Microchip Technology Incorporated

BMV:MCHP * 주식 리포트

시가총액: Mex$661.8b

Microchip Technology 가치 평가

MCHP *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MCHP *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$858.8
Fair Value
43.3% 고평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: MCHP * ( MX$1231 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$858.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MCHP *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MCHP *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MCHP *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MCHP *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MCHP *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8.5x
매출US$4.24b
시가총액US$36.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MCHP *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MCHP *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
ALAB Astera Labs
61.9x26.80%US$36.5b
STMPA STMicroelectronics
2.1x9.13%€22.0b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.9x10.65%CN¥142.7b
3711 ASE Technology Holding
1.3x10.35%NT$778.5b
MCHP * Microchip Technology
8.5x13.59%Mex$36.1b

Price-To-Sales 대 피어: MCHP *은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MCHP *의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

149개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MCHP * 8.5x업계 평균 3.3xNo. of Companies149PS03.26.49.612.816+
149개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MCHP * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(3.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MCHP *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MCHP * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHP * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MCHP *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,231.00
Mex$1,394.38
+13.27%
12.58%Mex$1,651.24Mex$1,100.83n/a25
Oct ’26Mex$1,177.26
Mex$1,392.08
+18.25%
12.58%Mex$1,648.51Mex$1,099.01n/a25
Sep ’26n/a
Mex$1,430.18
0%
11.86%Mex$1,673.45Mex$1,115.63n/a24
Aug ’26Mex$1,250.66
Mex$1,394.95
+11.54%
13.38%Mex$1,669.30Mex$1,057.22n/a24
Jul ’26Mex$1,315.00
Mex$1,269.24
-3.48%
11.64%Mex$1,592.19Mex$936.59n/a24
Jun ’26n/a
Mex$1,239.13
0%
10.42%Mex$1,454.86Mex$969.91n/a23
May ’26n/a
Mex$1,150.87
0%
16.96%Mex$1,369.54Mex$684.77n/a23
Apr ’26Mex$1,005.00
Mex$1,342.77
+33.61%
10.28%Mex$1,637.38Mex$1,084.77n/a23
Mar ’26Mex$1,260.50
Mex$1,296.37
+2.85%
11.21%Mex$1,620.54Mex$1,012.84n/a23
Feb ’26n/a
Mex$1,606.71
0%
14.18%Mex$1,952.31Mex$1,150.83n/a24
Jan ’26n/a
Mex$1,673.01
0%
11.96%Mex$1,917.39Mex$1,210.99n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,744.64
0%
10.40%Mex$2,012.04Mex$1,437.17n/a25
Nov ’25Mex$1,583.00
Mex$1,830.81
+15.65%
10.72%Mex$2,103.12Mex$1,402.08n/a25
Oct ’25Mex$1,600.00
Mex$1,801.77
+12.61%
10.62%Mex$2,038.53Mex$1,456.10Mex$1,177.2625
Sep ’25Mex$1,637.50
Mex$1,739.49
+6.23%
10.09%Mex$1,956.27Mex$1,397.33n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,827.99
0%
9.70%Mex$2,090.13Mex$1,381.30Mex$1,250.6625
Jul ’25n/a
Mex$1,823.52
0%
9.30%Mex$2,103.98Mex$1,390.46Mex$1,315.0026
Jun ’25Mex$1,610.00
Mex$1,687.81
+4.83%
9.15%Mex$1,954.55Mex$1,291.70n/a25
May ’25Mex$1,574.38
Mex$1,582.49
+0.52%
9.21%Mex$1,803.89Mex$1,293.35n/a26
Apr ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.39%Mex$1,793.94Mex$1,281.38Mex$1,005.0026
Mar ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.39%Mex$1,793.94Mex$1,281.38Mex$1,260.5026
Feb ’25n/a
Mex$1,584.42
0%
9.73%Mex$1,794.08Mex$1,281.49n/a24
Jan ’25n/a
Mex$1,538.83
0%
10.88%Mex$1,892.99Mex$1,256.26n/a25
Dec ’24n/a
Mex$1,537.79
0%
10.35%Mex$1,904.50Mex$1,263.89n/a25
Nov ’24n/a
Mex$1,711.98
0%
10.16%Mex$1,985.89Mex$1,372.07Mex$1,583.0025
Oct ’24n/a
Mex$1,678.05
0%
9.30%Mex$1,917.41Mex$1,324.76Mex$1,600.0025
Mex$1.4k
Fair Value
11.9% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 22:41
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Microchip Technology Incorporated는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays