DocuSign, Inc.

BMV:DOCU * 주식 리포트

시가총액: Mex$255.1b

DocuSign 가치 평가

DOCU *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DOCU *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.43k
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: DOCU * ( MX$1281 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1433.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCU * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DOCU *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DOCU *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DOCU *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DOCU *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DOCU *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율49x
이익US$280.97m
시가총액US$13.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DOCU *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DOCU *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.9x
SGE Sage Group
30.8x11.82%UK£10.7b
NEM Nemetschek
65.7x18.62%€12.4b
BSY Bentley Systems
61x15.89%US$15.5b
MANH Manhattan Associates
54x11.37%US$11.9b
DOCU * DocuSign
49x13.01%Mex$13.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DOCU *은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DOCU *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DOCU * 49.0x업계 평균 30.9xNo. of Companies91PE020406080100+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCU * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DOCU *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCU * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOCU * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DOCU *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,281.00
Mex$1,738.58
+35.72%
13.15%Mex$2,299.57Mex$1,427.96n/a17
Oct ’26Mex$1,273.00
Mex$1,722.53
+35.31%
13.15%Mex$2,278.33Mex$1,414.77n/a17
Sep ’26Mex$1,420.00
Mex$1,666.42
+17.35%
13.57%Mex$2,314.48Mex$1,418.56n/a17
Aug ’26Mex$1,390.00
Mex$1,686.40
+21.32%
13.57%Mex$2,342.24Mex$1,435.56n/a17
Jul ’26Mex$1,445.70
Mex$1,683.08
+16.42%
13.51%Mex$2,354.86Mex$1,443.30n/a18
Jun ’26Mex$1,635.00
Mex$1,768.29
+8.15%
15.49%Mex$2,390.01Mex$1,252.83n/a18
May ’26n/a
Mex$1,791.25
0%
15.49%Mex$2,421.05Mex$1,269.10n/a18
Apr ’26Mex$1,671.00
Mex$1,936.51
+15.89%
13.81%Mex$2,537.95Mex$1,432.71n/a18
Mar ’26n/a
Mex$1,973.72
0%
15.51%Mex$2,538.28Mex$1,432.90n/a18
Feb ’26Mex$1,950.00
Mex$1,968.76
+0.96%
15.82%Mex$2,545.04Mex$1,436.72n/a18
Jan ’26Mex$1,878.00
Mex$1,932.32
+2.89%
15.82%Mex$2,497.94Mex$1,410.13n/a18
Dec ’25Mex$1,770.00
Mex$1,355.86
-23.40%
21.03%Mex$2,211.92Mex$1,024.04n/a17
Nov ’25Mex$1,442.49
Mex$1,288.15
-10.70%
16.01%Mex$1,729.73Mex$994.10n/a17
Oct ’25Mex$1,215.00
Mex$1,271.39
+4.64%
16.01%Mex$1,707.22Mex$981.16Mex$1,273.0017
Sep ’25Mex$1,200.00
Mex$1,182.69
-1.44%
17.45%Mex$1,640.60Mex$915.69Mex$1,420.0018
Aug ’25Mex$1,017.41
Mex$1,101.34
+8.25%
17.45%Mex$1,527.76Mex$852.71Mex$1,390.0018
Jul ’25Mex$1,002.00
Mex$1,146.31
+14.40%
17.11%Mex$1,579.42Mex$881.53Mex$1,445.7019
Jun ’25Mex$915.70
Mex$1,107.17
+20.91%
16.85%Mex$1,577.81Mex$814.35Mex$1,635.0019
May ’25Mex$950.00
Mex$1,121.00
+18.00%
17.17%Mex$1,586.40Mex$818.79n/a20
Apr ’25Mex$1,017.00
Mex$1,089.33
+7.11%
18.31%Mex$1,556.27Mex$803.24Mex$1,671.0020
Mar ’25Mex$935.00
Mex$1,024.70
+9.59%
22.01%Mex$1,535.99Mex$750.93n/a20
Feb ’25Mex$1,065.00
Mex$1,041.28
-2.23%
21.20%Mex$1,537.79Mex$751.81Mex$1,950.0020
Jan ’25Mex$1,010.00
Mex$998.08
-1.18%
22.49%Mex$1,528.41Mex$747.22Mex$1,878.0020
Dec ’24Mex$767.00
Mex$1,108.26
+44.49%
21.28%Mex$1,568.59Mex$721.19Mex$1,770.0019
Nov ’24Mex$700.00
Mex$1,108.26
+58.32%
21.28%Mex$1,568.59Mex$721.19Mex$1,442.4919
Oct ’24Mex$732.00
Mex$1,095.26
+49.63%
20.14%Mex$1,538.46Mex$742.71Mex$1,215.0019
Mex$1.76k
Fair Value
27.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 08:12
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DocuSign, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Bradley SillsBofA Global Research
Tyler RadkeCitigroup Inc