Astera Labs, Inc.

BMV:ALAB * 주식 리포트

시가총액: Mex$350.3b

Astera Labs 가치 평가

ALAB *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALAB *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ALAB * ( MX$2210 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1332.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALAB * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALAB *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALAB *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALAB *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALAB *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALAB *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율96.9x
이익US$219.13m
시가총액US$19.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALAB *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALAB *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균70.8x
CRDO Credo Technology Group Holding
62.9x29.77%US$20.7b
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology
96.7x20.35%CN¥66.6b
688525 BIWIN Storage Technology
109.3x-26.04%CN¥94.8b
FSLR First Solar
14.1x16.05%US$21.2b
ALAB * Astera Labs
96.9x29.01%Mex$19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ALAB *은 Price-To-Earnings 비율(96.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(72.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ALAB *의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALAB * 96.9x업계 평균 42.2xNo. of Companies62PE020406080100+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALAB * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(96.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(42.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALAB *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALAB * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율96.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALAB * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALAB *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,210.00
Mex$3,634.17
+64.44%
11.61%Mex$4,394.40Mex$2,724.53n/a20
Mar ’27Mex$2,130.10
Mex$3,502.65
+64.44%
10.96%Mex$4,282.53Mex$2,655.17n/a19
Feb ’27Mex$2,725.00
Mex$3,483.72
+27.84%
14.55%Mex$4,736.52Mex$2,635.23n/a19
Jan ’27Mex$3,025.00
Mex$3,542.16
+17.10%
16.53%Mex$4,938.04Mex$2,513.91n/a19
Dec ’26Mex$3,060.00
Mex$3,648.69
+19.24%
16.39%Mex$5,059.56Mex$2,575.78n/a19
Nov ’26Mex$3,510.00
Mex$3,507.17
-0.081%
18.16%Mex$5,100.18Mex$2,318.26n/a19
Oct ’26Mex$3,578.00
Mex$3,363.83
-5.99%
18.21%Mex$5,037.12Mex$2,289.60n/a17
Sep ’26Mex$3,360.00
Mex$3,274.58
-2.54%
14.17%Mex$4,013.02Mex$2,333.15n/a16
Aug ’26Mex$2,449.01
Mex$2,016.50
-17.66%
16.60%Mex$2,639.95Mex$1,414.26n/a16
Jul ’26Mex$1,650.00
Mex$1,920.39
+16.39%
15.14%Mex$2,563.68Mex$1,413.80n/a17
Jun ’26Mex$1,718.00
Mex$1,962.31
+14.22%
15.14%Mex$2,619.65Mex$1,444.66n/a17
May ’26n/a
Mex$2,179.08
0%
17.07%Mex$2,744.36Mex$1,372.18n/a15
Apr ’26n/a
Mex$2,455.32
0%
12.38%Mex$3,014.82Mex$1,648.10n/a15
Mar ’26n/a
Mex$2,554.00
0%
8.82%Mex$3,064.04Mex$2,206.11Mex$2,130.1014
Feb ’26Mex$1,723.96
Mex$2,374.23
+37.72%
15.49%Mex$3,082.59Mex$1,644.05Mex$2,725.0014
Jan ’26Mex$2,784.16
Mex$2,137.05
-23.24%
15.00%Mex$2,850.42Mex$1,605.87Mex$3,025.0013
Dec ’25n/a
Mex$2,041.11
0%
9.71%Mex$2,428.78Mex$1,619.18Mex$3,060.0013
Nov ’25n/a
Mex$1,442.66
0%
14.22%Mex$1,699.20Mex$939.56Mex$3,510.0012
Oct ’25n/a
Mex$1,265.19
0%
15.90%Mex$1,589.28Mex$878.78Mex$3,578.0012
Sep ’25n/a
Mex$1,265.19
0%
15.90%Mex$1,589.28Mex$878.78Mex$3,360.0012
Aug ’25n/a
Mex$1,482.40
0%
5.05%Mex$1,655.98Mex$1,436.31Mex$2,449.0111
Jul ’25Mex$1,071.73
Mex$1,482.40
+38.32%
5.05%Mex$1,655.98Mex$1,436.31Mex$1,650.0011
Jun ’25n/a
Mex$1,482.40
0%
5.05%Mex$1,655.98Mex$1,436.31Mex$1,718.0011
May ’25n/a
Mex$1,439.06
0%
5.74%Mex$1,671.56Mex$1,353.96n/a11
Mex$3.66k
Fair Value
39.7% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 15:55
종가2026/03/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Astera Labs, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas
Vivek AryaBofA Global Research