Packaging Corporation of America 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PKG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PKG * ( MX$4867.42 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$6568.76 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

PKG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PKG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$6.57k

Fair Value

25.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: PKG * ( MX$4867.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6568.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PKG * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PKG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PKG * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PKG * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PKG * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PKG * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.6x
수익	US$767.70m
시가총액	US$21.21b

PKG * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	14.2x
PEG 비율	2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PKG * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PKG * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	37.7x
GMEXICO B Grupo México. de	10.7x	6.0%	Mex$802.9b
CEMEX CPO CEMEX. de	26.9x	28.7%	Mex$161.3b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de	66.3x	n/a	Mex$115.3b
IP International Paper	47.1x	28.7%	US$19.8b
PKG * Packaging Corporation of America	27.6x	9.9%	Mex$21.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PKG *은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PKG * 의 PE 비율은 Global Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PKG * 은 South American Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PKG * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PKG * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PKG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PKG * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$4,867.42	Mex$4,893.29 +0.5%	18.7%	Mex$5,839.15	Mex$2,898.87	n/a	8
Jan ’26	n/a	Mex$4,709.90 0%	18.2%	Mex$5,707.24	Mex$2,853.62	n/a	8
Dec ’25	Mex$5,001.07	Mex$4,555.23 -8.9%	17.0%	Mex$5,537.10	Mex$2,860.49	n/a	8
Nov ’25	Mex$4,616.92	Mex$4,224.06 -8.5%	21.3%	Mex$5,067.51	Mex$2,666.35	n/a	8
Oct ’25	Mex$4,232.56	Mex$3,624.08 -14.4%	18.2%	Mex$4,215.73	Mex$2,502.49	n/a	8
Sep ’25	n/a	Mex$3,590.20 0%	14.2%	Mex$4,040.90	Mex$2,398.71	n/a	8
Aug ’25	Mex$3,744.48	Mex$3,590.20 -4.1%	14.2%	Mex$4,040.90	Mex$2,398.71	n/a	8
Jul ’25	Mex$3,336.76	Mex$3,322.60 -0.4%	13.2%	Mex$3,821.96	Mex$2,260.10	n/a	8
Jun ’25	n/a	Mex$3,059.30 0%	14.0%	Mex$3,535.19	Mex$2,090.52	n/a	7
May ’25	n/a	Mex$3,005.49 0%	13.2%	Mex$3,390.59	Mex$2,116.97	n/a	8
Apr ’25	n/a	Mex$2,854.13 0%	13.8%	Mex$3,426.65	Mex$2,052.60	n/a	8
Mar ’25	n/a	Mex$2,817.17 0%	12.1%	Mex$3,153.86	Mex$2,062.80	n/a	8
Feb ’25	n/a	Mex$2,848.17 0%	12.1%	Mex$3,186.16	Mex$2,083.92	n/a	8
Jan ’25	n/a	Mex$2,640.38 0%	13.0%	Mex$2,971.69	Mex$1,958.22	n/a	8
Dec ’24	n/a	Mex$2,647.30 0%	13.5%	Mex$3,003.90	Mex$1,979.45	Mex$5,001.07	8
Nov ’24	n/a	Mex$2,715.37 0%	12.2%	Mex$3,114.54	Mex$2,088.57	Mex$4,616.92	8
Oct ’24	n/a	Mex$2,584.00 0%	11.8%	Mex$3,006.20	Mex$1,998.24	Mex$4,232.56	8
Sep ’24	n/a	Mex$2,341.85 0%	13.8%	Mex$2,782.11	Mex$1,770.44	n/a	9
Aug ’24	n/a	Mex$2,341.85 0%	13.8%	Mex$2,782.11	Mex$1,770.44	Mex$3,744.48	9
Jul ’24	n/a	Mex$2,210.13 0%	14.3%	Mex$2,824.72	Mex$1,763.31	Mex$3,336.76	10
Jun ’24	n/a	Mex$2,347.73 0%	14.0%	Mex$2,977.52	Mex$1,912.83	n/a	10
May ’24	n/a	Mex$2,347.73 0%	14.0%	Mex$2,977.52	Mex$1,912.83	n/a	10
Apr ’24	n/a	Mex$2,426.50 0%	14.4%	Mex$3,072.47	Mex$1,936.58	n/a	10
Mar ’24	n/a	Mex$2,436.26 0%	14.3%	Mex$3,066.00	Mex$1,932.51	n/a	10
Feb ’24	n/a	Mex$2,448.28 0%	14.0%	Mex$3,095.28	Mex$1,950.97	n/a	10
Jan ’24	n/a	Mex$2,542.87 0%	13.8%	Mex$3,259.84	Mex$1,955.90	n/a	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

Mex$4.84k

Fair Value

0.7% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 16:30
장 마감 주가	2025/01/16 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Packaging Corporation of America 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Coleman	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Scott Gaffner	Barclays