Halozyme Therapeutics 가치 평가
HALO * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HALO * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HALO * ( MX$1017.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4539.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HALO * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HALO * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HALO * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HALO * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 수익 | US$485.36m |
| 시가총액 | US$6.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HALO * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.4x | ||
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd | 27.6x | 14.62% | CN¥51.7b |
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 22.4x | 15.10% | CN¥44.9b |
GRF Grifols | 32.6x | 26.75% | €5.8b |
BIOCON Biocon | 39.1x | 20.30% | ₹398.7b |
HALO * Halozyme Therapeutics | 13.7x | 14.76% | Mex$6.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: HALO *은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HALO * 의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 26 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 26 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HALO * 은 Price-To-Earnings 13.7 Global Biotechs 업계 평균( 27.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HALO * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HALO * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$1,017.50 | Mex$1,299.85 +27.75% | 15.51% | Mex$1,532.66 | Mex$911.84 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,330.11 0% | 11.73% | Mex$1,522.92 | Mex$1,132.43 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,359.73 0% | 12.56% | Mex$1,565.44 | Mex$1,103.84 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,342.77 0% | 14.02% | Mex$1,584.24 | Mex$1,076.47 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,341.84 0% | 14.34% | Mex$1,595.70 | Mex$1,098.34 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,295.73 0% | 12.56% | Mex$1,515.47 | Mex$1,050.73 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,273.15 0% | 14.25% | Mex$1,529.15 | Mex$1,019.43 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,267.29 0% | 13.73% | Mex$1,520.75 | Mex$1,013.83 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,178.70 0% | 13.47% | Mex$1,446.86 | Mex$925.99 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,139.74 0% | 12.09% | Mex$1,388.52 | Mex$925.68 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,078.68 0% | 11.34% | Mex$1,341.37 | Mex$912.87 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,041.24 0% | 12.83% | Mex$1,306.08 | Mex$798.16 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$866.86 0% | 15.64% | Mex$1,199.74 | Mex$692.81 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$856.67 0% | 17.08% | Mex$1,221.39 | Mex$661.59 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$851.69 0% | 17.80% | Mex$1,209.51 | Mex$655.15 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$829.15 0% | 22.20% | Mex$1,227.46 | Mex$477.34 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$812.18 0% | 23.93% | Mex$1,231.10 | Mex$478.76 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$854.53 0% | 22.35% | Mex$1,223.18 | Mex$475.68 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$897.14 0% | 21.54% | Mex$1,259.82 | Mex$489.93 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$925.65 0% | 21.61% | Mex$1,299.85 | Mex$505.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$883.18 0% | 21.92% | Mex$1,227.59 | Mex$477.39 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$883.18 0% | 21.92% | Mex$1,227.59 | Mex$477.39 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$851.53 0% | 24.09% | Mex$1,211.67 | Mex$437.55 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$831.31 0% | 23.24% | Mex$1,129.97 | Mex$445.14 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$870.98 0% | 21.32% | Mex$1,158.96 | Mex$456.56 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$941.95 0% | 23.08% | Mex$1,222.38 | Mex$467.38 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 16:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Halozyme Therapeutics, Inc. 34 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James Birchenough | Barclays |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |