GCC. de 가치 평가
GCC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GCC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GCC * ( MX$175.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$164.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GCC * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GCC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GCC *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GCC *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 이익 | US$294.95m |
| 시가총액 | US$3.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GCC *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 31.6x | ||
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 11.2x | 6.73% | Mex$68.9b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 16.3x | 6.09% | Mex$274.3b |
MFRISCO A-1 Minera Frisco. de | 56x | n/a | Mex$52.2b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 42.8x | n/a | Mex$68.6b |
GCC * GCC. de | 10.6x | 6.57% | Mex$57.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: GCC *은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GCC *의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GCC * 은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 South American Basic Materials 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GCC *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GCC * 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$175.21 | Mex$231.08 +31.89% | 10.99% | Mex$300.06 | Mex$208.71 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | Mex$178.40 | Mex$231.94 +30.01% | 10.33% | Mex$295.37 | Mex$210.27 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | Mex$168.87 | Mex$234.28 +38.73% | 9.35% | Mex$290.06 | Mex$211.38 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | Mex$176.34 | Mex$236.19 +33.94% | 9.51% | Mex$289.22 | Mex$210.77 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | Mex$175.72 | Mex$240.06 +36.62% | 9.30% | Mex$292.69 | Mex$209.63 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | Mex$182.59 | Mex$233.56 +27.91% | 8.45% | Mex$285.76 | Mex$213.58 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | Mex$180.38 | Mex$238.03 +31.96% | 8.36% | Mex$285.65 | Mex$212.13 | n/a | 10 |
| May ’26 | Mex$164.45 | Mex$239.86 +45.86% | 8.29% | Mex$287.80 | Mex$213.73 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | Mex$194.62 | Mex$242.23 +24.47% | 7.67% | Mex$281.14 | Mex$218.30 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | Mex$201.08 | Mex$244.54 +21.61% | 9.02% | Mex$285.99 | Mex$209.12 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | Mex$192.56 | Mex$242.35 +25.86% | 9.40% | Mex$288.75 | Mex$209.45 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | Mex$186.45 | Mex$240.11 +28.78% | 9.49% | Mex$274.95 | Mex$204.65 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | Mex$181.02 | Mex$235.07 +29.86% | 10.27% | Mex$271.74 | Mex$202.26 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$161.09 | Mex$239.62 +48.75% | 9.81% | Mex$274.22 | Mex$204.10 | Mex$178.40 | 11 |
| Oct ’25 | Mex$147.37 | Mex$240.08 +62.91% | 11.98% | Mex$307.35 | Mex$199.41 | Mex$168.87 | 11 |
| Sep ’25 | Mex$150.62 | Mex$240.08 +59.39% | 11.98% | Mex$307.35 | Mex$199.41 | Mex$176.34 | 11 |
| Aug ’25 | Mex$158.08 | Mex$238.11 +50.63% | 9.13% | Mex$295.64 | Mex$208.82 | Mex$175.72 | 11 |
| Jul ’25 | Mex$172.39 | Mex$253.39 +46.99% | 7.12% | Mex$293.06 | Mex$234.17 | Mex$182.59 | 9 |
| Jun ’25 | Mex$184.93 | Mex$231.44 +25.15% | 7.16% | Mex$263.47 | Mex$210.52 | Mex$180.38 | 9 |
| May ’25 | Mex$194.98 | Mex$238.11 +22.12% | 7.46% | Mex$271.79 | Mex$217.05 | Mex$164.45 | 9 |
| Apr ’25 | Mex$199.56 | Mex$226.94 +13.72% | 6.34% | Mex$252.15 | Mex$213.01 | Mex$194.62 | 8 |
| Mar ’25 | Mex$181.71 | Mex$230.38 +26.78% | 6.39% | Mex$256.10 | Mex$216.35 | Mex$201.08 | 8 |
| Feb ’25 | Mex$197.66 | Mex$227.15 +14.92% | 6.83% | Mex$250.27 | Mex$197.68 | Mex$192.56 | 8 |
| Jan ’25 | Mex$200.08 | Mex$202.33 +1.13% | 9.40% | Mex$240.55 | Mex$175.78 | Mex$186.45 | 9 |
| Dec ’24 | Mex$171.35 | Mex$200.17 +16.82% | 10.71% | Mex$246.27 | Mex$169.04 | Mex$181.02 | 9 |
| Nov ’24 | Mex$165.16 | Mex$200.17 +21.20% | 10.71% | Mex$246.27 | Mex$169.04 | Mex$161.09 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 16:23 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GCC, S.A.B. de C.V.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Antonio Hernandez Velez Leija | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Ramón Ortiz Reyes | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |