SolarEdge Technologies, Inc.

BMV:SEDG N 주식 보고서

시가총액: Mex$18.3b

SolarEdge Technologies 가치 평가

SEDG N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEDG N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEDG N ( MX$255 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$171.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEDG N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEDG N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEDG N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEDG N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEDG N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$1.05b
시가총액US$885.48m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEDG N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEDG N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10x
688535 Jiangsu HHCK Advanced Materials
20x22.3%CN¥6.4b
2455 Visual Photonics Epitaxy
8.5x16.4%NT$29.3b
A095340 ISC
9.1x21.5%₩1.5t
6548 Chang Wah Technology
2.6x10.0%NT$31.1b
SEDG N SolarEdge Technologies
0.8x17.9%Mex$885.5m

Price-To-Sales 대 피어: SEDG N은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SEDG N 의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

143 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SEDG N 0.8x업계 평균 3.1xNo. of Companies152PS02.85.68.411.214+
143 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEDG N 은 Price-To-Sales 0.8 Global Semiconductor 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEDG N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEDG N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SEDG N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEDG N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$365.45
0%
96.9%Mex$2,085.02Mex$145.95n/a28
Dec ’25n/a
Mex$366.16
0%
96.1%Mex$2,061.74Mex$144.32n/a28
Nov ’25Mex$310.00
Mex$519.07
+67.4%
58.8%Mex$1,982.57Mex$198.26n/a29
Oct ’25n/a
Mex$676.61
0%
58.4%Mex$1,968.80Mex$334.70n/a28
Sep ’25Mex$500.00
Mex$671.40
+34.3%
54.8%Mex$1,869.74Mex$355.25n/a28
Aug ’25n/a
Mex$807.78
0%
42.4%Mex$1,817.50Mex$454.38n/a28
Jul ’25Mex$476.00
Mex$1,058.58
+122.4%
31.7%Mex$1,835.31Mex$458.83n/a28
Jun ’25Mex$835.00
Mex$1,158.35
+38.7%
24.4%Mex$2,103.75Mex$746.49n/a29
May ’25n/a
Mex$1,331.34
0%
18.4%Mex$2,110.21Mex$918.96n/a31
Apr ’25Mex$1,057.00
Mex$1,343.46
+27.1%
19.7%Mex$2,203.03Mex$828.21n/a31
Mar ’25Mex$1,120.00
Mex$1,416.57
+26.5%
19.7%Mex$2,276.26Mex$855.74n/a29
Feb ’25Mex$1,191.00
Mex$1,509.95
+26.8%
20.2%Mex$2,068.33Mex$861.81n/a27
Jan ’25Mex$1,700.00
Mex$1,542.27
-9.3%
22.0%Mex$2,367.49Mex$987.87n/a26
Dec ’24n/a
Mex$1,721.88
0%
53.0%Mex$5,159.10Mex$825.46n/a26
Nov ’24Mex$1,376.00
Mex$2,707.24
+96.7%
34.0%Mex$5,408.94Mex$1,171.94Mex$310.0028
Oct ’24Mex$2,302.47
Mex$5,028.50
+118.4%
18.4%Mex$6,741.20Mex$2,721.06n/a28
Sep ’24Mex$2,707.00
Mex$4,995.62
+84.5%
16.9%Mex$6,434.00Mex$3,015.94Mex$500.0028
Aug ’24Mex$4,106.00
Mex$6,022.37
+46.7%
9.3%Mex$6,932.18Mex$4,638.20n/a30
Jul ’24Mex$4,340.00
Mex$6,327.91
+45.8%
10.5%Mex$7,618.18Mex$4,742.10Mex$476.0030
Jun ’24Mex$5,073.05
Mex$6,610.77
+30.3%
9.9%Mex$7,939.38Mex$4,942.04Mex$835.0030
May ’24Mex$5,081.12
Mex$6,581.25
+29.5%
11.0%Mex$8,180.07Mex$4,813.94n/a29
Apr ’24Mex$4,962.95
Mex$6,558.58
+32.2%
11.0%Mex$8,180.79Mex$4,814.36Mex$1,057.0027
Mar ’24Mex$5,885.00
Mex$6,582.21
+11.8%
10.8%Mex$8,182.51Mex$4,815.37Mex$1,120.0025
Feb ’24Mex$5,757.15
Mex$6,614.33
+14.9%
12.3%Mex$7,746.34Mex$4,562.15Mex$1,191.0024
Jan ’24n/a
Mex$6,866.47
0%
14.0%Mex$8,216.29Mex$4,792.84Mex$1,700.0026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 07:55
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SolarEdge Technologies, Inc. 52 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
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