Magnite 가치 평가
MGNI *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MGNI *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MGNI * ( MX$360 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$602.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MGNI * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MGNI *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MGNI *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MGNI *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18x |
| 이익 | US$158.66m |
| 시가총액 | US$2.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 21.3x |
| PEG 비율 | -8.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MGNI *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.8x | ||
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 18.3x | 18.13% | Mex$54.2b |
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 1.6x | n/a | Mex$18.2b |
SAX Ströer SE KGaA | 16.1x | 18.57% | €2.0b |
2433 Hakuhodo DY Holdings | 27.1x | 14.66% | JP¥455.4b |
MGNI * Magnite | 18x | -2.12% | Mex$2.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: MGNI *은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
MGNI *의 PE 비율은 Global Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MGNI * 은 South American Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(18.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MGNI *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MGNI * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$383.28 0% | 24.79% | Mex$662.03 | Mex$261.33 | n/a | 15 |
| Jul ’27 | n/a | Mex$384.77 0% | 24.79% | Mex$664.60 | Mex$262.34 | n/a | 15 |
| Jun ’27 | n/a | Mex$384.60 0% | 26.20% | Mex$675.22 | Mex$259.70 | n/a | 14 |
| May ’27 | n/a | Mex$389.49 0% | 27.13% | Mex$683.79 | Mex$227.93 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$392.16 0% | 27.85% | Mex$692.95 | Mex$230.98 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$380.10 0% | 27.85% | Mex$671.64 | Mex$223.88 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$466.62 0% | 18.07% | Mex$677.59 | Mex$347.48 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$483.79 0% | 18.07% | Mex$702.53 | Mex$360.27 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | Mex$260.00 | Mex$496.99 +91.15% | 18.07% | Mex$721.70 | Mex$370.10 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$517.08 0% | 14.88% | Mex$719.23 | Mex$405.72 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | Mex$408.00 | Mex$517.65 +26.88% | 14.11% | Mex$716.09 | Mex$440.67 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | Mex$440.00 | Mex$525.60 +19.45% | 14.11% | Mex$727.09 | Mex$447.44 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$473.77 0% | 23.06% | Mex$735.69 | Mex$339.55 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$411.66 0% | 25.55% | Mex$731.94 | Mex$243.98 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$378.26 0% | 14.78% | Mex$465.55 | Mex$252.18 | n/a | 13 |
| May ’26 | n/a | Mex$380.01 0% | 18.78% | Mex$489.12 | Mex$215.21 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$419.33 0% | 10.98% | Mex$508.28 | Mex$304.97 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | Mex$361.00 | Mex$423.23 +17.24% | 10.55% | Mex$512.29 | Mex$307.37 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$406.46 0% | 11.17% | Mex$454.98 | Mex$310.21 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$369.81 0% | 14.35% | Mex$441.61 | Mex$260.95 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$358.06 0% | 13.66% | Mex$426.63 | Mex$264.10 | Mex$260.00 | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$347.24 0% | 16.00% | Mex$425.81 | Mex$263.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$343.23 0% | 14.57% | Mex$411.88 | Mex$274.58 | Mex$408.00 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$338.31 0% | 14.57% | Mex$405.97 | Mex$270.65 | Mex$440.00 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$324.33 0% | 12.17% | Mex$391.23 | Mex$260.82 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$303.03 0% | 12.78% | Mex$367.31 | Mex$257.11 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/17 13:37 |
| 종가 | 2026/07/09 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Magnite, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Alexandra Ross | Berenberg |
| Omar Dessouky | BofA Global Research |