Roku, Inc.

BMV:ROKU * 주식 보고서

시가총액: Mex$200.1b

Roku 가치 평가

ROKU * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROKU * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.39k
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: ROKU * ( MX$1390 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2386.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROKU * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROKU * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROKU * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROKU * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROKU * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROKU * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매US$4.25b
시가총액US$10.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROKU * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROKU * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
4xn/aMex$18.1b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
1.3x6.71%Mex$45.0b
9602 Toho
4.1x3.70%JP¥1.3t
A352820 HYBE
5.1x15.05%₩11.4t
ROKU * Roku
2.5x9.94%Mex$10.3b

Price-To-Sales 대 피어: ROKU *은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ROKU * 의 PS 비율은 Global Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

136 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies136PS0246810+
136 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ROKU * 은 South American Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROKU * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ROKU * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ROKU * 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROKU * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,390.00
Mex$1,647.07
+18.49%
18.20%Mex$2,535.33Mex$1,170.15n/a27
May ’26Mex$1,360.00
Mex$1,777.47
+30.70%
20.52%Mex$2,545.18Mex$1,174.70n/a27
Apr ’26n/a
Mex$2,083.00
0%
17.41%Mex$2,643.07Mex$1,314.83n/a26
Mar ’26Mex$1,694.00
Mex$2,117.12
+24.98%
19.06%Mex$2,670.43Mex$1,059.34n/a26
Feb ’26Mex$1,740.00
Mex$1,643.20
-5.56%
17.53%Mex$2,038.64Mex$1,019.32n/a26
Jan ’26Mex$1,562.00
Mex$1,617.48
+3.55%
17.56%Mex$2,033.37Mex$1,016.69n/a25
Dec ’25Mex$1,387.97
Mex$1,591.41
+14.66%
17.73%Mex$2,048.07Mex$1,024.04n/a25
Nov ’25Mex$1,320.00
Mex$1,557.18
+17.97%
17.13%Mex$2,001.60Mex$1,000.80n/a24
Oct ’25Mex$1,485.00
Mex$1,418.45
-4.48%
21.19%Mex$2,067.24Mex$984.40n/a24
Sep ’25Mex$1,317.00
Mex$1,302.20
-1.12%
20.07%Mex$2,003.06Mex$953.84n/a23
Aug ’25Mex$1,040.38
Mex$1,338.05
+28.61%
20.97%Mex$1,928.19Mex$918.19n/a22
Jul ’25Mex$1,146.89
Mex$1,373.16
+19.73%
20.48%Mex$1,970.19Mex$938.19n/a22
Jun ’25Mex$978.00
Mex$1,275.32
+30.40%
21.11%Mex$1,774.72Mex$845.11n/a23
May ’25Mex$1,039.99
Mex$1,287.73
+23.82%
20.84%Mex$1,787.10Mex$851.00Mex$1,360.0024
Apr ’25Mex$1,058.00
Mex$1,410.93
+33.36%
22.46%Mex$2,025.23Mex$843.85n/a23
Mar ’25Mex$1,078.00
Mex$1,440.58
+33.63%
21.76%Mex$2,051.78Mex$854.91Mex$1,694.0023
Feb ’25Mex$1,507.00
Mex$1,554.14
+3.13%
17.59%Mex$2,066.70Mex$1,085.02Mex$1,740.0024
Jan ’25Mex$1,558.40
Mex$1,504.89
-3.43%
19.36%Mex$2,038.63Mex$849.43Mex$1,562.0027
Dec ’24Mex$1,778.00
Mex$1,461.03
-17.83%
17.99%Mex$1,970.18Mex$856.60Mex$1,387.9726
Nov ’24Mex$1,060.97
Mex$1,465.95
+38.17%
20.15%Mex$2,048.41Mex$890.62Mex$1,320.0025
Oct ’24Mex$1,204.71
Mex$1,497.07
+24.27%
19.22%Mex$2,018.85Mex$877.76Mex$1,485.0027
Sep ’24Mex$1,390.00
Mex$1,374.02
-1.15%
17.76%Mex$1,713.00Mex$856.50Mex$1,317.0026
Aug ’24Mex$1,643.98
Mex$1,296.76
-21.12%
16.90%Mex$1,590.72Mex$837.22Mex$1,040.3827
Jul ’24Mex$1,085.00
Mex$1,184.24
+9.15%
16.86%Mex$1,536.95Mex$700.17Mex$1,146.8926
Jun ’24Mex$1,039.96
Mex$1,234.92
+18.75%
18.41%Mex$1,613.57Mex$735.07Mex$978.0025
May ’24Mex$1,033.19
Mex$1,234.92
+19.53%
18.41%Mex$1,613.57Mex$735.07Mex$1,039.9925
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$1.64k
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 04:45
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Roku, Inc. 50 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird