Silicon Laboratories Inc.

BMV:SLAB * 주식 보고서

시가총액: Mex$85.5b

Silicon Laboratories 가치 평가

SLAB * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLAB * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLAB * ( MX$2596.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8381.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLAB * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLAB * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLAB * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLAB * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLAB * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLAB * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.2x
판매US$504.98m
시가총액US$4.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLAB * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLAB * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
300223 Ingenic SemiconductorLtd
6.9x25.1%CN¥29.7b
301536 SigmaStar Technology
13.9xn/aCN¥32.8b
603160 Shenzhen Goodix Technology
7.7x16.5%CN¥34.0b
2449 King Yuan Electronics
4x12.6%NT$138.8b
SLAB * Silicon Laboratories
8.2x31.1%Mex$4.1b

Price-To-Sales 대 피어: SLAB *은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SLAB * 의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

143 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies152PS02.85.68.411.214+
143 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SLAB * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLAB * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SLAB * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SLAB * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLAB * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,268.72
0%
18.5%Mex$2,725.49Mex$1,514.16n/a8
Dec ’25n/a
Mex$2,205.89
0%
19.1%Mex$2,710.75Mex$1,505.97n/a7
Nov ’25n/a
Mex$2,818.45
0%
11.5%Mex$3,244.26Mex$2,433.19n/a7
Oct ’25n/a
Mex$2,669.86
0%
11.5%Mex$3,073.22Mex$2,304.91n/a7
Sep ’25n/a
Mex$2,566.33
0%
10.8%Mex$2,938.19Mex$2,203.64n/a8
Aug ’25n/a
Mex$2,566.33
0%
10.8%Mex$2,938.19Mex$2,203.64n/a8
Jul ’25n/a
Mex$2,401.83
0%
11.6%Mex$2,719.06Mex$1,988.31n/a9
Jun ’25n/a
Mex$2,401.83
0%
11.6%Mex$2,719.06Mex$1,988.31n/a9
May ’25n/a
Mex$2,419.36
0%
11.2%Mex$2,753.78Mex$2,013.70n/a10
Apr ’25n/a
Mex$2,558.93
0%
7.2%Mex$2,830.13Mex$2,293.26n/a9
Mar ’25n/a
Mex$2,558.93
0%
7.2%Mex$2,830.13Mex$2,293.26n/a9
Feb ’25n/a
Mex$2,328.29
0%
9.7%Mex$2,669.49Mex$1,928.92n/a9
Jan ’25n/a
Mex$1,951.17
0%
19.5%Mex$2,517.64Mex$1,389.04n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,864.38
0%
18.0%Mex$2,353.97Mex$1,384.69n/a7
Nov ’24Mex$1,748.53
Mex$2,236.72
+27.9%
20.7%Mex$2,939.03Mex$1,424.98n/a7
Oct ’24n/a
Mex$2,676.17
0%
17.9%Mex$3,169.47Mex$1,668.14n/a7
Sep ’24n/a
Mex$2,676.17
0%
17.9%Mex$3,169.47Mex$1,668.14n/a7
Aug ’24n/a
Mex$2,676.17
0%
17.9%Mex$3,169.47Mex$1,668.14n/a7
Jul ’24n/a
Mex$3,039.88
0%
19.6%Mex$3,696.88Mex$1,768.84n/a7
Jun ’24n/a
Mex$3,039.88
0%
19.6%Mex$3,696.88Mex$1,768.84n/a7
May ’24n/a
Mex$3,155.40
0%
19.4%Mex$3,771.53Mex$1,804.56n/a7
Apr ’24n/a
Mex$3,552.10
0%
19.9%Mex$4,166.21Mex$1,893.73n/a7
Mar ’24n/a
Mex$3,552.10
0%
19.9%Mex$4,166.21Mex$1,893.73n/a7
Feb ’24Mex$2,859.37
Mex$3,181.53
+11.3%
22.3%Mex$4,096.62Mex$1,862.10n/a7
Jan ’24n/a
Mex$2,911.81
0%
18.7%Mex$3,443.02Mex$1,672.32n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 17:13
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Silicon Laboratories Inc. 43 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays