Eagle Materials 가치 평가
EXP *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EXP *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXP * ( MX$3723.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6732.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXP * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EXP *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EXP *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXP *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 이익 | US$446.80m |
| 시가총액 | US$6.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EXP *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.5x | ||
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 11.2x | 6.45% | Mex$68.9b |
GCC * GCC. de | 10.7x | 5.77% | Mex$58.2b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 16x | 6.34% | Mex$270.5b |
MFRISCO A-1 Minera Frisco. de | 52.1x | n/a | Mex$49.8b |
EXP * Eagle Materials | 14.6x | 5.43% | Mex$6.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: EXP *은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EXP *의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EXP * 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 South American Basic Materials 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EXP *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXP * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$3,723.37 | Mex$4,466.03 +19.95% | 7.17% | Mex$5,127.05 | Mex$4,119.95 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$4,531.26 0% | 7.16% | Mex$5,202.18 | Mex$4,087.42 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$4,587.28 0% | 6.70% | Mex$5,144.61 | Mex$4,042.19 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$4,660.08 0% | 6.70% | Mex$5,226.26 | Mex$4,106.34 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$4,655.53 0% | 7.77% | Mex$5,279.90 | Mex$4,148.50 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$4,729.00 0% | 8.38% | Mex$5,458.41 | Mex$4,213.51 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$4,846.49 0% | 7.55% | Mex$5,532.90 | Mex$4,271.01 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | Mex$5,189.14 0% | 6.38% | Mex$5,580.64 | Mex$4,601.58 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$5,692.76 0% | 8.81% | Mex$6,709.33 | Mex$4,920.17 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$6,004.54 0% | 7.15% | Mex$6,837.47 | Mex$5,387.10 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | Mex$5,355.00 | Mex$6,004.54 +12.13% | 7.15% | Mex$6,837.47 | Mex$5,387.10 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$6,260.24 0% | 7.10% | Mex$6,791.46 | Mex$5,388.43 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$6,432.63 0% | 7.13% | Mex$6,886.21 | Mex$5,463.61 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$6,278.99 0% | 7.49% | Mex$6,752.11 | Mex$5,373.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,726.83 0% | 8.26% | Mex$6,304.77 | Mex$4,787.68 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$5,660.65 0% | 8.26% | Mex$6,231.90 | Mex$4,732.35 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Mex$5,151.52 | Mex$5,389.47 +4.62% | 10.05% | Mex$6,007.07 | Mex$4,317.58 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Mex$3,934.00 | Mex$4,953.87 +25.92% | 7.63% | Mex$5,804.80 | Mex$4,444.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$3,955.30 | Mex$4,674.82 +18.19% | 7.68% | Mex$5,429.02 | Mex$4,156.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,739.49 0% | 10.10% | Mex$5,463.71 | Mex$3,927.04 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,234.51 0% | 7.83% | Mex$4,860.78 | Mex$3,855.10 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$4,348.00 | Mex$4,148.74 -4.58% | 8.35% | Mex$4,949.31 | Mex$3,413.32 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Mex$3,900.00 | Mex$4,108.35 +5.34% | 5.81% | Mex$4,305.63 | Mex$3,444.50 | Mex$5,355.00 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,403.00 0% | 11.45% | Mex$4,062.49 | Mex$2,901.78 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,584.44 0% | 10.94% | Mex$4,152.31 | Mex$3,069.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,584.44 0% | 10.94% | Mex$4,152.31 | Mex$3,069.10 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 23:29 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eagle Materials Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Wang | Berenberg |
| Paul Roger | BNP Paribas |
| Anthony Pettinari | Citigroup Inc |