Silicon Motion Technology 가치 평가
SIMO N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SIMO N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SIMO N ( MX$2178.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1214.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIMO N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SIMO N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SIMO N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SIMO N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34x |
| 이익 | US$122.64m |
| 시가총액 | US$4.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 32.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SIMO N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 67.1x | ||
3105 WIN Semiconductors | 74.8x | 23.90% | NT$126.8b |
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd | 86.8x | 40.68% | CN¥26.6b |
OLED Universal Display | 19.2x | 5.94% | US$4.6b |
6789 VisEra Technologies | 87.6x | 24.73% | NT$111.6b |
SIMO N Silicon Motion Technology | 34x | 27.10% | Mex$4.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: SIMO N은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SIMO N의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SIMO N 은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(41.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SIMO N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SIMO N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$2,178.31 | Mex$2,777.94 +27.53% | 8.04% | Mex$3,180.85 | Mex$2,474.00 | n/a | 10 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$2,579.85 0% | 16.81% | Mex$3,092.08 | Mex$1,374.26 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$2,068.30 0% | 13.61% | Mex$2,518.27 | Mex$1,389.39 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$2,074.17 0% | 11.74% | Mex$2,365.29 | Mex$1,455.56 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$2,097.42 0% | 11.74% | Mex$2,391.79 | Mex$1,471.87 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$2,012.75 0% | 15.69% | Mex$2,415.30 | Mex$1,486.34 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$1,757.16 0% | 11.59% | Mex$2,211.80 | Mex$1,474.54 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$1,748.53 0% | 8.09% | Mex$1,967.79 | Mex$1,499.27 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$1,762.34 0% | 8.09% | Mex$1,983.35 | Mex$1,511.12 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$1,500.27 0% | 13.37% | Mex$1,709.17 | Mex$1,234.40 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$1,379.90 0% | 12.98% | Mex$1,743.71 | Mex$1,065.60 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,396.14 0% | 12.98% | Mex$1,764.23 | Mex$1,078.14 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,469.83 0% | 15.06% | Mex$1,795.72 | Mex$997.62 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,496.23 0% | 15.06% | Mex$1,827.97 | Mex$1,015.54 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,585.17 0% | 17.97% | Mex$1,967.09 | Mex$1,035.31 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,574.14 0% | 17.62% | Mex$1,939.32 | Mex$1,020.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,574.14 0% | 17.62% | Mex$1,939.32 | Mex$1,020.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,563.55 0% | 17.62% | Mex$1,926.28 | Mex$1,013.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,668.93 0% | 17.07% | Mex$2,112.84 | Mex$1,152.46 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,647.01 0% | 14.90% | Mex$2,050.99 | Mex$1,118.72 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,749.01 0% | 9.04% | Mex$2,014.86 | Mex$1,583.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,778.38 0% | 8.94% | Mex$2,064.01 | Mex$1,594.91 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,592.30 0% | 8.26% | Mex$1,856.75 | Mex$1,434.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,406.34 0% | 14.07% | Mex$1,660.21 | Mex$969.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,377.61 0% | 13.14% | Mex$1,670.96 | Mex$985.87 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,408.39 0% | 12.84% | Mex$1,715.23 | Mex$1,011.99 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/11 03:35 |
| 종가 | 2026/03/05 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Silicon Motion Technology Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Burton | Benchmark Company |
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |