Skyworks Solutions 가치 평가
SWKS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SWKS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWKS * ( MX$1500 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1762.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWKS * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SWKS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SWKS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWKS *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 이익 | US$396.20m |
| 시가총액 | US$11.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 3.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SWKS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 61.6x | ||
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 61.2x | 31.89% | CN¥69.4b |
WAAREEENER Waaree Energies | 37.6x | 15.37% | ₹1.0t |
688249 Nexchip Semiconductor | 104.3x | 24.89% | CN¥70.7b |
TSEM Tower Semiconductor | 43.1x | 28.26% | US$8.4b |
SWKS * Skyworks Solutions | 28.4x | 7.53% | Mex$11.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: SWKS *은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SWKS *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 13개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 13개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SWKS * 은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SWKS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWKS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$1,332.17 0% | 13.97% | Mex$1,949.21 | Mex$1,066.55 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | Mex$1,404.70 | Mex$1,363.62 -2.92% | 13.25% | Mex$1,994.43 | Mex$1,091.29 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | Mex$1,420.00 | Mex$1,363.62 -3.97% | 13.25% | Mex$1,994.43 | Mex$1,091.29 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | Mex$1,305.00 | Mex$1,344.10 +3.00% | 13.16% | Mex$1,888.90 | Mex$982.23 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | Mex$1,395.00 | Mex$1,315.30 -5.71% | 14.15% | Mex$1,892.31 | Mex$984.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$1,340.23 0% | 14.58% | Mex$1,931.10 | Mex$1,004.17 | n/a | 19 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,329.66 0% | 15.87% | Mex$1,956.49 | Mex$880.42 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,420.21 0% | 13.48% | Mex$2,009.88 | Mex$1,105.43 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$1,354.51 | Mex$1,480.85 +9.33% | 16.55% | Mex$2,029.45 | Mex$1,116.20 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,944.55 0% | 11.43% | Mex$2,459.53 | Mex$1,434.73 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,912.94 0% | 11.46% | Mex$2,421.97 | Mex$1,453.18 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,972.49 0% | 12.85% | Mex$2,446.63 | Mex$1,467.98 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,282.22 0% | 12.28% | Mex$2,838.72 | Mex$1,682.96 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,312.87 0% | 11.17% | Mex$2,791.75 | Mex$1,655.11 | Mex$1,404.70 | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,144.85 0% | 11.90% | Mex$2,608.21 | Mex$1,546.30 | Mex$1,420.00 | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,144.85 0% | 11.90% | Mex$2,608.21 | Mex$1,546.30 | Mex$1,305.00 | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,879.82 0% | 12.93% | Mex$2,388.72 | Mex$1,525.11 | Mex$1,395.00 | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,696.83 0% | 11.95% | Mex$2,085.31 | Mex$1,384.65 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$1,710.00 | Mex$1,783.67 +4.31% | 15.15% | Mex$2,620.74 | Mex$1,412.48 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,934.05 0% | 12.98% | Mex$2,561.25 | Mex$1,413.68 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$1,790.00 | Mex$1,989.82 +11.16% | 13.02% | Mex$2,641.45 | Mex$1,457.95 | Mex$1,354.51 | 26 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,985.14 0% | 13.03% | Mex$2,631.32 | Mex$1,452.35 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | Mex$1,900.00 | Mex$1,848.87 -2.69% | 18.08% | Mex$3,021.55 | Mex$1,424.94 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,851.12 0% | 18.42% | Mex$3,073.66 | Mex$1,449.51 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,160.73 0% | 16.23% | Mex$3,173.24 | Mex$1,568.59 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,167.93 0% | 14.63% | Mex$3,112.30 | Mex$1,768.35 | n/a | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 14:36 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2024/09/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Skyworks Solutions, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |