Check Point Software Technologies Ltd.

BMV:CHKP N 주식 보고서

시가총액: Mex$381.7b

Check Point Software Technologies 가치 평가

CHKP N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHKP N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.65k
Fair Value
36.5% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHKP N ( MX$3620 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2652.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHKP N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHKP N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHKP N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHKP N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHKP N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHKP N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.6x
수익US$858.10m
시가총액US$20.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHKP N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHKP N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.7x
GEN Gen Digital
28x13.26%US$17.9b
4716 Oracle Corporation Japan
35.1x7.56%JP¥2.1t
CVLT Commvault Systems
102.3x25.07%US$8.0b
4704 Trend Micro
37.4x16.10%JP¥1.2t
CHKP N Check Point Software Technologies
23.6x5.09%Mex$20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CHKP N은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHKP N 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHKP N 23.6x업계 평균 32.2xNo. of Companies90PE020406080100+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHKP N 은 Price-To-Earnings 23.6 Global Software 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHKP N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHKP N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHKP N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHKP N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,620.00
Mex$4,272.62
+18.03%
9.87%Mex$5,383.37Mex$3,267.80n/a32
Jul ’26n/a
Mex$4,433.53
0%
9.70%Mex$5,375.87Mex$3,263.25n/a33
Jun ’26n/a
Mex$4,547.62
0%
9.78%Mex$5,528.46Mex$3,355.87n/a33
May ’26n/a
Mex$4,582.25
0%
10.20%Mex$5,580.64Mex$3,214.06n/a33
Apr ’26n/a
Mex$4,822.60
0%
11.03%Mex$5,692.76Mex$3,253.01n/a32
Mar ’26n/a
Mex$4,650.80
0%
10.62%Mex$5,225.33Mex$3,278.64n/a31
Feb ’26n/a
Mex$4,568.27
0%
13.78%Mex$5,283.50Mex$2,279.16n/a31
Jan ’26n/a
Mex$3,960.31
0%
11.53%Mex$4,676.02Mex$2,236.36n/a30
Dec ’25n/a
Mex$3,997.78
0%
11.43%Mex$4,752.79Mex$2,273.07n/a30
Nov ’25n/a
Mex$3,929.93
0%
11.05%Mex$4,639.68Mex$2,218.98n/a30
Oct ’25n/a
Mex$3,681.45
0%
11.01%Mex$4,350.08Mex$2,126.71n/a30
Sep ’25n/a
Mex$3,755.32
0%
10.71%Mex$4,264.03Mex$2,181.60n/a30
Aug ’25n/a
Mex$3,461.82
0%
10.85%Mex$3,965.12Mex$2,028.66Mex$3,620.0030
Jul ’25Mex$2,796.10
Mex$3,142.74
+12.40%
9.93%Mex$3,750.58Mex$2,012.51n/a30
Jun ’25n/a
Mex$2,866.12
0%
10.24%Mex$3,420.81Mex$1,835.56n/a29
May ’25n/a
Mex$2,949.33
0%
10.08%Mex$3,515.05Mex$1,886.13n/a30
Apr ’25n/a
Mex$2,874.34
0%
10.24%Mex$3,415.10Mex$1,832.49n/a30
Mar ’25n/a
Mex$2,906.34
0%
9.63%Mex$3,410.40Mex$1,875.72n/a30
Feb ’25Mex$2,750.08
Mex$2,717.97
-1.17%
10.23%Mex$3,246.44Mex$1,879.52n/a28
Jan ’25n/a
Mex$2,529.41
0%
9.53%Mex$3,226.22Mex$2,241.37n/a27
Dec ’24n/a
Mex$2,435.70
0%
8.63%Mex$2,769.10Mex$1,771.54n/a26
Nov ’24n/a
Mex$2,539.29
0%
8.32%Mex$2,906.61Mex$1,859.51n/a26
Oct ’24n/a
Mex$2,377.85
0%
8.73%Mex$2,765.26Mex$1,769.08n/a27
Sep ’24n/a
Mex$2,316.59
0%
8.62%Mex$2,698.34Mex$1,726.27n/a27
Aug ’24n/a
Mex$2,329.96
0%
8.83%Mex$2,721.21Mex$1,740.90n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
Mex$4.34k
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/04 08:03
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Check Point Software Technologies Ltd. 76 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird