Vipshop Holdings 가치 평가
VIPS N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VIPS N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VIPS N ( MX$338.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$716.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VIPS N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VIPS N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VIPS N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VIPS N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 이익 | CN¥7.10b |
| 시가총액 | CN¥65.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VIPS N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.5x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.9x | 9.30% | Mex$127.9b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 5.6x | n/a | Mex$15.9b |
DDS Dillard's | 16.4x | -18.90% | US$9.3b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 17.1x | n/a | Mex$30.3b |
VIPS N Vipshop Holdings | 9.2x | 4.66% | Mex$9.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: VIPS N은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VIPS N의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VIPS N 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 South American Multiline Retail 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VIPS N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VIPS N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$365.82 0% | 11.65% | Mex$454.77 | Mex$286.60 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | Mex$320.00 | Mex$352.50 +10.16% | 11.70% | Mex$459.71 | Mex$289.68 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | Mex$351.00 | Mex$346.17 -1.38% | 11.82% | Mex$454.50 | Mex$286.40 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$340.99 0% | 12.11% | Mex$461.65 | Mex$290.90 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | Mex$287.00 | Mex$313.82 +9.35% | 10.72% | Mex$375.43 | Mex$243.99 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | Mex$283.00 | Mex$312.72 +10.50% | 10.74% | Mex$374.63 | Mex$243.47 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$321.97 0% | 11.05% | Mex$389.28 | Mex$250.69 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | Mex$330.11 0% | 11.68% | Mex$393.12 | Mex$255.07 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$342.25 0% | 11.49% | Mex$406.63 | Mex$263.83 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$309.80 | Mex$338.64 +9.31% | 12.09% | Mex$412.35 | Mex$265.77 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$296.03 | Mex$317.22 +7.16% | 13.78% | Mex$415.71 | Mex$224.60 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$330.28 0% | 16.22% | Mex$475.81 | Mex$229.36 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$323.40 0% | 17.56% | Mex$468.29 | Mex$224.08 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$291.84 | Mex$312.06 +6.93% | 18.16% | Mex$460.99 | Mex$213.44 | Mex$320.00 | 23 |
| Oct ’25 | Mex$313.00 | Mex$310.89 -0.68% | 19.08% | Mex$468.09 | Mex$216.73 | Mex$351.00 | 23 |
| Sep ’25 | Mex$243.51 | Mex$303.42 +24.60% | 19.69% | Mex$453.02 | Mex$213.75 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$322.63 0% | 15.38% | Mex$404.70 | Mex$247.24 | Mex$287.00 | 22 |
| Jul ’25 | Mex$252.79 | Mex$342.53 +35.50% | 14.46% | Mex$419.59 | Mex$256.18 | Mex$283.00 | 22 |
| Jun ’25 | Mex$265.50 | Mex$341.89 +28.77% | 10.23% | Mex$401.20 | Mex$277.09 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | Mex$375.22 0% | 11.50% | Mex$492.97 | Mex$307.59 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$280.00 | Mex$366.13 +30.76% | 10.80% | Mex$478.43 | Mex$298.52 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$332.09 | Mex$377.16 +13.57% | 11.34% | Mex$493.02 | Mex$299.66 | Mex$309.80 | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$327.82 0% | 10.60% | Mex$393.40 | Mex$243.82 | Mex$296.03 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$300.00 | Mex$324.14 +8.05% | 10.56% | Mex$390.66 | Mex$242.12 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$270.00 | Mex$330.17 +22.28% | 10.45% | Mex$397.24 | Mex$246.19 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$330.23 0% | 11.20% | Mex$396.43 | Mex$253.25 | Mex$291.84 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/22 22:33 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vipshop Holdings Limited는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Alicia Yap | Barclays |
| Jiong Shao | Barclays |