BigBear.ai Holdings 가치 평가
BBAI *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BBAI *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BBAI * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BBAI * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
BBAI *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BBAI *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BBAI *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.4x |
| 매출 | US$144.20m |
| 시가총액 | US$1.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.1x |
| 기업가치/EBITDA | -27.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BBAI *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BBAI *은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
BBAI *의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 91개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 91개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: BBAI * 은 Global IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BBAI *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.4x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BBAI * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$71.00 | Mex$122.07 +71.93% | 18.71% | Mex$146.49 | Mex$91.55 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | Mex$89.00 | Mex$122.07 +37.16% | 18.71% | Mex$146.49 | Mex$91.55 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | Mex$95.55 | Mex$122.07 +27.76% | 18.71% | Mex$146.49 | Mex$91.55 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | Mex$110.90 | Mex$122.07 +10.07% | 18.71% | Mex$146.49 | Mex$91.55 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | Mex$128.40 | Mex$108.38 -15.59% | 31.56% | Mex$148.64 | Mex$65.03 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Mex$129.13 | Mex$108.38 -16.07% | 31.56% | Mex$148.64 | Mex$65.03 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | Mex$98.97 | Mex$108.38 +9.51% | 31.56% | Mex$148.64 | Mex$65.03 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$109.27 0% | 39.80% | Mex$168.59 | Mex$65.56 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$109.27 0% | 39.80% | Mex$168.59 | Mex$65.56 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$94.75 0% | 21.26% | Mex$117.62 | Mex$68.61 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | Mex$107.35 0% | 17.68% | Mex$120.77 | Mex$80.52 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$88.62 0% | 42.28% | Mex$121.53 | Mex$30.38 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$97.83 0% | 58.84% | Mex$164.76 | Mex$30.89 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$74.88 0% | 57.18% | Mex$144.59 | Mex$30.98 | Mex$89.00 | 4 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$74.88 0% | 57.18% | Mex$144.59 | Mex$30.98 | Mex$95.55 | 4 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$51.72 0% | 28.17% | Mex$68.96 | Mex$29.56 | Mex$110.90 | 4 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$51.72 0% | 28.17% | Mex$68.96 | Mex$29.56 | Mex$128.40 | 4 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$58.00 0% | 13.61% | Mex$67.66 | Mex$48.33 | Mex$129.13 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$58.00 0% | 13.61% | Mex$67.66 | Mex$48.33 | Mex$98.97 | 3 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$76.84 0% | 14.97% | Mex$92.21 | Mex$64.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$66.53 0% | 29.86% | Mex$91.77 | Mex$36.71 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$60.19 0% | 29.86% | Mex$83.01 | Mex$33.21 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | Mex$63.61 0% | 30.55% | Mex$84.82 | Mex$33.93 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$67.05 0% | 19.76% | Mex$83.81 | Mex$50.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$57.27 0% | 28.45% | Mex$76.36 | Mex$33.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$57.27 0% | 28.45% | Mex$76.36 | Mex$33.94 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/16 14:04 |
| 종가 | 2026/02/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BigBear.ai Holdings, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jonathan Ruykhaver | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Yi Fu Lee | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |