Giantec Semiconductor Corporation

SHSE:688123 주식 보고서

시가총액: CN¥8.7b

Giantec Semiconductor 가치 평가

688123 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 688123 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 688123 ( CN¥54.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥75.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 688123 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

688123 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 688123 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 688123 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 688123 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
688123 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.4x
수익CN¥229.30m
시가총액CN¥8.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 688123 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 688123 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.3x
688766 Puya Semiconductor (Shanghai)
28.5x23.4%CN¥8.2b
688252 Jadard Technology
38.7x28.8%CN¥9.0b
300102 Xiamen Changelight
56.5xn/aCN¥9.8b
688270 Great Microwave Technology
165.3x67.2%CN¥7.6b
688123 Giantec Semiconductor
37.4x42.3%CN¥8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 688123은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

688123 의 PE 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
688123 37.4x업계 평균 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 688123 은 Price-To-Earnings 37.4 CN Semiconductor 업계 평균( 60.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

688123 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

688123 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.4x
공정 PE 비율50.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688123 은 예상 37.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 50.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 688123 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥54.41
CN¥80.35
+47.7%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Nov ’25CN¥56.90
CN¥80.35
+41.2%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Oct ’25CN¥58.94
CN¥76.45
+29.7%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Sep ’25CN¥48.93
CN¥76.45
+56.2%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Mar ’25CN¥49.71
CN¥76.30
+53.5%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Feb ’25CN¥40.34
CN¥76.30
+89.1%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Jan ’25CN¥61.23
CN¥76.30
+24.6%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Dec ’24CN¥64.85
CN¥76.30
+17.7%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Nov ’24CN¥61.60
CN¥71.20
+15.6%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥56.902
Oct ’24CN¥55.15
CN¥71.20
+29.1%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥58.942
Sep ’24CN¥56.53
CN¥71.20
+26.0%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥48.932
Aug ’24CN¥58.82
CN¥90.69
+54.2%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥53.082
Jul ’24CN¥53.72
CN¥90.69
+68.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥62.592
Jun ’24CN¥58.97
CN¥90.69
+53.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥55.602
May ’24CN¥62.13
CN¥106.92
+72.1%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥55.102
Apr ’24CN¥76.00
CN¥106.92
+40.7%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥52.882
Mar ’24CN¥65.92
CN¥106.92
+62.2%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥49.712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

JA Solar Technology

CN¥54.4b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.56

7D

0.1%

1Y

-21.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$334.3b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$86.16

7D

-6.7%

1Y

57.8%