Medical Properties Trust, Inc.

BMV:MPW * 주식 보고서

시가총액: Mex$45.5b

Medical Properties Trust 가치 평가

MPW * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MPW * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MPW * ( MX$77.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$82.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPW * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MPW * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MPW * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MPW * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MPW * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MPW * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매US$660.17m
시가총액US$2.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MPW * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MPW * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
TERRA 13 FIBRA Terrafina
6x4.0%Mex$27.9b
DANHOS 13 Fibra Danhos
5.1x7.1%Mex$33.3b
FUNO 11 Fibra UNO
3x5.6%Mex$79.3b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
5.6x10.4%Mex$24.9b
MPW * Medical Properties Trust
3.4x7.3%Mex$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: MPW *은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MPW * 의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MPW * 은 Price-To-Sales 3.4 Global Health Care REITs 업계 평균( 6.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MPW * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MPW * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MPW * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MPW * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$77.60
Mex$93.00
+19.8%
21.5%Mex$132.49Mex$61.15n/a8
Dec ’25Mex$88.00
Mex$103.01
+17.1%
25.4%Mex$142.43Mex$61.04n/a8
Nov ’25n/a
Mex$98.44
0%
23.3%Mex$134.45Mex$67.23n/a8
Oct ’25n/a
Mex$98.44
0%
23.3%Mex$134.45Mex$67.23n/a8
Sep ’25n/a
Mex$92.06
0%
19.2%Mex$130.52Mex$65.26n/a8
Aug ’25Mex$93.78
Mex$87.81
-6.4%
18.9%Mex$125.93Mex$71.96n/a8
Jul ’25Mex$89.54
Mex$89.89
+0.4%
17.8%Mex$128.56Mex$73.46n/a9
Jun ’25Mex$84.50
Mex$86.76
+2.7%
17.0%Mex$118.70Mex$67.83n/a9
May ’25n/a
Mex$84.11
0%
18.2%Mex$118.83Mex$67.90n/a10
Apr ’25Mex$77.00
Mex$77.31
+0.4%
29.4%Mex$118.66Mex$33.90n/a9
Mar ’25Mex$76.81
Mex$76.67
-0.2%
28.5%Mex$119.13Mex$34.04n/a10
Feb ’25Mex$57.00
Mex$90.47
+58.7%
42.1%Mex$171.59Mex$34.32n/a11
Jan ’25Mex$85.00
Mex$119.92
+41.1%
45.1%Mex$256.98Mex$68.53n/a11
Dec ’24Mex$82.20
Mex$119.92
+45.9%
45.1%Mex$256.98Mex$68.53Mex$88.0011
Nov ’24Mex$90.00
Mex$148.34
+64.8%
38.9%Mex$270.45Mex$72.12n/a11
Oct ’24Mex$94.30
Mex$162.78
+72.6%
26.5%Mex$263.33Mex$105.33n/a11
Sep ’24n/a
Mex$164.70
0%
23.1%Mex$256.37Mex$119.64n/a11
Aug ’24Mex$170.00
Mex$195.28
+14.9%
23.3%Mex$301.29Mex$150.64Mex$93.7812
Jul ’24n/a
Mex$198.21
0%
24.3%Mex$308.02Mex$136.90Mex$89.5412
Jun ’24Mex$150.00
Mex$203.90
+35.9%
25.3%Mex$321.14Mex$142.73Mex$84.5014
May ’24Mex$139.00
Mex$211.30
+52.0%
26.1%Mex$322.71Mex$143.43n/a14
Apr ’24Mex$145.00
Mex$228.75
+57.8%
23.6%Mex$324.40Mex$144.18Mex$77.0013
Mar ’24Mex$191.00
Mex$264.62
+38.5%
15.7%Mex$329.37Mex$182.98Mex$76.8113
Feb ’24Mex$236.00
Mex$288.60
+22.3%
15.2%Mex$337.67Mex$187.59Mex$57.0013
Jan ’24n/a
Mex$303.74
0%
18.4%Mex$373.25Mex$196.45Mex$85.0013
Dec ’23n/a
Mex$316.81
0%
14.0%Mex$363.96Mex$191.56Mex$82.2013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 08:51
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Medical Properties Trust, Inc. 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew BabinBaird
Steven ValiquetteBarclays
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