Cognizant Technology Solutions Corporation

BMV:CTSH * 주식 보고서

시가총액: Mex$840.3b

Cognizant Technology Solutions 가치 평가

CTSH * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTSH * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTSH * ( MX$1400 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1777.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTSH * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTSH * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTSH * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTSH * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTSH * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTSH * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익US$2.25b
시가총액US$40.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTSH * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTSH * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
6702 Fujitsu
20.6x8.5%JP¥5.2t
IT Gartner
38.9x0.5%US$42.6b
507685 Wipro
25.2x8.1%₹3.0t
CAP Capgemini
16.4x6.1%€27.6b
CTSH * Cognizant Technology Solutions
18.1x9.4%Mex$40.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CTSH *은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTSH * 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies92PE01632486480+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTSH * 은 Price-To-Earnings 18.1 Global IT 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTSH * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTSH * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTSH * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTSH * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,688.85
0%
7.8%Mex$2,019.17Mex$1,514.38n/a22
Nov ’25Mex$1,400.00
Mex$1,687.78
+20.6%
7.7%Mex$2,027.66Mex$1,520.75n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,620.60
0%
7.5%Mex$1,850.67Mex$1,378.16n/a23
Sep ’25n/a
Mex$1,600.39
0%
7.8%Mex$1,852.26Mex$1,379.34n/a24
Aug ’25n/a
Mex$1,481.50
0%
8.4%Mex$1,764.58Mex$1,314.05n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,409.61
0%
9.5%Mex$1,726.34Mex$1,193.74n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,285.02
0%
9.6%Mex$1,563.58Mex$1,081.20n/a24
May ’25Mex$1,105.00
Mex$1,335.89
+20.9%
9.8%Mex$1,609.92Mex$1,096.12n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,315.81
0%
10.1%Mex$1,563.36Mex$1,081.05n/a26
Mar ’25n/a
Mex$1,341.89
0%
11.3%Mex$1,606.85Mex$1,111.12n/a26
Feb ’25n/a
Mex$1,312.88
0%
10.7%Mex$1,618.92Mex$1,119.46n/a26
Jan ’25n/a
Mex$1,241.01
0%
10.2%Mex$1,596.34Mex$1,018.94n/a26
Dec ’24n/a
Mex$1,233.68
0%
10.2%Mex$1,615.82Mex$1,031.38n/a26
Nov ’24Mex$1,177.00
Mex$1,337.74
+13.7%
10.1%Mex$1,697.03Mex$1,101.26Mex$1,400.0024
Oct ’24n/a
Mex$1,245.20
0%
10.8%Mex$1,604.90Mex$1,041.48n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,226.09
0%
9.8%Mex$1,590.68Mex$1,032.25n/a25
Aug ’24n/a
Mex$1,130.51
0%
12.1%Mex$1,518.01Mex$900.80n/a25
Jul ’24Mex$1,100.00
Mex$1,147.37
+4.3%
13.9%Mex$1,557.19Mex$906.94n/a25
Jun ’24Mex$1,097.33
Mex$1,187.71
+8.2%
14.1%Mex$1,610.89Mex$938.21n/a24
May ’24n/a
Mex$1,194.43
0%
15.7%Mex$1,631.50Mex$878.50Mex$1,105.0023
Apr ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Mar ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Feb ’24Mex$1,213.25
Mex$1,216.16
+0.2%
16.7%Mex$1,745.54Mex$844.61n/a23
Jan ’24n/a
Mex$1,270.36
0%
16.0%Mex$1,826.97Mex$884.02n/a21
Dec ’23n/a
Mex$1,265.71
0%
16.6%Mex$1,799.87Mex$870.90n/a21
Nov ’23n/a
Mex$1,445.51
0%
15.6%Mex$1,902.18Mex$1,089.79Mex$1,177.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Global Dominion Access

€412.4m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

-0.9%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a