Monolithic Power Systems, Inc.

BMV:MPWR * 주식 리포트

시가총액: Mex$772.4b

Monolithic Power Systems 가치 평가

MPWR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MPWR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$5.27k
Fair Value
218.8% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: MPWR * ( MX$16802.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5270 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPWR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MPWR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MPWR *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MPWR *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MPWR *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MPWR *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익US$1.90b
시가총액US$41.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MPWR *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MPWR *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.4x
285A Kioxia Holdings
34.9x34.28%JP¥5.4t
NXPI NXP Semiconductors
23.4x17.87%US$48.2b
IFX Infineon Technologies
41.9x25.27%€41.4b
2454 MediaTek
17.2x12.97%NT$1.8t
MPWR * Monolithic Power Systems
22.1x-6.08%Mex$41.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MPWR *은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MPWR *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MPWR * 22.1x업계 평균 33.1xNo. of Companies78PE020406080100+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MPWR * 은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 Global Semiconductor 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MPWR *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MPWR * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MPWR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MPWR *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$21,940.71
0%
9.39%Mex$24,152.96Mex$17,092.86n/a14
Nov ’26Mex$18,020.00
Mex$21,940.71
+21.76%
9.39%Mex$24,152.96Mex$17,092.86n/a14
Oct ’26n/a
Mex$15,889.12
0%
10.01%Mex$19,232.64Mex$13,737.60n/a13
Sep ’26n/a
Mex$15,927.79
0%
6.56%Mex$17,755.66Mex$14,166.75n/a13
Aug ’26Mex$14,955.00
Mex$15,927.79
+6.50%
6.56%Mex$17,755.66Mex$14,166.75n/a13
Jul ’26Mex$13,820.00
Mex$14,433.74
+4.44%
9.25%Mex$17,005.93Mex$12,182.23n/a14
Jun ’26n/a
Mex$14,522.53
0%
9.84%Mex$17,296.76Mex$12,390.56n/a14
May ’26n/a
Mex$14,894.25
0%
13.30%Mex$18,132.41Mex$11,761.56n/a14
Apr ’26n/a
Mex$16,401.79
0%
12.24%Mex$22,063.25Mex$13,338.24n/a14
Mar ’26n/a
Mex$17,154.16
0%
11.53%Mex$22,595.98Mex$14,584.68n/a14
Feb ’26Mex$13,400.00
Mex$16,251.86
+21.28%
17.63%Mex$22,791.56Mex$12,431.76n/a14
Jan ’26n/a
Mex$16,311.74
0%
18.20%Mex$22,159.17Mex$12,086.82n/a14
Dec ’25Mex$11,951.00
Mex$16,953.61
+41.86%
18.08%Mex$22,528.77Mex$12,288.42n/a13
Nov ’25Mex$15,605.84
Mex$18,608.84
+19.24%
10.83%Mex$22,017.60Mex$14,011.20Mex$18,020.0011
Oct ’25Mex$18,060.00
Mex$18,737.17
+3.75%
11.72%Mex$21,574.52Mex$13,729.24n/a11
Sep ’25n/a
Mex$18,159.31
0%
10.94%Mex$21,265.31Mex$13,532.47n/a11
Aug ’25n/a
Mex$15,627.92
0%
12.96%Mex$18,622.00Mex$11,173.20Mex$14,955.0011
Jul ’25n/a
Mex$14,552.85
0%
8.90%Mex$16,620.57Mex$11,080.38Mex$13,820.0012
Jun ’25Mex$12,649.73
Mex$12,775.31
+0.99%
8.10%Mex$14,138.73Mex$9,980.28n/a12
May ’25n/a
Mex$12,868.55
0%
10.10%Mex$14,465.13Mex$9,189.61n/a11
Apr ’25n/a
Mex$12,715.89
0%
9.55%Mex$13,952.88Mex$9,077.78n/a12
Mar ’25n/a
Mex$12,642.67
0%
12.07%Mex$14,236.41Mex$9,262.24n/a12
Feb ’25n/a
Mex$10,676.65
0%
11.70%Mex$12,823.95Mex$8,549.30Mex$13,400.0012
Jan ’25n/a
Mex$9,883.70
0%
11.70%Mex$12,736.73Mex$8,202.45n/a12
Dec ’24n/a
Mex$9,554.35
0%
7.08%Mex$10,385.16Mex$8,360.05Mex$11,951.0012
Nov ’24n/a
Mex$9,818.28
0%
7.18%Mex$10,817.88Mex$8,708.39Mex$15,605.8412
Mex$22.75k
Fair Value
26.1% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 11:33
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Monolithic Power Systems, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research
Wei ChiaCitigroup Inc