Realty Income Corporation

BMV:O * 주식 보고서

시가총액: Mex$966.4b

Realty Income 가치 평가

O * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 O * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.58k
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: O * ( MX$1068 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1575.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: O * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

O * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: O * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 O * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 O * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
O * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.5x
수익US$968.01m
시가총액US$50.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 O * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 O * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
FSHOP 13 Fibra Shop
3.2x-10.50%Mex$6.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
5.6x-44.52%Mex$110.0b
SPG Simon Property Group
25.2x3.94%US$59.6b
FUNO 11 Fibra UNO
10.8x8.42%Mex$93.3b
O * Realty Income
51.5x13.06%Mex$50.0b

Price-To-Earnings 대 피어: O *은 Price-To-Earnings 비율(51.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

O * 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies16PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: O * 은 Global Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

O * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

O * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.5x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: O * 51.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 O * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,068.00
Mex$1,189.96
+11.42%
6.16%Mex$1,445.57Mex$1,117.91n/a21
May ’26Mex$1,116.50
Mex$1,204.06
+7.84%
6.29%Mex$1,470.76Mex$1,117.78n/a20
Apr ’26Mex$1,158.00
Mex$1,263.86
+9.14%
6.26%Mex$1,535.05Mex$1,166.64n/a20
Mar ’26Mex$1,158.00
Mex$1,265.37
+9.27%
6.46%Mex$1,540.64Mex$1,150.34n/a20
Feb ’26Mex$1,135.00
Mex$1,281.33
+12.89%
6.30%Mex$1,541.30Mex$1,171.38n/a20
Jan ’26Mex$1,077.00
Mex$1,325.07
+23.03%
6.48%Mex$1,561.97Mex$1,228.75n/a20
Dec ’25Mex$1,177.00
Mex$1,307.34
+11.07%
6.56%Mex$1,523.44Mex$1,198.44n/a18
Nov ’25Mex$1,198.60
Mex$1,307.15
+9.06%
5.93%Mex$1,498.01Mex$1,158.46n/a18
Oct ’25Mex$1,249.99
Mex$1,273.77
+1.90%
5.80%Mex$1,470.99Mex$1,137.57n/a18
Sep ’25Mex$1,220.01
Mex$1,262.11
+3.45%
6.10%Mex$1,472.96Mex$1,139.09n/a18
Aug ’25Mex$1,093.43
Mex$1,104.65
+1.03%
8.56%Mex$1,349.19Mex$1,007.40n/a16
Jul ’25Mex$985.98
Mex$1,126.84
+14.29%
8.44%Mex$1,403.21Mex$1,033.94n/a16
Jun ’25Mex$931.00
Mex$1,034.38
+11.10%
8.44%Mex$1,289.39Mex$950.08n/a16
May ’25Mex$945.00
Mex$1,033.20
+9.33%
9.33%Mex$1,289.25Mex$916.05Mex$1,116.5016
Apr ’25Mex$890.00
Mex$1,026.09
+15.29%
8.96%Mex$1,266.08Mex$932.90Mex$1,158.0016
Mar ’25Mex$881.00
Mex$1,065.47
+20.94%
8.47%Mex$1,295.61Mex$971.71Mex$1,158.0015
Feb ’25Mex$937.00
Mex$1,092.71
+16.62%
8.20%Mex$1,308.91Mex$981.68Mex$1,135.0014
Jan ’25Mex$1,000.80
Mex$1,068.07
+6.72%
11.03%Mex$1,290.04Mex$916.61Mex$1,077.0013
Dec ’24Mex$939.00
Mex$1,036.71
+10.41%
13.16%Mex$1,305.92Mex$824.79Mex$1,177.0012
Nov ’24Mex$846.00
Mex$1,107.33
+30.89%
14.31%Mex$1,370.26Mex$865.43Mex$1,198.6012
Oct ’24Mex$872.00
Mex$1,162.13
+33.27%
6.87%Mex$1,298.86Mex$1,008.32Mex$1,249.9915
Sep ’24Mex$955.00
Mex$1,150.45
+20.47%
6.04%Mex$1,273.75Mex$1,022.35Mex$1,220.0114
Aug ’24Mex$1,018.00
Mex$1,174.36
+15.36%
4.38%Mex$1,272.10Mex$1,087.98Mex$1,093.4314
Jul ’24Mex$1,017.28
Mex$1,226.31
+20.55%
4.13%Mex$1,333.81Mex$1,140.76Mex$985.9814
Jun ’24Mex$1,052.15
Mex$1,241.80
+18.03%
4.23%Mex$1,345.36Mex$1,150.64Mex$931.0015
May ’24Mex$1,152.37
Mex$1,267.23
+9.97%
4.24%Mex$1,366.70Mex$1,168.89Mex$945.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$1.19k
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 09:37
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Realty Income Corporation 49 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg