Ambarella, Inc.

BMV:AMBA N 주식 리포트

시가총액: Mex$58.0b

Ambarella 가치 평가

AMBA N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMBA N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$921.26
Fair Value
52.0% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMBA N ( MX$1400 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$921.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMBA N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMBA N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMBA N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AMBA N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMBA N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AMBA N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8.5x
매출US$373.85m
시가총액US$3.19b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AMBA N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMBA N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균17.5x
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd
7.8x23.24%CN¥24.8b
MELE Melexis
3x9.11%€2.5b
688048 Suzhou Everbright Photonics
55.2x31.21%CN¥22.6b
SIMO Silicon Motion Technology
3.9x15.73%US$3.1b
AMBA N Ambarella
8.5x12.02%Mex$3.2b

Price-To-Sales 대 피어: AMBA N은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AMBA N의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

154개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
AMBA N 8.5x업계 평균 3.2xNo. of Companies154PS03.26.49.612.816+
154개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AMBA N 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AMBA N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AMBA N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMBA N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMBA N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$1,783.29
0%
9.43%Mex$2,090.70Mex$1,454.40n/a11
Nov ’26n/a
Mex$1,729.06
0%
11.64%Mex$1,937.02Mex$1,199.11n/a11
Oct ’26n/a
Mex$1,666.54
0%
17.83%Mex$1,943.21Mex$917.94n/a12
Sep ’26n/a
Mex$1,680.80
0%
17.83%Mex$1,959.85Mex$925.79n/a12
Aug ’26n/a
Mex$1,441.47
0%
17.82%Mex$1,762.04Mex$919.97n/a12
Jul ’26Mex$1,294.97
Mex$1,441.44
+11.31%
18.06%Mex$1,790.81Mex$934.99n/a12
Jun ’26n/a
Mex$1,483.31
0%
18.06%Mex$1,842.82Mex$962.15n/a12
May ’26n/a
Mex$1,566.38
0%
22.97%Mex$2,161.42Mex$974.61n/a12
Apr ’26n/a
Mex$1,918.75
0%
10.46%Mex$2,254.07Mex$1,536.86n/a11
Mar ’26Mex$1,343.00
Mex$1,918.75
+42.87%
10.46%Mex$2,254.07Mex$1,536.86n/a11
Feb ’26n/a
Mex$1,863.28
0%
10.70%Mex$2,049.61Mex$1,434.73n/a11
Jan ’26n/a
Mex$1,803.87
0%
10.50%Mex$2,014.47Mex$1,410.13n/a11
Dec ’25n/a
Mex$1,818.08
0%
13.08%Mex$2,061.74Mex$1,340.13Mex$1,400.0011
Nov ’25n/a
Mex$1,492.10
0%
13.72%Mex$1,801.44Mex$1,140.91n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,474.19
0%
13.30%Mex$1,740.03Mex$1,102.02n/a12
Sep ’25Mex$997.00
Mex$1,495.62
+50.01%
12.80%Mex$1,767.56Mex$1,119.45n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,318.70
0%
15.02%Mex$1,612.21Mex$895.67n/a13
Jul ’25Mex$1,019.00
Mex$1,226.38
+20.35%
16.16%Mex$1,526.91Mex$848.29Mex$1,294.9714
Jun ’25n/a
Mex$1,226.38
0%
16.16%Mex$1,526.91Mex$848.29n/a14
May ’25n/a
Mex$1,231.69
0%
14.97%Mex$1,526.74Mex$848.19n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,273.36
0%
11.38%Mex$1,538.84Mex$1,060.09n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,273.36
0%
11.38%Mex$1,538.84Mex$1,060.09Mex$1,343.0015
Feb ’25n/a
Mex$1,227.21
0%
13.26%Mex$1,527.25Mex$984.23n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,263.99
0%
13.38%Mex$1,545.11Mex$995.74n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,292.81
0%
16.47%Mex$1,805.69Mex$997.43n/a17
Mex$1.85k
Fair Value
24.5% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 09:35
종가2025/11/26 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ambarella, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexi UngerArete Research Services LLP
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC