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Wolfspeed 가치 평가
WOLF *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WOLF *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WOLF * ( MX$23.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$23.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WOLF * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WOLF *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WOLF *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| WOLF *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.6x |
| 매출 | US$757.60m |
| 시가총액 | US$3.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
WOLF *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: WOLF *은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
WOLF *의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 158개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 158개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: WOLF * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(3.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
WOLF *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WOLF * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$58.16 0% | 63.59% | Mex$110.20 | Mex$27.55 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$58.16 0% | 63.59% | Mex$110.20 | Mex$27.55 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$58.16 0% | 63.59% | Mex$110.20 | Mex$27.55 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$58.16 0% | 63.59% | Mex$110.20 | Mex$27.55 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Mex$23.55 | Mex$58.16 +146.97% | 63.59% | Mex$110.20 | Mex$27.55 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$59.11 0% | 63.59% | Mex$111.99 | Mex$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | Mex$31.40 | Mex$76.51 +143.66% | 58.37% | Mex$129.83 | Mex$27.82 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$78.67 0% | 46.17% | Mex$131.12 | Mex$37.46 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$80.27 0% | 47.28% | Mex$135.62 | Mex$38.75 | n/a | 7 |
| May ’26 | Mex$60.00 | Mex$112.37 +87.29% | 51.93% | Mex$197.15 | Mex$39.43 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | Mex$53.50 | Mex$152.78 +185.56% | 31.22% | Mex$258.21 | Mex$50.83 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$191.24 0% | 41.23% | Mex$410.67 | Mex$102.67 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Mex$128.00 | Mex$202.97 +58.57% | 39.24% | Mex$412.27 | Mex$103.07 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$282.28 0% | 30.70% | Mex$404.80 | Mex$121.44 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$282.28 0% | 30.70% | Mex$404.80 | Mex$121.44 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$353.63 0% | 32.44% | Mex$606.51 | Mex$159.92 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$378.99 0% | 30.79% | Mex$585.46 | Mex$154.37 | Mex$23.55 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$394.31 0% | 26.94% | Mex$595.86 | Mex$274.95 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$555.58 0% | 27.43% | Mex$859.84 | Mex$358.27 | Mex$31.40 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$556.19 0% | 27.31% | Mex$870.72 | Mex$362.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$526.22 0% | 27.66% | Mex$867.49 | Mex$367.02 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$620.23 0% | 27.14% | Mex$970.14 | Mex$425.50 | Mex$60.00 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$682.84 0% | 23.40% | Mex$950.82 | Mex$417.03 | Mex$53.50 | 17 |
| Mar ’25 | Mex$488.94 | Mex$700.85 +43.34% | 23.85% | Mex$970.06 | Mex$425.47 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$720.73 0% | 21.03% | Mex$973.93 | Mex$427.16 | Mex$128.00 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$792.05 0% | 21.47% | Mex$1,068.74 | Mex$480.93 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/09/30 12:51 |
| 종가 | 2025/09/26 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2025/06/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wolfspeed, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| William Mackie | Berenberg |
| Ambrish Srivastava | BMO Capital Markets Equity Research |