Floor & Decor Holdings 가치 평가
FND * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FND * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FND * ( MX$2274.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3329 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FND * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FND * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FND * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
FND * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 55.9x |
수익 | US$195.47m |
시가총액 | US$10.93b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 2.8x |
기업 가치/EBITDA | 26.3x |
PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FND * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 12.2x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 5.3% | Mex$141.2b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
KGF Kingfisher | 13x | 9.5% | UK£4.5b |
FND * Floor & Decor Holdings | 55.9x | 17.5% | Mex$10.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: FND *은 Price-To-Earnings 비율(55.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FND * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FND * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FND * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 55.9x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FND * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | n/a | Mex$2,096.27 0% | 16.0% | Mex$2,719.95 | Mex$1,289.46 | n/a | 25 |
Dec ’25 | Mex$2,437.00 | Mex$2,089.18 -14.3% | 16.0% | Mex$2,710.75 | Mex$1,285.09 | n/a | 25 |
Nov ’25 | Mex$2,111.00 | Mex$2,086.16 -1.2% | 16.2% | Mex$2,702.16 | Mex$1,281.02 | n/a | 25 |
Oct ’25 | Mex$2,595.00 | Mex$2,000.54 -22.9% | 16.5% | Mex$2,657.88 | Mex$1,299.41 | n/a | 25 |
Sep ’25 | Mex$2,196.85 | Mex$1,900.38 -13.5% | 12.7% | Mex$2,232.60 | Mex$1,281.32 | n/a | 24 |
Aug ’25 | Mex$1,774.00 | Mex$1,963.64 +10.7% | 15.2% | Mex$2,493.91 | Mex$1,293.83 | n/a | 24 |
Jul ’25 | Mex$1,827.47 | Mex$2,012.76 +10.1% | 15.5% | Mex$2,442.58 | Mex$1,267.21 | n/a | 24 |
Jun ’25 | Mex$1,915.00 | Mex$1,827.00 -4.6% | 15.4% | Mex$2,201.15 | Mex$1,141.95 | n/a | 24 |
May ’25 | n/a | Mex$1,940.60 0% | 15.2% | Mex$2,398.91 | Mex$1,250.86 | n/a | 25 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,878.19 0% | 16.0% | Mex$2,336.15 | Mex$1,218.14 | n/a | 24 |
Mar ’25 | Mex$2,095.00 | Mex$1,872.63 -10.6% | 15.6% | Mex$2,301.48 | Mex$1,244.50 | n/a | 23 |
Feb ’25 | Mex$1,780.80 | Mex$1,626.35 -8.7% | 19.2% | Mex$2,230.63 | Mex$1,132.47 | n/a | 23 |
Jan ’25 | Mex$1,952.25 | Mex$1,496.90 -23.3% | 18.7% | Mex$1,962.97 | Mex$1,126.57 | n/a | 23 |
Dec ’24 | Mex$1,677.70 | Mex$1,425.24 -15.0% | 13.3% | Mex$1,753.34 | Mex$1,134.51 | Mex$2,437.00 | 23 |
Nov ’24 | Mex$1,415.00 | Mex$1,770.42 +25.1% | 14.2% | Mex$2,184.47 | Mex$1,317.91 | Mex$2,111.00 | 23 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,884.37 0% | 11.2% | Mex$2,244.90 | Mex$1,426.99 | Mex$2,595.00 | 23 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,827.05 0% | 11.4% | Mex$2,194.32 | Mex$1,394.84 | Mex$2,196.85 | 22 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,712.38 0% | 13.2% | Mex$2,085.18 | Mex$1,367.87 | Mex$1,774.00 | 23 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,701.21 0% | 12.6% | Mex$2,061.17 | Mex$1,374.11 | Mex$1,827.47 | 23 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,707.48 0% | 12.7% | Mex$2,098.58 | Mex$1,381.57 | Mex$1,915.00 | 22 |
May ’24 | n/a | Mex$1,754.32 0% | 12.9% | Mex$2,157.59 | Mex$1,312.53 | n/a | 21 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,753.32 0% | 12.7% | Mex$2,162.69 | Mex$1,315.64 | n/a | 21 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,779.07 0% | 12.8% | Mex$2,209.19 | Mex$1,343.92 | Mex$2,095.00 | 22 |
Feb ’24 | Mex$1,500.00 | Mex$1,643.08 +9.5% | 15.9% | Mex$2,085.55 | Mex$1,210.37 | Mex$1,780.80 | 21 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,707.66 0% | 16.0% | Mex$2,214.12 | Mex$1,284.98 | Mex$1,952.25 | 21 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,641.98 0% | 14.8% | Mex$2,128.87 | Mex$1,257.97 | Mex$1,677.70 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/24 05:16 |
장 마감 주가 | 2024/12/10 00:00 |
수익 | 2024/09/26 |
연간 수익 | 2023/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Floor & Decor Holdings, Inc. 39 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Peter Benedict | Baird |
Justin Kleber | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |