Onto Innovation Inc.

BMV:ONTO * 주식 보고서

시가총액: Mex$209.6b

Onto Innovation 가치 평가

ONTO * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ONTO * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ONTO * ( MX$4480.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4443.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ONTO * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ONTO * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ONTO * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ONTO * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ONTO * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ONTO * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.3x
수익US$183.16m
시가총액US$10.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ONTO * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ONTO * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.8x
ENPH Enphase Energy
137x36.8%US$8.4b
BESI BE Semiconductor Industries
56x25.3%€9.9b
NVMI Nova
41.6x14.8%US$7.0b
AMKR Amkor Technology
16.6x27.1%US$6.1b
ONTO * Onto Innovation
55.3x27.6%Mex$10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ONTO *은 Price-To-Earnings 비율(55.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ONTO * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies89PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ONTO * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ONTO * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ONTO * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ONTO * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ONTO * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$5,201.66
0%
7.5%Mex$5,790.65Mex$4,549.80n/a10
Jan ’26n/a
Mex$5,173.06
0%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Dec ’25n/a
Mex$5,173.06
0%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Nov ’25Mex$3,637.50
Mex$5,173.06
+42.2%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Oct ’25n/a
Mex$5,156.95
0%
7.0%Mex$5,657.62Mex$4,511.04n/a8
Sep ’25n/a
Mex$4,883.92
0%
7.3%Mex$5,393.45Mex$4,300.40n/a7
Aug ’25n/a
Mex$4,588.82
0%
6.9%Mex$5,015.75Mex$4,120.08n/a6
Jul ’25Mex$4,008.27
Mex$4,648.82
+16.0%
7.0%Mex$5,144.94Mex$4,226.20n/a5
Jun ’25Mex$3,858.90
Mex$4,145.72
+7.4%
4.7%Mex$4,447.84Mex$3,860.39n/a5
May ’25n/a
Mex$3,649.64
0%
9.8%Mex$4,022.82Mex$3,081.31n/a5
Apr ’25n/a
Mex$3,148.80
0%
11.3%Mex$3,587.66Mex$2,561.42n/a5
Mar ’25Mex$3,061.00
Mex$3,131.70
+2.3%
9.2%Mex$3,502.45Mex$2,622.56n/a5
Feb ’25n/a
Mex$2,833.24
0%
10.6%Mex$3,334.23Mex$2,479.30n/a5
Jan ’25n/a
Mex$2,756.38
0%
8.4%Mex$3,125.34Mex$2,517.64n/a4
Dec ’24n/a
Mex$2,757.61
0%
8.9%Mex$3,176.77Mex$2,559.06n/a4
Nov ’24Mex$2,046.97
Mex$2,752.77
+34.5%
9.9%Mex$3,133.24Mex$2,417.07Mex$3,637.504
Oct ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Sep ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Aug ’24n/a
Mex$2,142.48
0%
6.3%Mex$2,343.33Mex$1,975.10n/a4
Jul ’24n/a
Mex$2,170.06
0%
5.0%Mex$2,311.31Mex$2,020.25Mex$4,008.274
Jun ’24n/a
Mex$1,847.22
0%
10.8%Mex$2,189.82Mex$1,624.70Mex$3,858.905
May ’24n/a
Mex$1,750.12
0%
5.1%Mex$1,890.56Mex$1,656.49n/a5
Apr ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74n/a4
Mar ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74Mex$3,061.004
Feb ’24n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 05:03
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Onto Innovation Inc. 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Mark MillerBenchmark Company