STAG Industrial, Inc.

BMV:STAG * 주식 보고서

시가총액: Mex$126.6b

STAG Industrial 가치 평가

STAG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STAG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STAG * ( MX$688 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1164.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STAG * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STAG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STAG * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STAG * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STAG * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STAG * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.8x
수익US$179.81m
시가총액US$6.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STAG * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STAG * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4x-63.6%Mex$85.8b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.9x-3.0%Mex$28.7b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.3x-56.9%Mex$24.2b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
5.3x-22.3%Mex$26.5b
STAG * STAG Industrial
33.8x2.9%Mex$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: STAG *은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STAG * 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STAG * 은 South American Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 6.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STAG * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STAG * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STAG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STAG * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$837.67
0%
4.4%Mex$926.93Mex$782.74n/a12
Dec ’25Mex$750.00
Mex$843.89
+12.5%
6.5%Mex$975.00Mex$771.88n/a11
Nov ’25n/a
Mex$851.62
0%
6.3%Mex$973.28Mex$770.51n/a11
Oct ’25Mex$750.00
Mex$837.35
+11.6%
5.3%Mex$906.31Mex$768.39n/a12
Sep ’25n/a
Mex$821.84
0%
7.5%Mex$903.42Mex$667.74n/a13
Aug ’25n/a
Mex$735.17
0%
7.5%Mex$856.98Mex$633.42n/a13
Jul ’25n/a
Mex$722.54
0%
7.5%Mex$863.37Mex$624.57n/a12
Jun ’25n/a
Mex$655.50
0%
7.3%Mex$767.78Mex$567.49n/a11
May ’25n/a
Mex$683.85
0%
7.0%Mex$788.21Mex$582.59n/a11
Apr ’25n/a
Mex$664.69
0%
7.0%Mex$749.66Mex$566.41n/a10
Mar ’25n/a
Mex$680.22
0%
7.0%Mex$767.16Mex$579.63n/a10
Feb ’25n/a
Mex$650.96
0%
8.0%Mex$758.89Mex$573.38n/a10
Jan ’25n/a
Mex$646.72
0%
7.6%Mex$763.84Mex$577.12Mex$688.0010
Dec ’24Mex$610.00
Mex$653.15
+7.1%
4.7%Mex$698.56Mex$593.78Mex$750.0010
Nov ’24Mex$601.59
Mex$673.30
+11.9%
5.8%Mex$748.12Mex$605.62n/a10
Oct ’24n/a
Mex$674.77
0%
5.6%Mex$719.30Mex$616.54Mex$750.0010
Sep ’24n/a
Mex$668.50
0%
5.3%Mex$714.43Mex$612.37n/a10
Aug ’24Mex$650.00
Mex$639.64
-1.6%
8.7%Mex$703.26Mex$552.57n/a10
Jul ’24n/a
Mex$654.47
0%
7.5%Mex$742.91Mex$583.72n/a10
Jun ’24n/a
Mex$654.47
0%
7.5%Mex$742.91Mex$583.72n/a10
May ’24Mex$605.00
Mex$661.17
+9.3%
7.5%Mex$755.16Mex$593.34n/a11
Apr ’24n/a
Mex$657.90
0%
6.9%Mex$760.16Mex$597.27n/a10
Mar ’24n/a
Mex$680.33
0%
7.2%Mex$773.22Mex$607.53n/a11
Feb ’24n/a
Mex$707.61
0%
8.4%Mex$812.22Mex$638.17n/a11
Jan ’24n/a
Mex$719.62
0%
8.7%Mex$830.12Mex$652.24n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 07:18
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

STAG Industrial, Inc. 28 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg