Universal Display Corporation

BMV:OLED * 주식 보고서

시가총액: Mex$161.8b

Universal Display 가치 평가

OLED * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OLED * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OLED * ( MX$3393.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1532.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OLED * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OLED * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OLED * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OLED * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OLED * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OLED * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.3x
수익US$237.30m
시가총액US$7.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OLED * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OLED * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.6x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38x27.9%CN¥57.4b
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b
688249 Nexchip Semiconductor
106.7x43.4%CN¥48.9b
OLED * Universal Display
33.3x13.7%Mex$7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OLED *은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OLED * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies94PE020406080100+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OLED * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OLED * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OLED * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OLED * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OLED * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$3,393.98
Mex$4,395.51
+29.5%
11.1%Mex$5,204.16Mex$3,302.64n/a10
Nov ’25n/a
Mex$4,395.51
0%
11.1%Mex$5,204.16Mex$3,302.64n/a10
Oct ’25n/a
Mex$4,578.28
0%
10.5%Mex$5,198.05Mex$3,498.69n/a10
Sep ’25n/a
Mex$4,368.59
0%
10.5%Mex$4,959.97Mex$3,338.44n/a10
Aug ’25n/a
Mex$3,904.91
0%
14.5%Mex$4,607.28Mex$3,012.45n/a11
Jul ’25n/a
Mex$3,784.66
0%
13.7%Mex$4,716.40Mex$3,083.80n/a11
Jun ’25Mex$2,979.29
Mex$3,395.64
+14.0%
12.7%Mex$4,412.33Mex$2,851.04n/a11
May ’25Mex$2,779.50
Mex$3,402.01
+22.4%
12.2%Mex$4,439.27Mex$2,868.45n/a12
Apr ’25n/a
Mex$3,439.30
0%
11.6%Mex$4,424.84Mex$2,893.16n/a11
Mar ’25Mex$2,910.00
Mex$3,434.36
+18.0%
12.0%Mex$4,444.47Mex$2,906.00n/a11
Feb ’25n/a
Mex$3,333.84
0%
12.7%Mex$4,294.18Mex$2,834.16n/a11
Jan ’25n/a
Mex$3,123.84
0%
15.7%Mex$4,291.98Mex$2,549.43n/a12
Dec ’24n/a
Mex$2,922.04
0%
6.8%Mex$3,230.84Mex$2,593.40n/a11
Nov ’24n/a
Mex$3,138.19
0%
8.2%Mex$3,548.87Mex$2,688.82n/a11
Oct ’24n/a
Mex$3,020.39
0%
8.0%Mex$3,391.64Mex$2,595.65n/a11
Sep ’24n/a
Mex$3,006.33
0%
7.9%Mex$3,351.13Mex$2,564.64n/a12
Aug ’24n/a
Mex$2,724.02
0%
11.0%Mex$3,211.36Mex$2,281.76n/a12
Jul ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58n/a12
Jun ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58Mex$2,979.2912
May ’24n/a
Mex$2,835.71
0%
14.1%Mex$3,447.07Mex$2,048.39Mex$2,779.5012
Apr ’24n/a
Mex$2,801.73
0%
13.6%Mex$3,442.28Mex$2,045.54n/a12
Mar ’24n/a
Mex$2,797.54
0%
11.9%Mex$3,516.29Mex$2,089.52Mex$2,910.0012
Feb ’24Mex$2,033.14
Mex$2,703.06
+33.0%
15.4%Mex$3,626.23Mex$2,154.85n/a12
Jan ’24Mex$2,033.14
Mex$2,706.65
+33.1%
20.2%Mex$3,773.51Mex$1,620.04n/a11
Dec ’23n/a
Mex$2,695.63
0%
20.0%Mex$3,733.36Mex$1,602.80n/a11
Nov ’23n/a
Mex$2,951.46
0%
17.9%Mex$3,899.89Mex$1,880.66n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

STMicroelectronics

€24.1b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STM1 N

€685.49

7D

0%

1Y

n/a

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,659.55

7D

0%

1Y

41.2%