CDP * 주식 개요

S&P MidCap 400 기업인 COPT Defense는 미국의 주요 지역에 근접하거나 때로는 포함되는 지역의 부동산을 소유, 운영 및 개발하는 데 중점을 둔 자체 관리 리츠입니다. 자세한 내용

CDP * 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	0/6
과거 실적	2/6
재무 상태	2/6
배당금	5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 23.2% 에서 거래

올해부터 흑자전환

4.41% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

분석가들은 주가가 23.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

주식은 유동성이 매우 낮습니다

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

Community vs My Fair Value

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COPT Defense Properties 경쟁사

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$92.2b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Fibra Danhos

BMV:DANHOS 13

Mex$35.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 COPT Defense Properties
과거 주가
현재 주가	US$531.56
52주 최고치	US$531.56
52주 최저치	US$531.56
베타	0.98
1개월 변경	n/a
3개월 변경 사항	n/a
1년 변경 사항	n/a
3년 변화	n/a
5년 변화	n/a
IPO 이후 변화	0%

최근 뉴스 및 업데이트

업데이트 없음

Recent updates

업데이트 없음

주주 수익률

	CDP *	MX Office REITs	MX 마켓
7D	0%	1.5%	0.6%
1Y	n/a	-22.2%	-9.8%

수익률 대 산업: MX Office REITs 산업에 대해 CDP * 의 성과를 판단하기에는 데이터가 부족합니다.

수익률 대 시장: MX 시장에 대해 CDP * 의 성과를 판단하기에는 데이터가 부족합니다.

가격 변동성

Is CDP *'s price volatile compared to industry and market?
CDP * volatility
CDP * Average Weekly Movement	n/a
Office REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	7.2%
10% least volatile stocks in MX Market	3.0%

안정적인 주가: CDP * 의 주가는 지난 3개월 동안 MX 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: 지난 1년간 CDP * 의 변동성 변화를 확인하기에는 데이터가 충분하지 않습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1988	427	Steve Budorick	www.copt.com

S&P MidCap 400 기업인 COPT Defense는 미국 정부("USG")의 주요 국방 시설 및 임무(국방/IT 포트폴리오라고 함)에 근접하거나 때로는 이를 포함하는 위치의 부동산을 소유, 운영 및 개발하는 데 주력하는 자체 관리형 REIT입니다. 회사의 임차인에는 주로 우선순위 국가 안보 활동에 종사하며 일반적으로 미션 크리티컬하고 높은 수준의 보안 자산 강화를 요구하는 USG와 그 방위 계약업체가 포함됩니다. 2024년 9월 30일 현재, 연결되지 않은 합작 투자를 통해 소유한 24개 부동산을 포함하여 194개의 부동산으로 구성된 회사의 국방/IT 포트폴리오는 2220만 평방 피트에 달하며 96.5%가 임차되어 있습니다.

COPT Defense Properties 기본 사항 요약

COPT Defense Properties 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CDP * 기본 통계
시가총액	Mex$62.00b
수익(TTM)	Mex$2.80b
수익(TTM)	Mex$15.24b

21.7x

P/E 비율

4.0x

P/S 비율

CDP * 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CDP * 손익 계산서(TTM)
수익	US$753.66m
수익 비용	US$339.27m
총 이익	US$414.40m
기타 비용	US$275.98m
수익	US$138.42m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	1.23
총 마진	54.98%
순이익 마진	18.37%
부채/자본 비율	153.3%

CDP * 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.4%

현재 배당 수익률

45%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/24 23:27
장 마감 주가	2025/03/14 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COPT Defense Properties 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Rodgers	Baird
Richard Anderson	BMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan Bonnel	BofA Global Research