Martin Marietta Materials 가치 평가
MLM *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MLM *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLM * ( MX$11456.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8627.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLM * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MLM *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MLM *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MLM *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 이익 | US$1.18b |
| 시가총액 | US$37.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MLM *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 13.4x | ||
CEMEX CPO CEMEX. de | 16.4x | 6.09% | Mex$274.1b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 11.1x | 6.73% | Mex$68.0b |
GCC * GCC. de | 10.7x | 6.57% | Mex$58.1b |
GMEXICO B Grupo México. de | 15.3x | 4.55% | Mex$1.2t |
MLM * Martin Marietta Materials | 31.7x | 10.47% | Mex$37.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: MLM *은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MLM *의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MLM * 은 South American Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(12.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MLM *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MLM * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$11,456.03 | Mex$12,329.79 +7.63% | 10.47% | Mex$13,952.85 | Mex$8,142.24 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | Mex$11,468.39 | Mex$12,209.28 +6.46% | 10.27% | Mex$13,908.21 | Mex$8,094.72 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$11,910.27 0% | 10.11% | Mex$13,320.86 | Mex$8,084.38 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | Mex$11,304.74 | Mex$12,062.99 +6.71% | 10.43% | Mex$13,179.68 | Mex$7,840.60 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$11,364.61 0% | 8.98% | Mex$12,466.74 | Mex$7,555.60 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$11,099.31 0% | 10.92% | Mex$12,362.92 | Mex$7,492.68 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | Mex$10,594.92 | Mex$11,491.39 +8.46% | 10.73% | Mex$12,802.75 | Mex$7,759.24 | n/a | 24 |
| May ’26 | Mex$9,875.42 | Mex$11,426.94 +15.71% | 12.07% | Mex$12,937.72 | Mex$7,487.80 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$9,808.42 | Mex$12,310.14 +25.51% | 13.22% | Mex$14,536.88 | Mex$7,725.89 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$9,802.50 | Mex$12,586.97 +28.41% | 12.94% | Mex$14,687.39 | Mex$7,805.88 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$11,182.00 | Mex$12,761.14 +14.12% | 14.08% | Mex$14,795.13 | Mex$7,498.90 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$12,928.00 0% | 14.18% | Mex$14,653.58 | Mex$7,427.16 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$12,160.60 | Mex$13,153.93 +8.17% | 14.77% | Mex$15,084.94 | Mex$7,645.79 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$11,853.26 | Mex$12,594.42 +6.25% | 15.41% | Mex$14,497.77 | Mex$7,502.34 | Mex$11,468.39 | 20 |
| Oct ’25 | Mex$10,575.65 | Mex$11,859.56 +12.14% | 14.20% | Mex$14,023.44 | Mex$7,256.88 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$10,432.41 | Mex$11,958.17 +14.63% | 11.39% | Mex$13,848.05 | Mex$7,166.12 | Mex$11,304.74 | 21 |
| Aug ’25 | Mex$11,153.39 | Mex$11,373.62 +1.97% | 10.65% | Mex$12,928.34 | Mex$6,871.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$9,870.53 | Mex$11,793.00 +19.48% | 11.10% | Mex$13,122.47 | Mex$6,974.18 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,927.28 0% | 11.31% | Mex$12,503.72 | Mex$6,446.97 | Mex$10,594.92 | 23 |
| May ’25 | Mex$10,010.00 | Mex$10,748.77 +7.38% | 11.77% | Mex$12,542.12 | Mex$6,466.76 | Mex$9,875.42 | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,853.51 0% | 11.16% | Mex$11,230.07 | Mex$5,866.46 | Mex$9,808.42 | 22 |
| Mar ’25 | Mex$9,508.70 | Mex$9,880.35 +3.91% | 11.19% | Mex$10,989.76 | Mex$5,991.30 | Mex$9,802.50 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$8,660.55 | Mex$9,139.42 +5.53% | 12.48% | Mex$10,345.88 | Mex$5,638.55 | Mex$11,182.00 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,763.15 0% | 11.92% | Mex$10,335.46 | Mex$5,632.87 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$7,947.30 | Mex$8,690.35 +9.35% | 11.03% | Mex$9,837.32 | Mex$5,670.42 | Mex$12,160.60 | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,839.11 0% | 11.31% | Mex$10,063.95 | Mex$5,789.00 | Mex$11,853.26 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 03:19 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Martin Marietta Materials, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Paul Roger | BNP Paribas |