Freeport-McMoRan 가치 평가
FCX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FCX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FCX * ( MX$764 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1016.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FCX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FCX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FCX * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
FCX * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 28.2x |
수익 | US$1.88b |
시가총액 | US$53.14b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.8x |
기업 가치/EBITDA | 7.4x |
PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FCX * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 29.6x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 11x | 5.1% | Mex$807.8b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 74.7x | n/a | Mex$127.7b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 10.6x | 9.5% | Mex$194.0b |
SCCO Southern Copper | 21.9x | 8.5% | US$74.0b |
FCX * Freeport-McMoRan | 28.2x | 11.7% | Mex$53.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: FCX *은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FCX * 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: FCX * 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FCX * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 28.2x |
공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCX * 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | Mex$764.00 | Mex$974.52 +27.6% | 18.4% | Mex$1,266.47 | Mex$510.67 | n/a | 21 |
Feb ’26 | Mex$740.00 | Mex$987.35 +33.4% | 18.8% | Mex$1,278.04 | Mex$515.34 | n/a | 21 |
Jan ’26 | Mex$775.02 | Mex$1,066.00 +37.5% | 15.9% | Mex$1,248.97 | Mex$503.62 | n/a | 21 |
Dec ’25 | Mex$878.43 | Mex$1,090.90 +24.2% | 14.5% | Mex$1,266.79 | Mex$510.80 | n/a | 21 |
Nov ’25 | Mex$915.00 | Mex$1,106.75 +21.0% | 9.5% | Mex$1,338.22 | Mex$860.46 | n/a | 20 |
Oct ’25 | Mex$1,004.22 | Mex$1,072.72 +6.8% | 10.6% | Mex$1,314.08 | Mex$844.94 | n/a | 19 |
Sep ’25 | Mex$868.35 | Mex$1,018.69 +17.3% | 10.0% | Mex$1,177.94 | Mex$805.48 | n/a | 19 |
Aug ’25 | Mex$789.63 | Mex$1,018.28 +29.0% | 8.7% | Mex$1,161.87 | Mex$811.47 | n/a | 19 |
Jul ’25 | Mex$890.00 | Mex$1,000.72 +12.4% | 9.6% | Mex$1,178.19 | Mex$815.67 | n/a | 19 |
Jun ’25 | Mex$887.00 | Mex$905.26 +2.1% | 10.3% | Mex$1,019.77 | Mex$764.82 | n/a | 20 |
May ’25 | Mex$863.94 | Mex$886.53 +2.6% | 10.9% | Mex$1,028.80 | Mex$703.01 | n/a | 21 |
Apr ’25 | Mex$789.00 | Mex$785.58 -0.4% | 10.8% | Mex$944.15 | Mex$646.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | Mex$647.00 | Mex$788.48 +21.9% | 11.0% | Mex$972.54 | Mex$631.30 | n/a | 21 |
Feb ’25 | Mex$683.00 | Mex$797.45 +16.8% | 11.0% | Mex$981.68 | Mex$637.23 | Mex$740.00 | 21 |
Jan ’25 | Mex$728.00 | Mex$776.48 +6.7% | 11.9% | Mex$972.95 | Mex$631.56 | Mex$775.02 | 20 |
Dec ’24 | Mex$672.10 | Mex$795.25 +18.3% | 11.2% | Mex$989.73 | Mex$642.45 | Mex$878.43 | 20 |
Nov ’24 | Mex$590.00 | Mex$860.11 +45.8% | 10.5% | Mex$1,044.29 | Mex$751.15 | Mex$915.00 | 19 |
Oct ’24 | Mex$650.00 | Mex$837.66 +28.9% | 9.6% | Mex$993.57 | Mex$732.10 | Mex$1,004.22 | 18 |
Sep ’24 | Mex$710.00 | Mex$777.66 +9.5% | 15.3% | Mex$969.42 | Mex$493.21 | Mex$868.35 | 20 |
Aug ’24 | Mex$765.01 | Mex$773.68 +1.1% | 15.3% | Mex$963.41 | Mex$490.16 | Mex$789.63 | 20 |
Jul ’24 | Mex$689.99 | Mex$784.41 +13.7% | 15.0% | Mex$973.40 | Mex$495.24 | Mex$890.00 | 21 |
Jun ’24 | Mex$614.35 | Mex$823.48 +34.0% | 15.8% | Mex$1,008.24 | Mex$512.96 | Mex$887.00 | 20 |
May ’24 | Mex$677.99 | Mex$824.35 +21.6% | 15.8% | Mex$1,078.57 | Mex$521.31 | Mex$863.94 | 19 |
Apr ’24 | Mex$740.00 | Mex$819.08 +10.7% | 16.9% | Mex$1,085.95 | Mex$434.38 | Mex$789.00 | 18 |
Mar ’24 | Mex$788.00 | Mex$825.99 +4.8% | 17.4% | Mex$1,104.59 | Mex$441.84 | Mex$647.00 | 18 |
Feb ’24 | Mex$834.15 | Mex$804.84 -3.5% | 20.6% | Mex$1,117.26 | Mex$446.90 | Mex$683.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/02/23 09:06 |
장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Freeport-McMoRan Inc. 51 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Coleman | Argus Research Company |
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Peter Ward | Barclays |