Ulta Beauty 가치 평가
ULTA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ULTA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ULTA * ( MX$7736.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8181.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ULTA * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ULTA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ULTA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ULTA * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 수익 | US$1.21b |
| 시가총액 | US$16.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | -17.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ULTA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.2x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 15.5x | n/a | Mex$26.8b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.2x | 5.1% | Mex$141.2b |
CHWY Chewy | 38.4x | -0.4% | US$14.2b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
ULTA * Ulta Beauty | 14.6x | -0.9% | Mex$17.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: ULTA *은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ULTA * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ULTA * 은 Price-To-Earnings 14.6 South American Specialty Retail 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ULTA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ULTA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$7,736.85 | Mex$8,185.20 +5.8% | 12.2% | Mex$9,731.41 | Mex$6,185.22 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$7,530.00 | Mex$7,958.98 +5.7% | 12.3% | Mex$9,480.83 | Mex$6,025.95 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$7,680.00 | Mex$8,046.39 +4.8% | 12.1% | Mex$10,144.79 | Mex$6,026.61 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$6,910.00 | Mex$8,013.42 +16.0% | 11.0% | Mex$9,943.80 | Mex$5,907.21 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$6,701.00 | Mex$8,615.25 +28.6% | 12.9% | Mex$10,136.76 | Mex$5,968.20 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$7,009.00 | Mex$8,817.39 +25.8% | 12.8% | Mex$11,134.28 | Mex$6,403.43 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$6,635.00 | Mex$8,274.23 +24.7% | 12.0% | Mex$10,324.99 | Mex$5,938.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | Mex$6,875.90 | Mex$9,366.62 +36.2% | 13.7% | Mex$11,743.80 | Mex$5,957.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | Mex$8,650.00 | Mex$9,693.98 +12.1% | 10.8% | Mex$11,475.74 | Mex$6,818.92 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$9,491.00 | Mex$9,342.46 -1.6% | 12.6% | Mex$10,837.29 | Mex$6,451.17 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,224.07 0% | 12.1% | Mex$10,927.52 | Mex$6,504.89 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,997.43 0% | 11.3% | Mex$10,529.03 | Mex$6,419.31 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$8,132.00 | Mex$8,989.70 +10.5% | 11.6% | Mex$10,662.14 | Mex$6,500.47 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$9,258.08 0% | 12.0% | Mex$10,926.06 | Mex$6,761.18 | Mex$7,530.00 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,219.45 0% | 12.1% | Mex$11,272.32 | Mex$6,604.88 | Mex$7,680.00 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$7,098.01 | Mex$8,774.55 +23.6% | 12.1% | Mex$10,747.78 | Mex$6,297.53 | Mex$6,910.00 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$6,701.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$7,009.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$9,276.57 0% | 13.5% | Mex$11,279.94 | Mex$6,168.72 | Mex$6,635.00 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$9,956.35 0% | 12.7% | Mex$11,474.30 | Mex$6,526.01 | Mex$6,875.90 | 24 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,935.60 0% | 12.7% | Mex$11,462.25 | Mex$6,343.88 | Mex$8,650.00 | 24 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$9,751.91 0% | 13.0% | Mex$11,248.50 | Mex$6,523.02 | Mex$9,491.00 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$9,508.85 | Mex$9,616.52 +1.1% | 12.1% | Mex$11,335.30 | Mex$6,573.35 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$10,021.48 0% | 11.8% | Mex$11,826.42 | Mex$6,858.16 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$9,295.60 0% | 11.5% | Mex$11,574.06 | Mex$6,539.34 | Mex$8,132.00 | 26 |
| Nov ’23 | Mex$7,955.02 | Mex$9,574.30 +20.4% | 11.3% | Mex$11,992.86 | Mex$6,775.97 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
Alibaba Group Holding
US$193.7b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA N
US$1,790.00
7D
1.6%
1Y
38.3%
1-800-FLOWERS.COM
US$531.8m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS *
US$174.50
7D
0%
1Y
-8.8%