Tractor Supply Company

BMV:TSCO1 * 주식 보고서

시가총액: Mex$596.0b

Tractor Supply 가치 평가

TSCO1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSCO1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$968.54
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSCO1 * ( MX$1119 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$968.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSCO1 * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSCO1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSCO1 * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSCO1 * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSCO1 * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSCO1 * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익US$1.11b
시가총액US$28.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSCO1 * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSCO1 * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.4xn/aMex$27.2b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6x5.1%Mex$140.1b
DKS DICK'S Sporting Goods
16x3.4%US$18.6b
ULTA Ulta Beauty
15.6x-0.4%US$18.8b
TSCO1 * Tractor Supply
25.8x6.8%Mex$28.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TSCO1 *은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSCO1 * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies83PE01224364860+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSCO1 * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSCO1 * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSCO1 * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSCO1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSCO1 * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,119.00
Mex$1,214.10
+8.5%
10.1%Mex$1,459.00Mex$956.89n/a30
Jan ’26Mex$1,118.14
Mex$1,187.07
+6.2%
10.4%Mex$1,423.36Mex$894.68n/a29
Dec ’25n/a
Mex$1,176.72
0%
10.5%Mex$1,360.94Mex$893.75n/a29
Nov ’25Mex$1,086.00
Mex$1,169.31
+7.7%
10.5%Mex$1,351.56Mex$887.59n/a29
Oct ’25n/a
Mex$1,084.99
0%
9.4%Mex$1,241.25Mex$807.80n/a29
Sep ’25Mex$1,056.00
Mex$1,025.80
-2.9%
9.2%Mex$1,179.03Mex$772.21n/a28
Aug ’25Mex$961.00
Mex$1,005.59
+4.6%
10.1%Mex$1,165.74Mex$763.50n/a29
Jul ’25Mex$994.00
Mex$994.13
+0.01%
10.4%Mex$1,168.03Mex$752.98n/a29
Jun ’25Mex$939.22
Mex$911.76
-2.9%
10.4%Mex$1,071.25Mex$690.59n/a29
May ’25Mex$934.20
Mex$904.85
-3.1%
10.0%Mex$1,038.09Mex$697.73n/a29
Apr ’25n/a
Mex$810.29
0%
10.5%Mex$951.15Mex$577.36n/a30
Mar ’25Mex$868.00
Mex$822.81
-5.2%
9.9%Mex$923.30Mex$591.60n/a29
Feb ’25Mex$797.20
Mex$783.33
-1.7%
10.9%Mex$922.67Mex$591.19n/a29
Jan ’25Mex$717.77
Mex$739.78
+3.1%
9.3%Mex$901.45Mex$582.50Mex$1,118.1430
Dec ’24Mex$724.56
Mex$743.33
+2.6%
8.6%Mex$909.82Mex$653.24n/a30
Nov ’24Mex$728.00
Mex$783.78
+7.7%
9.4%Mex$973.61Mex$685.13Mex$1,086.0030
Oct ’24Mex$724.00
Mex$861.97
+19.1%
7.6%Mex$983.09Mex$737.32n/a30
Sep ’24Mex$744.70
Mex$835.18
+12.2%
7.2%Mex$952.41Mex$714.31Mex$1,056.0030
Aug ’24Mex$746.80
Mex$823.00
+10.2%
7.2%Mex$937.69Mex$703.26Mex$961.0031
Jul ’24Mex$760.00
Mex$865.32
+13.9%
6.2%Mex$956.32Mex$730.90Mex$994.0031
Jun ’24Mex$727.46
Mex$915.02
+25.8%
6.2%Mex$1,006.76Mex$769.45Mex$939.2231
May ’24Mex$882.50
Mex$909.62
+3.1%
6.1%Mex$1,004.00Mex$767.34Mex$934.2031
Apr ’24n/a
Mex$890.04
0%
6.3%Mex$987.86Mex$759.89n/a31
Mar ’24n/a
Mex$895.21
0%
6.6%Mex$992.31Mex$698.29Mex$868.0031
Feb ’24Mex$756.00
Mex$902.54
+19.4%
7.0%Mex$1,005.53Mex$692.70Mex$797.2029
Jan ’24n/a
Mex$909.91
0%
9.6%Mex$1,069.49Mex$736.76Mex$717.7728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
Mex$1.21k
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 11:13
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tractor Supply Company 59 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird