MKS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MKSI * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MKSI * ( MX$1520 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$175.41 )

MKSI * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MKSI * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$175.41

Fair Value

766.5% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: MKSI * ( MX$1520 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$175.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKSI * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MKSI * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MKSI * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MKSI * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MKSI * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MKSI * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.8x
수익	US$227.00m
시가총액	US$6.08b

MKSI * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	11.5x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MKSI * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MKSI * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.6x
A042700 HANMI Semiconductor	56.9x	36.15%	₩8.7t
NVMI Nova	26.5x	10.63%	US$5.6b
TPRO Technoprobe	73.7x	26.79%	€4.7b
7769 Hon. Precision	29.5x	n/a	NT$155.9b
MKSI * MKS	26.8x	24.12%	Mex$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MKSI *은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MKSI * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

19 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MKSI * 은 Price-To-Earnings 26.8 Global Semiconductor 업계 평균( 27.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MKSI * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MKSI * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MKSI * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MKSI * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$2,232.47 0%	18.30%	Mex$3,136.59	Mex$1,666.31	n/a	13
May ’26	n/a	Mex$2,400.90 0%	21.40%	Mex$3,149.84	Mex$1,378.06	n/a	13
Apr ’26	n/a	Mex$2,737.11 0%	10.07%	Mex$3,275.07	Mex$2,251.61	n/a	13
Mar ’26	n/a	Mex$2,737.11 0%	10.07%	Mex$3,275.07	Mex$2,251.61	n/a	13
Feb ’26	n/a	Mex$2,864.77 0%	9.35%	Mex$3,315.74	Mex$2,473.13	n/a	14
Jan ’26	n/a	Mex$2,806.36 0%	9.08%	Mex$3,223.15	Mex$2,404.07	n/a	14
Dec ’25	n/a	Mex$2,835.58 0%	9.63%	Mex$3,257.95	Mex$2,430.02	n/a	13
Nov ’25	n/a	Mex$2,710.83 0%	11.81%	Mex$3,180.70	Mex$2,186.73	n/a	11
Oct ’25	n/a	Mex$2,666.11 0%	10.84%	Mex$3,079.98	Mex$2,309.99	n/a	10
Sep ’25	n/a	Mex$2,680.75 0%	9.74%	Mex$3,013.49	Mex$2,260.12	n/a	9
Aug ’25	n/a	Mex$2,638.67 0%	6.25%	Mex$2,819.28	Mex$2,378.77	n/a	8
Jul ’25	n/a	Mex$2,709.25 0%	5.35%	Mex$2,951.71	Mex$2,490.51	n/a	7
Jun ’25	Mex$2,133.79	Mex$2,328.95 +9.15%	12.28%	Mex$2,550.42	Mex$1,666.94	n/a	7
May ’25	n/a	Mex$2,084.31 0%	9.69%	Mex$2,318.53	Mex$1,656.09	n/a	7
Apr ’25	n/a	Mex$2,138.08 0%	10.11%	Mex$2,391.91	Mex$1,708.51	n/a	7
Mar ’25	n/a	Mex$2,138.08 0%	10.11%	Mex$2,391.91	Mex$1,708.51	n/a	7
Feb ’25	Mex$1,896.00	Mex$1,700.87 -10.29%	12.35%	Mex$2,038.13	Mex$1,443.67	n/a	7
Jan ’25	n/a	Mex$1,604.63 0%	13.52%	Mex$1,990.34	Mex$1,246.13	n/a	7
Dec ’24	n/a	Mex$1,594.21 0%	13.35%	Mex$2,008.36	Mex$1,257.41	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$1,969.38 0%	7.02%	Mex$2,077.79	Mex$1,662.23	n/a	7
Oct ’24	n/a	Mex$1,913.38 0%	3.04%	Mex$1,959.63	Mex$1,789.23	n/a	7
Sep ’24	n/a	Mex$1,913.38 0%	3.04%	Mex$1,959.63	Mex$1,789.23	n/a	7
Aug ’24	n/a	Mex$1,867.47 0%	2.95%	Mex$1,924.86	Mex$1,757.48	n/a	7
Jul ’24	n/a	Mex$1,879.11 0%	7.45%	Mex$1,974.78	Mex$1,545.48	n/a	7
Jun ’24	n/a	Mex$1,894.77 0%	7.82%	Mex$2,044.62	Mex$1,600.14	Mex$2,133.79	7
May ’24	n/a	Mex$1,959.81 0%	8.51%	Mex$2,067.69	Mex$1,618.19	n/a	7

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 13 Analysts

Mex$1.91k

Fair Value

20.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/17 23:42
장 마감 주가	2025/05/08 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MKS Inc. 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Muse	Barclays
Mark Miller	Benchmark Company
Paretosh Misra	Berenberg