Cipher Mining Inc.

BMV:CIFR * 주식 보고서

시가총액: Mex$46.4b

Cipher Mining 가치 평가

CIFR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIFR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIFR * ( MX$124 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$997.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIFR * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIFR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIFR * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIFR * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIFR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIFR * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.8x
판매US$152.47m
시가총액US$2.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIFR * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIFR * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
WULF TeraWulf
19.8x58.2%US$2.7b
IREN Iris Energy
9.6x37.2%US$2.0b
CLSK CleanSpark
9.8x37.2%US$3.9b
SOUN SoundHound AI
41.8x54.7%US$3.0b
CIFR * Cipher Mining
12.8x57.1%Mex$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: CIFR *은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CIFR * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

245 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies245PS02.85.68.411.214+
245 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CIFR * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIFR * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CIFR * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CIFR * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIFR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$124.00
Mex$165.34
+33.3%
18.1%Mex$223.44Mex$121.88n/a10
Nov ’25n/a
Mex$152.42
0%
20.3%Mex$220.18Mex$120.10n/a10
Oct ’25n/a
Mex$145.64
0%
15.9%Mex$176.77Mex$117.85n/a10
Sep ’25Mex$75.00
Mex$150.19
+100.2%
13.6%Mex$173.99Mex$115.99n/a8
Aug ’25Mex$104.50
Mex$125.02
+19.6%
17.9%Mex$163.58Mex$90.88n/a7
Jul ’25n/a
Mex$121.71
0%
19.8%Mex$166.39Mex$92.44n/a6
Jun ’25n/a
Mex$97.34
0%
14.6%Mex$125.15Mex$83.43n/a6
May ’25n/a
Mex$97.05
0%
20.2%Mex$137.01Mex$77.07n/a6
Apr ’25n/a
Mex$94.20
0%
20.2%Mex$132.99Mex$74.81n/a6
Mar ’25n/a
Mex$96.71
0%
20.2%Mex$136.53Mex$76.80n/a6
Feb ’25n/a
Mex$98.18
0%
19.0%Mex$134.65Mex$75.74n/a6
Jan ’25n/a
Mex$93.09
0%
13.1%Mex$107.24Mex$75.96n/a6
Dec ’24n/a
Mex$93.09
0%
13.1%Mex$107.24Mex$75.96n/a6
Nov ’24n/a
Mex$91.23
0%
15.3%Mex$109.47Mex$72.98n/a6
Oct ’24n/a
Mex$89.62
0%
12.0%Mex$102.42Mex$76.82n/a6
Sep ’24n/a
Mex$87.43
0%
11.4%Mex$102.86Mex$77.15Mex$75.005
Aug ’24n/a
Mex$75.99
0%
24.3%Mex$101.32Mex$50.66Mex$104.505
Jul ’24n/a
Mex$62.62
0%
13.6%Mex$69.58Mex$52.18n/a5
Jun ’24n/a
Mex$62.14
0%
14.3%Mex$71.02Mex$53.27n/a4
May ’24n/a
Mex$62.75
0%
14.3%Mex$71.71Mex$53.79n/a4
Apr ’24n/a
Mex$53.82
0%
4.9%Mex$55.67Mex$50.10n/a3
Mar ’24n/a
Mex$52.64
0%
5.3%Mex$55.41Mex$49.87n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Global Dominion Access

€398.9m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a