Cipher Mining Inc.

BMV:CIFR * 주식 보고서

시가총액: Mex$35.9b

Cipher Mining 가치 평가

CIFR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIFR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$756.09
Fair Value
87.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: CIFR * ( MX$93.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$756.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIFR * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIFR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIFR * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIFR * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIFR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIFR * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.5x
판매US$152.47m
시가총액US$1.76b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIFR * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIFR * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
WULF TeraWulf
16.6x30.1%US$2.1b
IREN IREN
10.8x42.4%US$2.3b
CLSK CleanSpark
7.8x30.3%US$3.0b
3994 Money Forward
6.9x19.7%JP¥267.9b
CIFR * Cipher Mining
11.5x56.8%Mex$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: CIFR *은 Price-To-Sales 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CIFR * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

227 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies233PS02.85.68.411.214+
227 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CIFR * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIFR * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CIFR * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CIFR * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIFR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$169.73
0%
14.8%Mex$223.47Mex$142.21n/a11
Jan ’26Mex$93.30
Mex$168.44
+80.5%
14.8%Mex$221.78Mex$141.13n/a11
Dec ’25Mex$124.00
Mex$166.71
+34.4%
18.1%Mex$225.29Mex$122.88n/a10
Nov ’25n/a
Mex$154.41
0%
20.3%Mex$223.04Mex$121.66n/a10
Oct ’25n/a
Mex$145.64
0%
15.9%Mex$176.77Mex$117.85n/a10
Sep ’25Mex$75.00
Mex$150.19
+100.2%
13.6%Mex$173.99Mex$115.99n/a8
Aug ’25Mex$104.50
Mex$125.02
+19.6%
17.9%Mex$163.58Mex$90.88n/a7
Jul ’25n/a
Mex$121.71
0%
19.8%Mex$166.39Mex$92.44n/a6
Jun ’25n/a
Mex$97.34
0%
14.6%Mex$125.15Mex$83.43n/a6
May ’25n/a
Mex$97.05
0%
20.2%Mex$137.01Mex$77.07n/a6
Apr ’25n/a
Mex$94.20
0%
20.2%Mex$132.99Mex$74.81n/a6
Mar ’25n/a
Mex$96.71
0%
20.2%Mex$136.53Mex$76.80n/a6
Feb ’25n/a
Mex$98.18
0%
19.0%Mex$134.65Mex$75.74n/a6
Jan ’25n/a
Mex$93.09
0%
13.1%Mex$107.24Mex$75.96Mex$93.306
Dec ’24n/a
Mex$93.09
0%
13.1%Mex$107.24Mex$75.96Mex$124.006
Nov ’24n/a
Mex$91.23
0%
15.3%Mex$109.47Mex$72.98n/a6
Oct ’24n/a
Mex$89.62
0%
12.0%Mex$102.42Mex$76.82n/a6
Sep ’24n/a
Mex$87.43
0%
11.4%Mex$102.86Mex$77.15Mex$75.005
Aug ’24n/a
Mex$75.99
0%
24.3%Mex$101.32Mex$50.66Mex$104.505
Jul ’24n/a
Mex$62.62
0%
13.6%Mex$69.58Mex$52.18n/a5
Jun ’24n/a
Mex$62.14
0%
14.3%Mex$71.02Mex$53.27n/a4
May ’24n/a
Mex$62.75
0%
14.3%Mex$71.71Mex$53.79n/a4
Apr ’24n/a
Mex$53.82
0%
4.9%Mex$55.67Mex$50.10n/a3
Mar ’24n/a
Mex$52.64
0%
5.3%Mex$55.41Mex$49.87n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$154.35
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 12:28
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cipher Mining Inc. 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gregory LewisBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.