Check Point Software Technologies 가치 평가
CHKP N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHKP N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHKP N ( MX$3492.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2464 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHKP N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHKP N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHKP N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHKP N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 이익 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$20.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.6x |
| 기업가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | -11.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHKP N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 41.9x | ||
GEN Gen Digital | 29.9x | 15.19% | US$17.1b |
4716 Oracle Corporation Japan | 28.7x | 8.29% | JP¥1.7t |
PATH UiPath | 40.6x | -39.07% | US$9.3b |
300454 Sangfor Technologies | 68.5x | 12.95% | CN¥47.7b |
CHKP N Check Point Software Technologies | 20.4x | -1.79% | Mex$20.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: CHKP N은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHKP N의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 38개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 38개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CHKP N 은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHKP N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHKP N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$4,124.97 0% | 8.91% | Mex$5,139.38 | Mex$3,606.58 | n/a | 29 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$4,221.62 0% | 9.09% | Mex$5,267.74 | Mex$3,696.66 | n/a | 29 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$4,222.24 0% | 8.94% | Mex$5,264.98 | Mex$3,694.72 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | Mex$3,620.00 | Mex$4,092.02 +13.04% | 10.38% | Mex$5,233.00 | Mex$3,176.52 | n/a | 31 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$4,186.64 0% | 10.10% | Mex$5,319.58 | Mex$3,229.08 | n/a | 32 |
| Aug ’26 | Mex$3,620.00 | Mex$4,272.62 +18.03% | 9.87% | Mex$5,383.37 | Mex$3,267.80 | n/a | 32 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$4,433.53 0% | 9.70% | Mex$5,375.87 | Mex$3,263.25 | n/a | 33 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$4,547.62 0% | 9.78% | Mex$5,528.46 | Mex$3,355.87 | n/a | 33 |
| May ’26 | n/a | Mex$4,582.25 0% | 10.20% | Mex$5,580.64 | Mex$3,214.06 | n/a | 33 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$4,822.60 0% | 11.03% | Mex$5,692.76 | Mex$3,253.01 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,650.80 0% | 10.62% | Mex$5,225.33 | Mex$3,278.64 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$4,568.27 0% | 13.78% | Mex$5,283.50 | Mex$2,279.16 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,960.31 0% | 11.53% | Mex$4,676.02 | Mex$2,236.36 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,997.78 0% | 11.43% | Mex$4,752.79 | Mex$2,273.07 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,929.93 0% | 11.05% | Mex$4,639.68 | Mex$2,218.98 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,681.45 0% | 11.01% | Mex$4,350.08 | Mex$2,126.71 | Mex$3,620.00 | 30 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,755.32 0% | 10.71% | Mex$4,264.03 | Mex$2,181.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,461.82 0% | 10.85% | Mex$3,965.12 | Mex$2,028.66 | Mex$3,620.00 | 30 |
| Jul ’25 | Mex$2,796.10 | Mex$3,142.74 +12.40% | 9.93% | Mex$3,750.58 | Mex$2,012.51 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,866.12 0% | 10.24% | Mex$3,420.81 | Mex$1,835.56 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,949.33 0% | 10.08% | Mex$3,515.05 | Mex$1,886.13 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,874.34 0% | 10.24% | Mex$3,415.10 | Mex$1,832.49 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,906.34 0% | 9.63% | Mex$3,410.40 | Mex$1,875.72 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | Mex$2,750.08 | Mex$2,717.97 -1.17% | 10.23% | Mex$3,246.44 | Mex$1,879.52 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,529.41 0% | 9.53% | Mex$3,226.22 | Mex$2,241.37 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,435.70 0% | 8.63% | Mex$2,769.10 | Mex$1,771.54 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/13 08:29 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Check Point Software Technologies Ltd.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Shrenik Kothari | Baird |