Microchip Technology Incorporated

BMV:MCHP * 주식 보고서

시가총액: Mex$611.3b

Microchip Technology 가치 평가

MCHP * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCHP * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCHP * ( MX$1185 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1818.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCHP * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCHP * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCHP * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCHP * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCHP * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.5x
수익US$781.60m
시가총액US$30.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCHP * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCHP * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.4x
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.6b
GFS GlobalFoundries
31.1x22.5%US$22.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
51.9x24.4%HK$369.1b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.7b
MCHP * Microchip Technology
38.5x31.7%Mex$30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MCHP *은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCHP * 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies94PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCHP * 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 30.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCHP * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCHP * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHP * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCHP * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,185.00
Mex$1,701.72
+43.6%
10.8%Mex$1,974.18Mex$1,369.84n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,744.64
0%
10.4%Mex$2,012.04Mex$1,437.17n/a25
Nov ’25Mex$1,583.00
Mex$1,830.81
+15.7%
10.7%Mex$2,103.12Mex$1,402.08n/a25
Oct ’25Mex$1,600.00
Mex$1,801.77
+12.6%
10.6%Mex$2,038.53Mex$1,456.10n/a25
Sep ’25Mex$1,637.50
Mex$1,739.49
+6.2%
10.1%Mex$1,956.27Mex$1,397.33n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,827.99
0%
9.7%Mex$2,090.13Mex$1,381.30n/a25
Jul ’25n/a
Mex$1,823.52
0%
9.3%Mex$2,103.98Mex$1,390.46n/a26
Jun ’25Mex$1,610.00
Mex$1,687.81
+4.8%
9.1%Mex$1,954.55Mex$1,291.70n/a25
May ’25Mex$1,574.38
Mex$1,582.49
+0.5%
9.2%Mex$1,803.89Mex$1,293.35n/a26
Apr ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.4%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a26
Mar ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.4%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a26
Feb ’25n/a
Mex$1,584.42
0%
9.7%Mex$1,794.08Mex$1,281.49n/a24
Jan ’25n/a
Mex$1,538.83
0%
10.9%Mex$1,892.99Mex$1,256.26n/a25
Dec ’24n/a
Mex$1,537.79
0%
10.4%Mex$1,904.50Mex$1,263.89n/a25
Nov ’24n/a
Mex$1,711.98
0%
10.2%Mex$1,985.89Mex$1,372.07Mex$1,583.0025
Oct ’24n/a
Mex$1,678.05
0%
9.3%Mex$1,917.41Mex$1,324.76Mex$1,600.0025
Sep ’24n/a
Mex$1,645.62
0%
8.8%Mex$1,874.43Mex$1,295.06Mex$1,637.5025
Aug ’24n/a
Mex$1,638.47
0%
11.0%Mex$2,093.05Mex$1,272.57n/a25
Jul ’24Mex$1,528.88
Mex$1,627.56
+6.5%
12.6%Mex$2,159.24Mex$1,312.82n/a24
Jun ’24n/a
Mex$1,677.18
0%
12.5%Mex$2,222.41Mex$1,351.23Mex$1,610.0024
May ’24n/a
Mex$1,741.88
0%
11.1%Mex$2,262.19Mex$1,375.41Mex$1,574.3824
Apr ’24n/a
Mex$1,735.90
0%
10.9%Mex$2,248.11Mex$1,366.85n/a25
Mar ’24Mex$1,467.00
Mex$1,770.24
+20.7%
10.9%Mex$2,294.49Mex$1,395.05n/a25
Feb ’24Mex$1,491.44
Mex$1,565.28
+5.0%
12.3%Mex$2,344.91Mex$1,313.15n/a25
Jan ’24n/a
Mex$1,572.60
0%
14.0%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a25
Dec ’23n/a
Mex$1,572.60
0%
14.0%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 02:35
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Microchip Technology Incorporated 56 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays