Five Below, Inc.

BMV:FIVE * 주식 보고서

시가총액: Mex$90.9b

Five Below 가치 평가

FIVE * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FIVE * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.42k
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: FIVE * ( MX$1488 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1417.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIVE * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FIVE * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FIVE * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FIVE * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FIVE * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FIVE * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익US$253.61m
시가총액US$4.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FIVE * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FIVE * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.9xn/aMex$27.6b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
5.4x5.2%Mex$130.8b
BELA Jumbo
11.5x3.9%€3.7b
FIE Fielmann Group
29x15.8%€4.4b
FIVE * Five Below
18.3x6.3%Mex$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FIVE *은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FIVE * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies87PE01224364860+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FIVE * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FIVE * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FIVE * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FIVE * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FIVE * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,488.00
Mex$1,931.97
+29.8%
16.7%Mex$2,703.97Mex$1,528.33n/a20
Apr ’26n/a
Mex$2,032.11
0%
15.9%Mex$2,805.72Mex$1,524.85n/a20
Mar ’26n/a
Mex$2,464.49
0%
13.8%Mex$3,070.38Mex$1,801.29n/a20
Feb ’26n/a
Mex$2,540.60
0%
13.3%Mex$3,118.58Mex$1,829.56n/a20
Jan ’26n/a
Mex$2,478.72
0%
13.3%Mex$3,027.75Mex$1,776.28n/a20
Dec ’25n/a
Mex$2,019.06
0%
14.5%Mex$2,539.06Mex$1,523.44n/a20
Nov ’25n/a
Mex$2,019.17
0%
11.9%Mex$2,510.81Mex$1,586.83n/a21
Oct ’25Mex$1,780.00
Mex$1,946.43
+9.4%
11.0%Mex$2,452.90Mex$1,550.23n/a21
Sep ’25n/a
Mex$1,934.68
0%
12.3%Mex$2,479.09Mex$1,566.78n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,940.41
0%
15.8%Mex$2,607.08Mex$1,471.14n/a20
Jul ’25n/a
Mex$2,920.85
0%
17.3%Mex$4,120.09Mex$2,215.60n/a21
Jun ’25n/a
Mex$3,444.97
0%
10.7%Mex$4,156.60Mex$2,816.31n/a21
May ’25n/a
Mex$3,567.83
0%
8.1%Mex$4,156.13Mex$2,883.85n/a22
Apr ’25n/a
Mex$3,529.86
0%
6.9%Mex$4,059.26Mex$2,982.31n/a22
Mar ’25n/a
Mex$3,785.55
0%
7.5%Mex$4,607.85Mex$3,242.56n/a21
Feb ’25n/a
Mex$3,797.91
0%
7.6%Mex$4,632.85Mex$3,260.15n/a21
Jan ’25n/a
Mex$3,759.51
0%
5.3%Mex$4,096.63Mex$3,243.17n/a20
Dec ’24n/a
Mex$3,811.31
0%
5.1%Mex$4,167.26Mex$3,299.08n/a20
Nov ’24n/a
Mex$3,879.90
0%
7.6%Mex$4,284.66Mex$3,190.71n/a20
Oct ’24n/a
Mex$3,768.47
0%
9.1%Mex$4,681.22Mex$3,045.40Mex$1,780.0020
Sep ’24n/a
Mex$3,683.08
0%
8.8%Mex$4,586.80Mex$2,983.98n/a21
Aug ’24n/a
Mex$3,695.18
0%
5.9%Mex$4,052.14Mex$3,097.71n/a22
Jul ’24n/a
Mex$3,804.18
0%
6.1%Mex$4,180.28Mex$3,195.67n/a22
Jun ’24n/a
Mex$3,884.39
0%
9.3%Mex$4,273.67Mex$2,613.65n/a23
May ’24n/a
Mex$3,966.90
0%
9.4%Mex$4,338.72Mex$2,653.43n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$1.74k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 14:28
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2025/02/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Five Below, Inc. 43 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays