SolarEdge Technologies, Inc.

BMV:SEDG N 주식 리포트

시가총액: Mex$42.5b

SolarEdge Technologies 가치 평가

SEDG N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SEDG N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.03k
Fair Value
30.0% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: SEDG N ( MX$650 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1028.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEDG N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SEDG N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SEDG N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SEDG N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SEDG N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SEDG N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.2x
매출US$940.56m
시가총액US$2.29b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SEDG N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SEDG N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.2x
603185 Hongyuan Green Energy
2.3x12.25%CN¥14.9b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3x12.21%US$2.1b
DQ Daqo New Energy
2.7x33.62%US$1.9b
A039030 EO Technics
8.8x17.12%₩3.1t
SEDG N SolarEdge Technologies
2.2x13.68%Mex$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: SEDG N은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SEDG N의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

145개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SEDG N 2.2x업계 평균 3.3xNo. of Companies151PS03.26.49.612.816+
145개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEDG N 은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SEDG N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEDG N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SEDG N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SEDG N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$650.00
Mex$459.99
-29.23%
29.69%Mex$751.26Mex$164.91n/a24
Oct ’26Mex$720.00
Mex$435.57
-39.50%
32.69%Mex$750.99Mex$128.22n/a25
Sep ’26n/a
Mex$388.45
0%
30.55%Mex$652.52Mex$130.50n/a25
Aug ’26n/a
Mex$343.19
0%
30.28%Mex$546.85Mex$94.28n/a27
Jul ’26Mex$373.00
Mex$285.41
-23.48%
28.71%Mex$505.76Mex$93.66n/a27
Jun ’26Mex$325.00
Mex$293.50
-9.69%
28.78%Mex$523.75Mex$96.99n/a26
May ’26n/a
Mex$302.38
0%
31.38%Mex$528.61Mex$97.89n/a29
Apr ’26Mex$322.17
Mex$349.97
+8.63%
25.39%Mex$634.49Mex$184.21n/a28
Mar ’26Mex$375.00
Mex$369.01
-1.60%
34.07%Mex$818.77Mex$184.22n/a28
Feb ’26n/a
Mex$310.62
0%
39.40%Mex$828.78Mex$186.48n/a27
Jan ’26n/a
Mex$301.76
0%
42.48%Mex$834.01Mex$145.95n/a27
Dec ’25n/a
Mex$366.16
0%
96.14%Mex$2,061.74Mex$144.32n/a28
Nov ’25Mex$310.00
Mex$519.07
+67.44%
58.85%Mex$1,982.57Mex$198.26n/a29
Oct ’25n/a
Mex$676.61
0%
58.42%Mex$1,968.80Mex$334.70Mex$720.0028
Sep ’25Mex$500.00
Mex$712.17
+42.43%
54.82%Mex$1,983.27Mex$376.82n/a28
Aug ’25n/a
Mex$807.78
0%
42.35%Mex$1,817.50Mex$454.38n/a28
Jul ’25Mex$476.00
Mex$1,058.58
+122.39%
31.74%Mex$1,835.31Mex$458.83Mex$373.0028
Jun ’25Mex$835.00
Mex$1,158.35
+38.72%
24.41%Mex$2,103.75Mex$746.49Mex$325.0029
May ’25n/a
Mex$1,339.87
0%
18.36%Mex$2,123.72Mex$924.85n/a31
Apr ’25Mex$1,057.00
Mex$1,343.46
+27.10%
19.74%Mex$2,203.03Mex$828.21Mex$322.1731
Mar ’25Mex$1,120.00
Mex$1,416.57
+26.48%
19.66%Mex$2,276.26Mex$855.74Mex$375.0029
Feb ’25Mex$1,191.00
Mex$1,509.95
+26.78%
20.17%Mex$2,068.33Mex$861.81n/a27
Jan ’25Mex$1,700.00
Mex$1,542.27
-9.28%
21.95%Mex$2,367.49Mex$987.87n/a26
Dec ’24n/a
Mex$1,721.88
0%
52.96%Mex$5,159.10Mex$825.46n/a26
Nov ’24Mex$1,376.00
Mex$2,707.24
+96.75%
33.98%Mex$5,408.94Mex$1,171.94Mex$310.0028
Oct ’24Mex$2,302.47
Mex$5,028.50
+118.40%
18.38%Mex$6,741.20Mex$2,721.06n/a28
Mex$465.42
Fair Value
54.7% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 03:05
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SolarEdge Technologies, Inc.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays