Skyworks Solutions 가치 평가
SWKS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SWKS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWKS * ( MX$1395 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1464.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWKS * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SWKS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SWKS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWKS * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 수익 | US$412.10m |
| 시가총액 | US$11.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SWKS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.3x | ||
3034 Novatek Microelectronics | 15.9x | 8.33% | NT$329.2b |
603986 Giga Device Semiconductor | 70.8x | 27.79% | CN¥80.2b |
688008 Montage Technology | 53.2x | 27.22% | CN¥91.2b |
2379 Realtek Semiconductor | 17.2x | 10.64% | NT$291.8b |
SWKS * Skyworks Solutions | 28.7x | 8.86% | Mex$11.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: SWKS *은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SWKS * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SWKS * 은 Price-To-Earnings 28.7 Global Semiconductor 업계 평균( 29.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SWKS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWKS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$1,395.00 | Mex$1,315.30 -5.71% | 14.15% | Mex$1,892.31 | Mex$984.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$1,340.23 0% | 14.58% | Mex$1,931.10 | Mex$1,004.17 | n/a | 19 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,329.66 0% | 15.87% | Mex$1,956.49 | Mex$880.42 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,420.21 0% | 13.48% | Mex$2,009.88 | Mex$1,105.43 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$1,354.51 | Mex$1,480.85 +9.33% | 16.55% | Mex$2,029.45 | Mex$1,116.20 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,944.55 0% | 11.43% | Mex$2,459.53 | Mex$1,434.73 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,912.94 0% | 11.46% | Mex$2,421.97 | Mex$1,453.18 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,972.49 0% | 12.85% | Mex$2,446.63 | Mex$1,467.98 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,282.22 0% | 12.28% | Mex$2,838.72 | Mex$1,682.96 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,312.87 0% | 11.17% | Mex$2,791.75 | Mex$1,655.11 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,144.85 0% | 11.90% | Mex$2,608.21 | Mex$1,546.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,144.85 0% | 11.90% | Mex$2,608.21 | Mex$1,546.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,879.82 0% | 12.93% | Mex$2,388.72 | Mex$1,525.11 | Mex$1,395.00 | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,696.83 0% | 11.95% | Mex$2,085.31 | Mex$1,384.65 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$1,710.00 | Mex$1,783.67 +4.31% | 15.15% | Mex$2,620.74 | Mex$1,412.48 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,934.05 0% | 12.98% | Mex$2,561.25 | Mex$1,413.68 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$1,790.00 | Mex$1,989.82 +11.16% | 13.02% | Mex$2,641.45 | Mex$1,457.95 | Mex$1,354.51 | 26 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,985.14 0% | 13.03% | Mex$2,631.32 | Mex$1,452.35 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | Mex$1,900.00 | Mex$1,848.87 -2.69% | 18.08% | Mex$3,021.55 | Mex$1,424.94 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,851.12 0% | 18.42% | Mex$3,073.66 | Mex$1,449.51 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,160.73 0% | 16.23% | Mex$3,173.24 | Mex$1,568.59 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,167.93 0% | 14.63% | Mex$3,112.30 | Mex$1,768.35 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,099.45 0% | 14.36% | Mex$3,002.82 | Mex$1,706.15 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,022.42 0% | 16.80% | Mex$3,142.97 | Mex$1,554.76 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,094.25 0% | 17.04% | Mex$3,269.77 | Mex$1,617.49 | n/a | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 19:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Skyworks Solutions, Inc. 58 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |