Freeport-McMoRan Inc.

BMV:FCX * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.1t

Freeport-McMoRan 가치 평가

FCX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.02k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: FCX * ( MX$764 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1016.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FCX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCX * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCX * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCX * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCX * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익US$1.88b
시가총액US$53.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCX * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCX * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
GMEXICO B Grupo México. de
11x5.1%Mex$807.8b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
74.7xn/aMex$127.7b
CEMEX CPO CEMEX. de
10.6x9.5%Mex$194.0b
SCCO Southern Copper
21.9x8.5%US$74.0b
FCX * Freeport-McMoRan
28.2x11.7%Mex$53.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FCX *은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FCX * 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FCX * 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCX * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FCX * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCX * 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCX * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$764.00
Mex$974.52
+27.6%
18.4%Mex$1,266.47Mex$510.67n/a21
Feb ’26Mex$740.00
Mex$987.35
+33.4%
18.8%Mex$1,278.04Mex$515.34n/a21
Jan ’26Mex$775.02
Mex$1,066.00
+37.5%
15.9%Mex$1,248.97Mex$503.62n/a21
Dec ’25Mex$878.43
Mex$1,090.90
+24.2%
14.5%Mex$1,266.79Mex$510.80n/a21
Nov ’25Mex$915.00
Mex$1,106.75
+21.0%
9.5%Mex$1,338.22Mex$860.46n/a20
Oct ’25Mex$1,004.22
Mex$1,072.72
+6.8%
10.6%Mex$1,314.08Mex$844.94n/a19
Sep ’25Mex$868.35
Mex$1,018.69
+17.3%
10.0%Mex$1,177.94Mex$805.48n/a19
Aug ’25Mex$789.63
Mex$1,018.28
+29.0%
8.7%Mex$1,161.87Mex$811.47n/a19
Jul ’25Mex$890.00
Mex$1,000.72
+12.4%
9.6%Mex$1,178.19Mex$815.67n/a19
Jun ’25Mex$887.00
Mex$905.26
+2.1%
10.3%Mex$1,019.77Mex$764.82n/a20
May ’25Mex$863.94
Mex$886.53
+2.6%
10.9%Mex$1,028.80Mex$703.01n/a21
Apr ’25Mex$789.00
Mex$785.58
-0.4%
10.8%Mex$944.15Mex$646.00n/a21
Mar ’25Mex$647.00
Mex$788.48
+21.9%
11.0%Mex$972.54Mex$631.30n/a21
Feb ’25Mex$683.00
Mex$797.45
+16.8%
11.0%Mex$981.68Mex$637.23Mex$740.0021
Jan ’25Mex$728.00
Mex$776.48
+6.7%
11.9%Mex$972.95Mex$631.56Mex$775.0220
Dec ’24Mex$672.10
Mex$795.25
+18.3%
11.2%Mex$989.73Mex$642.45Mex$878.4320
Nov ’24Mex$590.00
Mex$860.11
+45.8%
10.5%Mex$1,044.29Mex$751.15Mex$915.0019
Oct ’24Mex$650.00
Mex$837.66
+28.9%
9.6%Mex$993.57Mex$732.10Mex$1,004.2218
Sep ’24Mex$710.00
Mex$777.66
+9.5%
15.3%Mex$969.42Mex$493.21Mex$868.3520
Aug ’24Mex$765.01
Mex$773.68
+1.1%
15.3%Mex$963.41Mex$490.16Mex$789.6320
Jul ’24Mex$689.99
Mex$784.41
+13.7%
15.0%Mex$973.40Mex$495.24Mex$890.0021
Jun ’24Mex$614.35
Mex$823.48
+34.0%
15.8%Mex$1,008.24Mex$512.96Mex$887.0020
May ’24Mex$677.99
Mex$824.35
+21.6%
15.8%Mex$1,078.57Mex$521.31Mex$863.9419
Apr ’24Mex$740.00
Mex$819.08
+10.7%
16.9%Mex$1,085.95Mex$434.38Mex$789.0018
Mar ’24Mex$788.00
Mex$825.99
+4.8%
17.4%Mex$1,104.59Mex$441.84Mex$647.0018
Feb ’24Mex$834.15
Mex$804.84
-3.5%
20.6%Mex$1,117.26Mex$446.90Mex$683.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$985.63
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 09:06
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Freeport-McMoRan Inc. 51 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays