Microchip Technology 가치 평가
MCHP * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MCHP * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCHP * ( MX$1392 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1831.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MCHP * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MCHP * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MCHP * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 수익 | US$781.60m |
| 시가총액 | US$35.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MCHP * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.7x | ||
ON ON Semiconductor | 16.2x | 14.9% | US$28.4b |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.5% | US$23.4b |
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 49.6x | 25.0% | HK$365.1b |
MCHP * Microchip Technology | 44.8x | 31.0% | Mex$35.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: MCHP *은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MCHP * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MCHP * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MCHP * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHP * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$1,727.47 0% | 10.3% | Mex$1,983.50 | Mex$1,416.79 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$1,583.00 | Mex$1,843.67 +16.5% | 10.3% | Mex$2,103.12 | Mex$1,402.08 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$1,600.00 | Mex$1,815.36 +13.5% | 10.1% | Mex$2,038.53 | Mex$1,456.10 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$1,637.50 | Mex$1,752.97 +7.1% | 9.5% | Mex$1,956.27 | Mex$1,397.33 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,846.60 0% | 8.4% | Mex$2,090.13 | Mex$1,599.40 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,840.84 0% | 8.1% | Mex$2,103.98 | Mex$1,610.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$1,610.00 | Mex$1,704.32 +5.9% | 7.9% | Mex$1,954.55 | Mex$1,495.66 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$1,574.38 | Mex$1,594.06 +1.2% | 8.6% | Mex$1,803.89 | Mex$1,310.37 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,579.18 0% | 8.8% | Mex$1,793.94 | Mex$1,281.38 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,579.18 0% | 8.8% | Mex$1,793.94 | Mex$1,281.38 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,596.84 0% | 9.1% | Mex$1,794.08 | Mex$1,281.49 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,548.45 0% | 10.6% | Mex$1,892.99 | Mex$1,256.26 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,547.04 0% | 10.1% | Mex$1,904.50 | Mex$1,263.89 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,726.14 0% | 9.4% | Mex$1,985.89 | Mex$1,426.23 | Mex$1,583.00 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,692.77 0% | 8.3% | Mex$1,917.41 | Mex$1,406.68 | Mex$1,600.00 | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,660.22 0% | 7.8% | Mex$1,874.43 | Mex$1,448.43 | Mex$1,637.50 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,653.72 0% | 10.2% | Mex$2,093.05 | Mex$1,339.55 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,528.88 | Mex$1,641.25 +7.3% | 12.1% | Mex$2,159.24 | Mex$1,312.82 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,691.35 0% | 12.0% | Mex$2,222.41 | Mex$1,351.23 | Mex$1,610.00 | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,757.82 0% | 10.4% | Mex$2,262.19 | Mex$1,429.70 | Mex$1,574.38 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,751.28 0% | 10.1% | Mex$2,248.11 | Mex$1,420.81 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | Mex$1,467.00 | Mex$1,785.88 +21.7% | 10.1% | Mex$2,294.49 | Mex$1,450.12 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | Mex$1,491.44 | Mex$1,571.09 +5.3% | 12.3% | Mex$2,344.91 | Mex$1,313.15 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,577.22 0% | 14.2% | Mex$2,404.30 | Mex$1,192.53 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,577.22 0% | 14.2% | Mex$2,404.30 | Mex$1,192.53 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,653.57 0% | 17.3% | Mex$2,483.43 | Mex$1,231.78 | n/a | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
STMicroelectronics
€24.1b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STM1 N
€685.49
7D
0%
1Y
n/a
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Qorvo
US$6.3b
Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.
QRVO *
US$1,357.06
7D
-10.8%
1Y
-11.5%