Vulcan Materials 가치 평가
VMC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VMC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VMC * ( MX$5439.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4873.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VMC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VMC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VMC *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VMC *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.5x |
| 이익 | US$958.10m |
| 시가총액 | US$39.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 20.6x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VMC *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VMC *은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VMC *의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VMC * 은 South American Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(12.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VMC *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VMC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$5,636.76 0% | 10.56% | Mex$6,549.05 | Mex$3,495.28 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$5,595.20 0% | 10.31% | Mex$6,247.02 | Mex$3,490.98 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$5,675.11 0% | 10.17% | Mex$6,346.17 | Mex$3,546.39 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$5,664.55 0% | 9.89% | Mex$6,422.26 | Mex$3,588.91 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$5,538.54 0% | 12.03% | Mex$6,368.78 | Mex$3,521.56 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$5,685.53 0% | 11.81% | Mex$6,276.79 | Mex$3,630.88 | n/a | 24 |
| May ’26 | Mex$5,082.10 | Mex$5,665.00 +11.47% | 12.70% | Mex$6,370.85 | Mex$3,622.17 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$4,865.88 | Mex$6,057.60 +24.49% | 13.45% | Mex$6,973.64 | Mex$3,756.82 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$6,112.95 0% | 13.64% | Mex$7,020.94 | Mex$3,536.05 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$5,927.49 0% | 14.99% | Mex$7,073.29 | Mex$3,425.17 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$5,325.71 | Mex$5,977.08 +12.23% | 15.22% | Mex$7,113.67 | Mex$3,444.73 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$5,976.35 0% | 15.62% | Mex$7,195.47 | Mex$3,484.34 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$5,693.98 0% | 15.50% | Mex$6,589.90 | Mex$3,426.75 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,309.91 0% | 14.19% | Mex$6,107.74 | Mex$3,270.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$4,783.51 | Mex$5,255.88 +9.87% | 11.69% | Mex$5,913.81 | Mex$3,166.75 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,093.59 0% | 11.43% | Mex$5,739.97 | Mex$2,941.73 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$4,565.25 | Mex$5,252.54 +15.05% | 11.10% | Mex$5,841.08 | Mex$2,974.96 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$4,316.79 | Mex$4,905.90 +13.65% | 11.38% | Mex$5,460.19 | Mex$2,780.96 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,896.32 0% | 11.58% | Mex$5,541.97 | Mex$2,788.20 | Mex$5,082.10 | 23 |
| Apr ’25 | Mex$4,579.09 | Mex$4,508.26 -1.55% | 11.71% | Mex$5,028.39 | Mex$2,715.33 | Mex$4,865.88 | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,572.05 0% | 11.59% | Mex$5,114.40 | Mex$2,761.78 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$3,920.68 | Mex$4,181.53 +6.65% | 10.87% | Mex$4,767.13 | Mex$2,631.32 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,085.25 0% | 10.27% | Mex$4,762.33 | Mex$2,628.67 | Mex$5,325.71 | 21 |
| Dec ’24 | Mex$3,704.24 | Mex$4,203.75 +13.48% | 9.82% | Mex$4,659.26 | Mex$2,717.90 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,255.02 0% | 9.84% | Mex$4,702.45 | Mex$2,743.09 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Mex$3,528.43 | Mex$4,195.37 +18.90% | 9.73% | Mex$4,609.82 | Mex$2,629.30 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 08:05 |
| 종가 | 2025/09/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vulcan Materials Company는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |