Realty Income Corporation

BMV:O * 주식 보고서

시가총액: Mex$992.0b

Realty Income 가치 평가

O * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 O * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: O * ( MX$1120.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1628.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: O * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

O * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

O * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익15.2x
기업 가치/EBITDA17x
PEG 비율3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 O * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 O * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
FSHOP 13 Fibra Shop
3.6x-15.6%Mex$5.3b
SPG Simon Property Group
23.9x-1.6%US$66.0b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.8x-63.6%Mex$102.9b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
O * Realty Income
56.9x18.4%Mex$50.0b

Price-To-Earnings 대 피어: O *은 Price-To-Earnings 비율(56.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

O * 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: O * 은 Global Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

O * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

O * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.9x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: O * 56.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 O * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,120.51
Mex$1,311.07
+17.0%
5.9%Mex$1,506.98Mex$1,165.39n/a18
Nov ’25Mex$1,198.60
Mex$1,307.15
+9.1%
5.9%Mex$1,498.01Mex$1,158.46n/a18
Oct ’25Mex$1,249.99
Mex$1,273.77
+1.9%
5.8%Mex$1,470.99Mex$1,137.57n/a18
Sep ’25Mex$1,220.01
Mex$1,262.11
+3.5%
6.1%Mex$1,472.96Mex$1,139.09n/a18
Aug ’25Mex$1,093.43
Mex$1,101.47
+0.7%
8.6%Mex$1,345.31Mex$1,004.49n/a16
Jul ’25Mex$985.98
Mex$1,107.11
+12.3%
8.4%Mex$1,378.64Mex$1,015.84n/a16
Jun ’25Mex$931.00
Mex$1,034.38
+11.1%
8.4%Mex$1,289.39Mex$950.08n/a16
May ’25Mex$945.00
Mex$1,033.20
+9.3%
9.3%Mex$1,289.25Mex$916.05n/a16
Apr ’25Mex$890.00
Mex$1,026.09
+15.3%
9.0%Mex$1,266.08Mex$932.90n/a16
Mar ’25Mex$881.00
Mex$1,065.47
+20.9%
8.5%Mex$1,295.61Mex$971.71n/a15
Feb ’25Mex$937.00
Mex$1,092.71
+16.6%
8.2%Mex$1,308.91Mex$981.68n/a14
Jan ’25Mex$1,000.80
Mex$1,068.07
+6.7%
11.0%Mex$1,290.04Mex$916.61n/a13
Dec ’24Mex$939.00
Mex$1,036.71
+10.4%
13.2%Mex$1,305.92Mex$824.79n/a12
Nov ’24Mex$846.00
Mex$1,107.33
+30.9%
14.3%Mex$1,370.26Mex$865.43Mex$1,198.6012
Oct ’24Mex$872.00
Mex$1,162.13
+33.3%
6.9%Mex$1,298.86Mex$1,008.32Mex$1,249.9915
Sep ’24Mex$955.00
Mex$1,150.45
+20.5%
6.0%Mex$1,273.75Mex$1,022.35Mex$1,220.0114
Aug ’24Mex$1,018.00
Mex$1,174.36
+15.4%
4.4%Mex$1,272.10Mex$1,087.98Mex$1,093.4314
Jul ’24Mex$1,017.28
Mex$1,226.31
+20.5%
4.1%Mex$1,333.81Mex$1,140.76Mex$985.9814
Jun ’24Mex$1,052.15
Mex$1,241.80
+18.0%
4.2%Mex$1,345.36Mex$1,150.64Mex$931.0015
May ’24Mex$1,152.37
Mex$1,267.23
+10.0%
4.2%Mex$1,366.70Mex$1,168.89Mex$945.0016
Apr ’24Mex$1,122.50
Mex$1,306.81
+16.4%
4.2%Mex$1,401.93Mex$1,199.02Mex$890.0016
Mar ’24Mex$1,126.00
Mex$1,290.68
+14.6%
4.6%Mex$1,412.03Mex$1,158.59Mex$881.0016
Feb ’24Mex$1,300.00
Mex$1,338.48
+3.0%
5.4%Mex$1,480.87Mex$1,215.07Mex$937.0017
Jan ’24Mex$1,240.00
Mex$1,386.54
+11.8%
5.1%Mex$1,548.91Mex$1,270.90Mex$1,000.8017
Dec ’23Mex$1,205.00
Mex$1,345.30
+11.6%
6.0%Mex$1,507.92Mex$1,179.27Mex$939.0017
Nov ’23n/a
Mex$1,393.15
0%
7.8%Mex$1,646.61Mex$1,202.91Mex$846.0017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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1Y