Umicore SA

BMV:UMI N 주식 리포트

시가총액: Mex$103.8b

Umicore 가치 평가

UMI N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UMI N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: UMI N ( MX$400.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$833.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMI N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UMI N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UMI N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UMI N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UMI N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UMI N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.5x
이익€0
시가총액€5.20b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UMI N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UMI N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
MFRISCO A-1 Minera Frisco. de
28.1xn/aMex$82.9b
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de
10.2x4.28%Mex$72.1b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
25.6xn/aMex$70.9b
GCC * GCC. de
12.2x8.80%Mex$65.1b
UMI N Umicore
13.5x6.87%Mex$5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UMI N은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

UMI N의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

34개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UMI N 13.5x업계 평균 21.0xNo. of Companies197PE01632486480+
34개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UMI N 은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 South American Chemicals 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UMI N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UMI N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UMI N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UMI N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$400.13
Mex$506.40
+26.56%
16.63%Mex$659.40Mex$369.66n/a14
Jul ’27n/a
Mex$490.08
0%
19.86%Mex$657.96Mex$299.07n/a15
Jun ’27n/a
Mex$474.70
0%
21.12%Mex$666.04Mex$302.75n/a15
May ’27n/a
Mex$393.41
0%
11.20%Mex$460.17Mex$306.78n/a14
Apr ’27n/a
Mex$390.73
0%
13.43%Mex$464.81Mex$289.21n/a14
Mar ’27n/a
Mex$383.33
0%
13.90%Mex$458.07Mex$285.02n/a14
Feb ’27n/a
Mex$370.14
0%
20.83%Mex$513.13Mex$246.30n/a15
Jan ’27n/a
Mex$337.81
0%
24.44%Mex$527.83Mex$211.13n/a14
Dec ’26n/a
Mex$317.98
0%
25.05%Mex$509.68Mex$212.37n/a15
Nov ’26n/a
Mex$316.96
0%
24.43%Mex$514.45Mex$214.35n/a15
Oct ’26n/a
Mex$303.30
0%
19.25%Mex$454.30Mex$216.33n/a15
Sep ’26n/a
Mex$307.23
0%
19.25%Mex$460.19Mex$219.14n/a15
Aug ’26n/a
Mex$296.88
0%
18.97%Mex$437.45Mex$218.72Mex$400.1315
Jul ’26n/a
Mex$262.21
0%
21.48%Mex$375.43Mex$176.67n/a15
Jun ’26n/a
Mex$241.69
0%
23.97%Mex$436.63Mex$183.39n/a17
May ’26n/a
Mex$245.76
0%
23.97%Mex$443.99Mex$186.48n/a17
Apr ’26n/a
Mex$253.39
0%
23.02%Mex$441.89Mex$198.85n/a16
Mar ’26n/a
Mex$254.56
0%
24.23%Mex$430.54Mex$193.74n/a16
Feb ’26n/a
Mex$282.12
0%
20.63%Mex$433.83Mex$206.07n/a17
Jan ’26n/a
Mex$290.27
0%
21.19%Mex$418.89Mex$209.45n/a17
Dec ’25n/a
Mex$304.83
0%
19.29%Mex$430.95Mex$215.47n/a17
Nov ’25n/a
Mex$312.84
0%
17.30%Mex$422.93Mex$211.46n/a17
Oct ’25n/a
Mex$325.77
0%
16.55%Mex$438.65Mex$241.26n/a17
Sep ’25n/a
Mex$311.32
0%
17.27%Mex$410.74Mex$225.91n/a17
Aug ’25n/a
Mex$318.63
0%
19.27%Mex$445.65Mex$222.83n/a17
Mex$469.46
Fair Value
14.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/01 04:04
종가2026/07/29 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Umicore SA는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg