Digital Turbine 가치 평가
APPS1 *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 APPS1 *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 APPS1 * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 APPS1 * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
APPS1 *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: APPS1 *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| APPS1 *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 매출 | US$503.44m |
| 시가총액 | US$509.36m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
APPS1 *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.1x | ||
300359 Qtone Education Group (Guangdong)Ltd | 9.4x | n/a | CN¥3.9b |
ALCPB Blockchain Group | 22.4x | n/a | €357.2m |
9959 Linklogis | 3.6x | 10.18% | HK$4.1b |
300830 JinXianDai Information IndustryLtd | 13x | n/a | CN¥5.6b |
APPS1 * Digital Turbine | 1x | 9.16% | Mex$509.4m |
Price-To-Sales 대 피어: APPS1 *은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
APPS1 *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 225개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 225개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: APPS1 * 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
APPS1 *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APPS1 * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$86.50 | Mex$125.65 +45.26% | 18.52% | Mex$148.92 | Mex$102.38 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$109.36 0% | 21.74% | Mex$133.13 | Mex$85.59 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Mex$96.61 | Mex$109.36 +13.20% | 21.74% | Mex$133.13 | Mex$85.59 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$55.83 0% | 45.45% | Mex$81.21 | Mex$30.45 | n/a | 2 |
| May ’26 | Mex$65.00 | Mex$55.83 -14.11% | 45.45% | Mex$81.21 | Mex$30.45 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$55.83 0% | 45.45% | Mex$81.21 | Mex$30.45 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$51.15 0% | 43.20% | Mex$81.84 | Mex$30.69 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$47.57 0% | 53.45% | Mex$81.55 | Mex$20.39 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$47.57 0% | 53.45% | Mex$81.55 | Mex$20.39 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$47.57 0% | 53.45% | Mex$81.55 | Mex$20.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$73.94 0% | 22.17% | Mex$96.44 | Mex$57.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$69.97 0% | 28.02% | Mex$95.41 | Mex$47.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Mex$64.60 | Mex$69.97 +8.31% | 28.02% | Mex$95.41 | Mex$47.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$63.30 0% | 30.86% | Mex$90.42 | Mex$45.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$55.11 0% | 31.72% | Mex$84.79 | Mex$42.39 | Mex$96.61 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$55.11 0% | 31.72% | Mex$84.79 | Mex$42.39 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | Mex$91.24 0% | 50.68% | Mex$169.75 | Mex$50.93 | Mex$65.00 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$118.30 0% | 40.16% | Mex$182.13 | Mex$66.84 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$112.11 0% | 43.22% | Mex$186.10 | Mex$68.29 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$130.18 0% | 37.59% | Mex$206.45 | Mex$86.02 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$128.54 0% | 38.89% | Mex$206.13 | Mex$85.89 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$126.64 0% | 40.47% | Mex$207.70 | Mex$86.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$183.76 0% | 36.53% | Mex$320.62 | Mex$106.87 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$191.16 0% | 29.44% | Mex$308.13 | Mex$136.95 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$201.89 0% | 25.08% | Mex$307.11 | Mex$153.55 | Mex$64.60 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$220.04 0% | 29.85% | Mex$356.83 | Mex$160.57 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 01:40 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Digital Turbine, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Omar Dessouky | BofA Global Research |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |
| Austin Moldow | Canaccord Genuity |