Yusys Technologies 가치 평가
300674이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 300674의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300674 ( CN¥24.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥28.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300674 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
300674의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 300674는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300674의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.2x |
| 이익 | CN¥437.32m |
| 시가총액 | CN¥17.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 48.1x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
300674의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 58.2x | ||
300170 HAND Enterprise Solutions | 97.8x | 25.90% | CN¥18.6b |
002368 Taiji Computer | 47.6x | 20.40% | CN¥17.1b |
600850 CETC Digital TechnologyLtd | 38.3x | 13.94% | CN¥20.1b |
600410 Beijing Teamsun TechnologyLtd | 49.3x | n/a | CN¥20.2b |
300674 Yusys Technologies | 39.2x | 17.49% | CN¥17.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300674은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
300674의 PE 비율은 CN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300674 은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 CN IT 업계 평균(92.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
300674의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.2x |
| 공정 PE 비율 | 48.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300674 은 예상 Price-To-Earnings 비율(39.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥24.82 | CN¥30.24 +21.85% | 8.67% | CN¥35.00 | CN¥27.82 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥25.22 | CN¥30.24 +19.91% | 8.67% | CN¥35.00 | CN¥27.82 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CN¥27.94 | CN¥28.64 +2.51% | 4.80% | CN¥31.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CN¥26.31 | CN¥28.64 +8.86% | 4.80% | CN¥31.00 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CN¥28.11 | CN¥25.37 -9.75% | 29.28% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CN¥23.21 | CN¥25.37 +9.30% | 29.28% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CN¥24.02 | CN¥25.37 +5.61% | 29.28% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CN¥24.00 | CN¥23.35 -2.73% | 35.88% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CN¥25.61 | CN¥20.48 -20.05% | 42.02% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CN¥19.47 | CN¥20.01 +2.79% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥19.52 | CN¥20.01 +2.52% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥21.61 | CN¥20.01 -7.39% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥22.88 | CN¥20.01 -12.53% | 40.20% | CN¥31.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥15.83 | CN¥14.34 -9.40% | 21.17% | CN¥17.80 | CN¥9.00 | CN¥25.22 | 7 |
| Sep ’25 | CN¥10.73 | CN¥14.33 +33.59% | 18.26% | CN¥17.80 | CN¥12.00 | CN¥27.94 | 5 |
| Aug ’25 | CN¥10.88 | CN¥18.34 +68.58% | 20.81% | CN¥23.50 | CN¥12.00 | CN¥26.31 | 6 |
| Jul ’25 | CN¥11.02 | CN¥18.51 +67.95% | 19.17% | CN¥23.50 | CN¥13.00 | CN¥28.11 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥11.80 | CN¥18.84 +59.68% | 16.34% | CN¥23.50 | CN¥15.00 | CN¥23.21 | 6 |
| May ’25 | CN¥12.98 | CN¥19.79 +52.50% | 15.45% | CN¥23.50 | CN¥15.00 | CN¥24.02 | 7 |
| Apr ’25 | CN¥13.91 | CN¥19.78 +42.22% | 16.13% | CN¥23.50 | CN¥14.94 | CN¥24.00 | 8 |
| Mar ’25 | CN¥14.09 | CN¥21.02 +49.17% | 11.03% | CN¥23.50 | CN¥16.00 | CN¥25.61 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥11.82 | CN¥21.29 +80.09% | 10.52% | CN¥23.50 | CN¥16.00 | CN¥19.47 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥16.28 | CN¥21.97 +34.95% | 4.85% | CN¥23.50 | CN¥19.83 | CN¥19.52 | 7 |
| Dec ’24 | CN¥17.05 | CN¥22.33 +30.95% | 2.96% | CN¥23.50 | CN¥21.56 | CN¥21.61 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.39 | CN¥22.79 +39.02% | 3.88% | CN¥24.31 | CN¥22.00 | CN¥22.88 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥17.18 | CN¥22.76 +32.49% | 4.25% | CN¥24.31 | CN¥22.00 | CN¥15.83 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 10:43 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Yusys Technologies Co., Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guanfei Wei | China International Capital Corporation Limited |
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Lin Yang | Haitong International Research Limited |