Monolithic Power Systems, Inc.

BMV:MPWR * 주식 보고서

시가총액: Mex$580.9b

Monolithic Power Systems 가치 평가

MPWR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MPWR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MPWR * ( MX$12820 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6263.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPWR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MPWR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MPWR * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MPWR * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MPWR * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MPWR * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.6x
수익US$434.24m
시가총액US$28.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MPWR * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MPWR * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
6723 Renesas Electronics
13.7x10.2%JP¥3.6t
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.9b
MCHP Microchip Technology
38.1x31.6%US$29.8b
FSLR First Solar
15.6x27.5%US$19.5b
MPWR * Monolithic Power Systems
66.6x21.6%Mex$28.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MPWR *은 Price-To-Earnings 비율(66.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MPWR * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies94PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MPWR * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MPWR * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MPWR * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MPWR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MPWR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$12,820.00
Mex$16,311.74
+27.2%
18.2%Mex$22,159.17Mex$12,086.82n/a14
Dec ’25Mex$11,951.00
Mex$16,953.61
+41.9%
18.1%Mex$22,528.77Mex$12,288.42n/a13
Nov ’25Mex$15,605.84
Mex$18,608.84
+19.2%
10.8%Mex$22,017.60Mex$14,011.20n/a11
Oct ’25Mex$18,060.00
Mex$18,737.17
+3.7%
11.7%Mex$21,574.52Mex$13,729.24n/a11
Sep ’25n/a
Mex$18,159.31
0%
10.9%Mex$21,265.31Mex$13,532.47n/a11
Aug ’25n/a
Mex$15,627.92
0%
13.0%Mex$18,622.00Mex$11,173.20n/a11
Jul ’25n/a
Mex$14,552.85
0%
8.9%Mex$16,620.57Mex$11,080.38n/a12
Jun ’25Mex$12,649.73
Mex$12,775.31
+1.0%
8.1%Mex$14,138.73Mex$9,980.28n/a12
May ’25n/a
Mex$12,868.55
0%
10.1%Mex$14,465.13Mex$9,189.61n/a11
Apr ’25n/a
Mex$12,715.89
0%
9.5%Mex$13,952.88Mex$9,077.78n/a12
Mar ’25n/a
Mex$12,642.67
0%
12.1%Mex$14,236.41Mex$9,262.24n/a12
Feb ’25n/a
Mex$10,732.35
0%
11.7%Mex$12,890.85Mex$8,593.90n/a12
Jan ’25n/a
Mex$9,883.70
0%
11.7%Mex$12,736.73Mex$8,202.45n/a12
Dec ’24n/a
Mex$9,554.35
0%
7.1%Mex$10,385.16Mex$8,360.05Mex$11,951.0012
Nov ’24n/a
Mex$9,818.28
0%
7.2%Mex$10,817.88Mex$8,708.39Mex$15,605.8412
Oct ’24n/a
Mex$9,749.24
0%
3.9%Mex$10,510.63Mex$8,997.10Mex$18,060.0012
Sep ’24n/a
Mex$9,749.24
0%
3.9%Mex$10,510.63Mex$8,997.10n/a12
Aug ’24n/a
Mex$9,807.66
0%
3.9%Mex$10,538.31Mex$9,020.80n/a12
Jul ’24n/a
Mex$9,210.39
0%
7.6%Mex$11,037.38Mex$8,388.41n/a11
Jun ’24Mex$9,280.27
Mex$9,210.39
-0.8%
7.6%Mex$11,037.38Mex$8,388.41Mex$12,649.7311
May ’24n/a
Mex$10,034.76
0%
6.1%Mex$11,274.64Mex$9,183.37n/a11
Apr ’24n/a
Mex$10,395.03
0%
6.1%Mex$11,647.44Mex$9,487.03n/a12
Mar ’24n/a
Mex$10,395.03
0%
6.1%Mex$11,647.44Mex$9,487.03n/a12
Feb ’24Mex$7,560.36
Mex$8,970.69
+18.7%
12.9%Mex$11,657.98Mex$7,521.28n/a12
Jan ’24Mex$6,570.11
Mex$9,048.75
+37.7%
13.1%Mex$12,110.58Mex$7,813.28n/a12
Dec ’23n/a
Mex$8,918.13
0%
13.7%Mex$12,011.38Mex$7,749.28n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 20:17
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Monolithic Power Systems, Inc. 35 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research