Williams-Sonoma, Inc.

BMV:WSM * 주식 리포트

시가총액: Mex$452.3b

Williams-Sonoma 가치 평가

WSM *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WSM *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: WSM * ( MX$3800 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3822.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WSM * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WSM *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WSM *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WSM *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WSM *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WSM *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.8x
이익US$1.09b
시가총액US$25.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WSM *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WSM *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11x
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
8x12.40%Mex$134.3b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
14.8xn/aMex$30.0b
9843 Nitori Holdings
15.5x1.65%JP¥1.4t
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
5.6xn/aMex$15.9b
WSM * Williams-Sonoma
23.8x4.79%Mex$25.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WSM *은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WSM *의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WSM * 23.8x업계 평균 14.6xNo. of Companies92PE01020304050+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WSM * 은 South American Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(13.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WSM *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WSM * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WSM * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WSM *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$3,800.00
Mex$3,723.88
-2.00%
12.98%Mex$4,553.46Mex$2,416.84n/a19
Jul ’27n/a
Mex$3,717.15
0%
12.53%Mex$4,567.84Mex$2,424.47n/a19
Jun ’27n/a
Mex$3,592.36
0%
10.56%Mex$3,991.51Mex$2,394.91n/a19
May ’27n/a
Mex$3,594.43
0%
10.24%Mex$3,998.90Mex$2,364.56n/a19
Apr ’27n/a
Mex$3,706.20
0%
10.65%Mex$4,167.80Mex$2,464.44n/a19
Mar ’27n/a
Mex$3,508.06
0%
12.57%Mex$4,282.53Mex$2,329.69n/a19
Feb ’27n/a
Mex$3,469.31
0%
11.76%Mex$4,204.54Mex$2,333.95n/a19
Jan ’27n/a
Mex$3,563.41
0%
10.25%Mex$4,118.52Mex$2,435.30n/a19
Dec ’26n/a
Mex$3,663.58
0%
10.25%Mex$4,251.16Mex$2,513.73n/a19
Nov ’26n/a
Mex$3,756.41
0%
9.92%Mex$4,228.62Mex$2,537.17n/a19
Oct ’26n/a
Mex$3,757.40
0%
9.90%Mex$4,218.87Mex$2,531.32n/a19
Sep ’26n/a
Mex$3,801.29
0%
10.45%Mex$4,287.98Mex$2,423.64n/a19
Aug ’26n/a
Mex$3,437.18
0%
11.36%Mex$4,055.72Mex$2,452.29n/a19
Jul ’26n/a
Mex$3,319.88
0%
12.86%Mex$4,027.32Mex$2,391.48n/a20
Jun ’26n/a
Mex$3,406.18
0%
12.93%Mex$4,141.35Mex$2,459.19n/a20
May ’26n/a
Mex$3,434.26
0%
14.70%Mex$4,314.22Mex$2,503.62n/a21
Apr ’26n/a
Mex$3,587.46
0%
14.83%Mex$4,472.89Mex$2,500.75n/a20
Mar ’26n/a
Mex$3,768.39
0%
19.41%Mex$4,724.61Mex$2,526.64n/a20
Feb ’26Mex$4,378.10
Mex$3,693.94
-15.63%
19.54%Mex$4,741.11Mex$2,535.46n/a20
Jan ’26n/a
Mex$3,481.60
0%
17.19%Mex$4,676.02Mex$2,500.65n/a20
Dec ’25n/a
Mex$3,388.27
0%
13.69%Mex$3,970.63Mex$2,504.55n/a20
Nov ’25Mex$2,652.00
Mex$2,901.94
+9.42%
9.86%Mex$3,330.88Mex$2,340.01n/a20
Oct ’25n/a
Mex$2,817.44
0%
9.49%Mex$3,250.90Mex$2,285.48n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,695.58
0%
8.23%Mex$3,147.67Mex$2,212.91n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,810.44
0%
10.41%Mex$3,281.46Mex$2,175.14n/a19
Jul ’25n/a
Mex$2,681.37
0%
10.42%Mex$3,144.26Mex$2,084.20n/a19
Mex$3.67k
Fair Value
3.6% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/15 07:06
종가2026/07/14 00:00
수익2026/05/03
연간 수익2026/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Williams-Sonoma, Inc.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays