EastGroup Properties, Inc.

BMV:EGP * 주식 보고서

시가총액: Mex$172.6b

EastGroup Properties 가치 평가

EGP * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGP * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.47k
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: EGP * ( MX$3250 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4472.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGP * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGP * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGP * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGP * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGP * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGP * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.1x
수익US$232.57m
시가총액US$8.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGP * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGP * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.3x-58.1%Mex$88.9b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.7x-9.8%Mex$27.5b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
5x-24.3%Mex$25.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.4x-58.8%Mex$24.8b
EGP * EastGroup Properties
36.1x8.7%Mex$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EGP *은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGP * 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGP * 은 South American Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 6.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGP * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGP * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EGP * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGP * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$3,973.24
0%
6.6%Mex$4,508.06Mex$3,442.52n/a20
Jan ’26n/a
Mex$4,112.63
0%
5.7%Mex$4,581.76Mex$3,748.72n/a19
Dec ’25n/a
Mex$4,032.03
0%
6.0%Mex$4,468.75Mex$3,534.38n/a18
Nov ’25n/a
Mex$4,039.55
0%
5.9%Mex$4,460.85Mex$3,528.13n/a18
Oct ’25n/a
Mex$3,844.91
0%
6.4%Mex$4,234.98Mex$3,253.23n/a19
Sep ’25n/a
Mex$3,884.49
0%
7.1%Mex$4,320.69Mex$3,319.08n/a19
Aug ’25n/a
Mex$3,606.15
0%
9.0%Mex$4,125.26Mex$2,962.69n/a19
Jul ’25n/a
Mex$3,252.17
0%
9.0%Mex$3,898.84Mex$2,825.77n/a19
Jun ’25n/a
Mex$3,099.07
0%
9.0%Mex$3,698.52Mex$2,680.58n/a18
May ’25n/a
Mex$3,135.06
0%
8.8%Mex$3,709.88Mex$2,688.81n/a18
Apr ’25n/a
Mex$3,202.60
0%
8.0%Mex$3,625.67Mex$2,627.78n/a16
Mar ’25n/a
Mex$3,316.26
0%
7.8%Mex$3,726.51Mex$2,700.87n/a15
Feb ’25n/a
Mex$3,265.24
0%
8.0%Mex$3,753.02Mex$2,720.08n/a15
Jan ’25n/a
Mex$3,152.67
0%
8.8%Mex$3,700.38Mex$2,681.92n/a15
Dec ’24n/a
Mex$3,177.73
0%
9.1%Mex$3,745.92Mex$2,714.93n/a15
Nov ’24n/a
Mex$3,342.30
0%
9.1%Mex$3,935.66Mex$2,852.45n/a15
Oct ’24n/a
Mex$3,240.88
0%
9.2%Mex$3,744.26Mex$2,713.73n/a13
Sep ’24n/a
Mex$3,211.44
0%
9.1%Mex$3,714.79Mex$2,692.37n/a13
Aug ’24n/a
Mex$3,124.76
0%
10.1%Mex$3,650.28Mex$2,645.62n/a13
Jul ’24n/a
Mex$3,083.13
0%
7.8%Mex$3,407.46Mex$2,650.25n/a13
Jun ’24n/a
Mex$3,075.83
0%
7.9%Mex$3,451.26Mex$2,684.31n/a13
May ’24n/a
Mex$3,153.40
0%
8.2%Mex$3,560.02Mex$2,625.07n/a13
Apr ’24n/a
Mex$3,157.60
0%
7.6%Mex$3,583.62Mex$2,823.46n/a13
Mar ’24n/a
Mex$3,202.01
0%
7.7%Mex$3,645.16Mex$2,798.30n/a14
Feb ’24n/a
Mex$3,275.83
0%
9.0%Mex$3,841.46Mex$2,890.79n/a13
Jan ’24n/a
Mex$3,229.90
0%
9.7%Mex$3,808.41Mex$2,769.75n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.71k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 18:22
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EastGroup Properties, Inc. 47 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays