Cipher Mining Inc.

BMV:CIFR * 주식 리포트

시가총액: Mex$123.8b

Cipher Mining 가치 평가

CIFR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CIFR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$447.86
Fair Value
29.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CIFR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CIFR * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

CIFR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CIFR *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CIFR *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CIFR *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CIFR *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율42x
매출US$158.85m
시가총액US$6.67b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CIFR *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CIFR *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균27.3x
MARA MARA Holdings
8.7x17.58%US$6.9b
WULF TeraWulf
38.3x49.86%US$5.5b
SOUN SoundHound AI
53.8x27.39%US$7.1b
CLSK CleanSpark
8.6x28.17%US$5.4b
CIFR * Cipher Mining
42x34.88%Mex$6.7b

Price-To-Sales 대 피어: CIFR *은 Price-To-Sales 비율(42x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CIFR *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

263개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CIFR * 42.0x업계 평균 3.5xNo. of Companies263PS03.26.49.612.816+
263개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CIFR * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(42x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CIFR *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CIFR * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율42x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CIFR * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CIFR *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$317.00
Mex$309.61
-2.33%
46.94%Mex$770.58Mex$165.12n/a12
Oct ’26Mex$234.70
Mex$296.27
+26.24%
51.98%Mex$771.69Mex$128.62n/a12
Sep ’26n/a
Mex$144.06
0%
12.75%Mex$167.79Mex$111.86n/a11
Aug ’26Mex$105.00
Mex$139.09
+32.47%
12.31%Mex$170.00Mex$113.33n/a11
Jul ’26Mex$92.00
Mex$128.09
+39.23%
13.90%Mex$168.91Mex$112.61n/a10
Jun ’26n/a
Mex$128.51
0%
19.04%Mex$174.58Mex$77.59n/a10
May ’26n/a
Mex$136.78
0%
21.53%Mex$176.49Mex$78.44n/a10
Apr ’26Mex$48.00
Mex$157.11
+227.30%
12.14%Mex$182.98Mex$121.99n/a11
Mar ’26n/a
Mex$165.88
0%
7.59%Mex$184.88Mex$143.79n/a10
Feb ’26Mex$96.80
Mex$174.56
+80.33%
15.13%Mex$227.92Mex$145.04n/a10
Jan ’26Mex$93.30
Mex$168.67
+80.78%
14.79%Mex$222.08Mex$141.32n/a11
Dec ’25Mex$124.00
Mex$167.83
+35.34%
18.11%Mex$226.79Mex$123.70n/a10
Nov ’25n/a
Mex$154.41
0%
20.30%Mex$223.04Mex$121.66n/a10
Oct ’25n/a
Mex$145.64
0%
15.93%Mex$176.77Mex$117.85Mex$234.7010
Sep ’25Mex$75.00
Mex$150.19
+100.25%
13.61%Mex$173.99Mex$115.99n/a8
Aug ’25Mex$104.50
Mex$125.02
+19.63%
17.86%Mex$163.58Mex$90.88Mex$105.007
Jul ’25n/a
Mex$121.71
0%
19.81%Mex$166.39Mex$92.44Mex$92.006
Jun ’25n/a
Mex$97.34
0%
14.57%Mex$125.15Mex$83.43n/a6
May ’25n/a
Mex$97.05
0%
20.16%Mex$137.01Mex$77.07n/a6
Apr ’25n/a
Mex$94.20
0%
20.16%Mex$132.99Mex$74.81Mex$48.006
Mar ’25n/a
Mex$96.71
0%
20.16%Mex$136.53Mex$76.80n/a6
Feb ’25n/a
Mex$98.18
0%
18.95%Mex$134.65Mex$75.74Mex$96.806
Jan ’25n/a
Mex$93.09
0%
13.12%Mex$107.24Mex$75.96Mex$93.306
Dec ’24n/a
Mex$93.09
0%
13.12%Mex$107.24Mex$75.96Mex$124.006
Nov ’24n/a
Mex$91.23
0%
15.28%Mex$109.47Mex$72.98n/a6
Oct ’24n/a
Mex$89.62
0%
11.98%Mex$102.42Mex$76.82n/a6
Mex$315.23
Fair Value
0.6% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 20:40
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cipher Mining Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gregory LewisBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity