Marinus Pharmaceuticals, Inc.

BMV:MRNS * 주식 보고서

시가총액: Mex$254.8m

Marinus Pharmaceuticals 가치 평가

MRNS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRNS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRNS * ( MX$5.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2923.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRNS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRNS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRNS * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRNS * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRNS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRNS * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$31.47m
시가총액US$12.69m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRNS * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRNS * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.7%Mex$24.4b
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aCA$18.8m
BGD Biogened
0.5xn/azł49.1m
NYR Nyrada
5.9xn/aAU$19.9m
MRNS * Marinus Pharmaceuticals
0.4x35.2%Mex$12.7m

Price-To-Sales 대 피어: MRNS *은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MRNS * 의 PS 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

189 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.0%
MRNS * Marinus Pharmaceuticals
 0.4x35.2%US$12.69m
No. of Companies188PS02.44.87.29.612+
189 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.7%
MRNS * Marinus Pharmaceuticals
 0.4x67.3%US$12.69m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRNS * 은 Price-To-Sales 0.4 South American Pharmaceuticals 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRNS * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRNS * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MRNS * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRNS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$5.25
Mex$30.00
+471.5%
64.9%Mex$61.37Mex$6.14n/a6
Dec ’25n/a
Mex$30.00
0%
64.9%Mex$61.37Mex$6.14n/a6
Nov ’25n/a
Mex$37.09
0%
65.5%Mex$79.89Mex$9.99n/a7
Oct ’25n/a
Mex$167.35
0%
72.0%Mex$452.82Mex$39.38n/a10
Sep ’25n/a
Mex$131.83
0%
59.8%Mex$244.83Mex$37.67n/a8
Aug ’25n/a
Mex$123.67
0%
60.8%Mex$241.15Mex$37.10n/a9
Jul ’25n/a
Mex$123.67
0%
60.8%Mex$241.15Mex$37.10n/a9
Jun ’25n/a
Mex$112.65
0%
60.8%Mex$219.67Mex$33.80n/a9
May ’25n/a
Mex$149.01
0%
86.4%Mex$458.33Mex$33.95n/a9
Apr ’25n/a
Mex$336.25
0%
29.2%Mex$463.79Mex$149.08n/a10
Mar ’25n/a
Mex$345.78
0%
29.2%Mex$476.94Mex$153.30n/a10
Feb ’25n/a
Mex$345.78
0%
29.2%Mex$476.94Mex$153.30n/a10
Jan ’25n/a
Mex$350.96
0%
29.1%Mex$491.34Mex$157.93n/a10
Dec ’24n/a
Mex$350.96
0%
29.1%Mex$491.34Mex$157.93n/a10
Nov ’24n/a
Mex$357.19
0%
31.2%Mex$546.89Mex$153.81n/a10
Oct ’24Mex$137.00
Mex$357.19
+160.7%
31.2%Mex$546.89Mex$153.81n/a10
Sep ’24n/a
Mex$350.41
0%
32.7%Mex$544.33Mex$153.09n/a10
Aug ’24n/a
Mex$414.89
0%
31.3%Mex$738.36Mex$246.12n/a10
Jul ’24n/a
Mex$414.89
0%
31.3%Mex$738.36Mex$246.12n/a10
Jun ’24n/a
Mex$414.89
0%
31.3%Mex$738.36Mex$246.12n/a10
May ’24n/a
Mex$443.39
0%
38.6%Mex$904.88Mex$253.37n/a10
Apr ’24n/a
Mex$437.03
0%
39.9%Mex$899.25Mex$215.82n/a10
Mar ’24n/a
Mex$461.20
0%
39.2%Mex$941.22Mex$225.89n/a10
Feb ’24Mex$83.00
Mex$461.20
+455.7%
39.2%Mex$941.22Mex$225.89n/a10
Jan ’24n/a
Mex$491.74
0%
40.3%Mex$979.13Mex$234.99n/a9
Dec ’23n/a
Mex$491.74
0%
40.3%Mex$979.13Mex$234.99n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:53
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marinus Pharmaceuticals, Inc. 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian SkorneyBaird
François BriseboisCraig-Hallum Capital Group LLC
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.