSign, Inc.

BMV:DOCU * 주식 보고서

시가총액: Mex$404.2b

DocuSign 가치 평가

DOCU * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCU * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOCU * ( MX$1925 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2173.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCU * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DOCU * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCU * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCU * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCU * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCU * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$1.01b
시가총액US$19.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCU * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCU * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.4x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
97.7x19.1%CN¥143.0b
MANH Manhattan Associates
78.5x10.1%US$18.0b
SGE Sage Group
40.7x12.5%UK£13.1b
BSY Bentley Systems
40.8x7.9%US$15.3b
DOCU * DocuSign
18.5x-39.0%Mex$19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DOCU *은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOCU * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies79PE020406080100+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCU * 은 Price-To-Earnings 18.5 Global Software 업계 평균( 32.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCU * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCU * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOCU * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCU * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,925.00
Mex$1,932.32
+0.4%
15.8%Mex$2,497.94Mex$1,410.13n/a18
Dec ’25Mex$1,770.00
Mex$1,355.86
-23.4%
21.0%Mex$2,211.92Mex$1,024.04n/a17
Nov ’25Mex$1,442.49
Mex$1,271.39
-11.9%
16.0%Mex$1,707.22Mex$981.16n/a17
Oct ’25Mex$1,215.00
Mex$1,271.39
+4.6%
16.0%Mex$1,707.22Mex$981.16n/a17
Sep ’25Mex$1,200.00
Mex$1,110.56
-7.5%
17.5%Mex$1,540.55Mex$859.84n/a18
Aug ’25Mex$1,017.41
Mex$1,110.56
+9.2%
17.5%Mex$1,540.55Mex$859.84n/a18
Jul ’25Mex$1,002.00
Mex$1,146.31
+14.4%
17.1%Mex$1,579.42Mex$881.53n/a19
Jun ’25Mex$915.70
Mex$1,109.16
+21.1%
16.9%Mex$1,580.64Mex$815.81n/a19
May ’25Mex$950.00
Mex$1,094.49
+15.2%
17.2%Mex$1,548.89Mex$799.43n/a20
Apr ’25Mex$1,017.00
Mex$1,089.33
+7.1%
18.3%Mex$1,556.27Mex$803.24n/a20
Mar ’25Mex$935.00
Mex$1,023.58
+9.5%
22.0%Mex$1,534.31Mex$750.11n/a20
Feb ’25Mex$1,065.00
Mex$1,049.15
-1.5%
21.2%Mex$1,549.41Mex$757.49n/a20
Jan ’25Mex$1,010.00
Mex$1,008.08
-0.2%
22.5%Mex$1,543.73Mex$754.71n/a20
Dec ’24Mex$767.00
Mex$1,108.26
+44.5%
21.3%Mex$1,568.59Mex$721.19Mex$1,770.0019
Nov ’24Mex$700.00
Mex$1,108.26
+58.3%
21.3%Mex$1,568.59Mex$721.19Mex$1,442.4919
Oct ’24Mex$732.00
Mex$1,095.26
+49.6%
20.1%Mex$1,538.46Mex$742.71Mex$1,215.0019
Sep ’24Mex$870.00
Mex$1,110.99
+27.7%
17.6%Mex$1,432.31Mex$750.26Mex$1,200.0018
Aug ’24n/a
Mex$1,122.12
0%
16.4%Mex$1,434.43Mex$819.67Mex$1,017.4118
Jul ’24Mex$873.97
Mex$1,122.12
+28.4%
16.4%Mex$1,434.43Mex$819.67Mex$1,002.0018
Jun ’24Mex$1,013.28
Mex$1,167.63
+15.2%
18.8%Mex$1,591.96Mex$795.98Mex$915.7018
May ’24Mex$886.00
Mex$1,238.98
+39.8%
17.9%Mex$1,665.48Mex$888.25Mex$950.0017
Apr ’24Mex$1,033.00
Mex$1,238.98
+19.9%
17.9%Mex$1,665.48Mex$888.25Mex$1,017.0017
Mar ’24Mex$1,125.00
Mex$1,181.01
+5.0%
18.7%Mex$1,652.90Mex$881.54Mex$935.0017
Feb ’24Mex$1,144.00
Mex$1,171.62
+2.4%
20.8%Mex$1,688.34Mex$712.85Mex$1,065.0018
Jan ’24Mex$1,013.72
Mex$1,173.84
+15.8%
23.2%Mex$1,757.99Mex$742.26Mex$1,010.0018
Dec ’23Mex$900.00
Mex$1,292.12
+43.6%
23.2%Mex$1,793.98Mex$848.76Mex$767.0018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 15:18
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DocuSign, Inc. 34 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research