Avery Dennison 가치 평가
AVY *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AVY *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AVY * ( MX$3040 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5494.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AVY * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AVY *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AVY *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AVY *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 이익 | US$704.90m |
| 시가총액 | US$13.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AVY *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.4x | ||
CEMEX CPO CEMEX. de | 32.2x | 27.63% | Mex$283.1b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 11.1x | -0.75% | Mex$350.7b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 10.1x | 4.28% | Mex$69.0b |
GCC * GCC. de | 12.4x | 8.78% | Mex$65.2b |
AVY * Avery Dennison | 18.9x | 9.80% | Mex$13.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: AVY *은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AVY *의 PE 비율은 Global Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AVY * 은 South American Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(30x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AVY *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AVY * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$3,040.00 | Mex$3,495.64 +14.99% | 6.66% | Mex$3,897.52 | Mex$3,135.34 | n/a | 10 |
| Aug ’27 | n/a | Mex$3,495.64 0% | 6.66% | Mex$3,897.52 | Mex$3,135.34 | n/a | 10 |
| Jul ’27 | n/a | Mex$3,480.17 0% | 7.49% | Mex$3,839.83 | Mex$3,040.59 | n/a | 10 |
| Jun ’27 | n/a | Mex$3,477.09 0% | 7.49% | Mex$3,836.43 | Mex$3,037.90 | n/a | 10 |
| May ’27 | n/a | Mex$3,511.88 0% | 7.49% | Mex$3,874.82 | Mex$3,068.29 | n/a | 10 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$3,778.28 0% | 6.12% | Mex$4,175.82 | Mex$3,315.57 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$3,649.24 0% | 6.15% | Mex$4,012.61 | Mex$3,185.98 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$3,612.61 0% | 6.95% | Mex$4,087.77 | Mex$3,231.78 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$3,646.12 0% | 6.23% | Mex$3,919.05 | Mex$3,235.91 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$3,744.76 0% | 6.06% | Mex$4,034.11 | Mex$3,330.92 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$3,729.80 0% | 6.06% | Mex$4,018.00 | Mex$3,317.62 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$3,532.09 0% | 7.85% | Mex$4,084.65 | Mex$3,113.86 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$3,640.12 0% | 7.59% | Mex$4,157.48 | Mex$3,169.38 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$3,621.46 0% | 7.59% | Mex$4,136.16 | Mex$3,153.13 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$3,553.86 0% | 9.19% | Mex$4,072.61 | Mex$3,115.45 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$3,687.23 0% | 9.21% | Mex$4,192.81 | Mex$3,207.40 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | Mex$3,743.48 0% | 9.12% | Mex$4,253.76 | Mex$3,254.03 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$4,242.34 0% | 9.26% | Mex$4,830.28 | Mex$3,458.97 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,242.73 0% | 9.26% | Mex$4,830.73 | Mex$3,459.29 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$4,396.64 0% | 10.97% | Mex$5,179.90 | Mex$3,501.61 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,649.19 0% | 13.08% | Mex$5,550.35 | Mex$3,410.94 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$4,688.00 0% | 13.03% | Mex$5,606.87 | Mex$3,445.67 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,658.48 0% | 13.17% | Mex$5,547.44 | Mex$3,409.15 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,521.08 0% | 11.27% | Mex$5,305.14 | Mex$3,202.37 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,327.35 0% | 11.31% | Mex$5,074.19 | Mex$3,062.97 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,327.35 0% | 11.31% | Mex$5,074.19 | Mex$3,062.97 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/10 11:04 |
| 종가 | 2026/08/04 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Avery Dennison Corporation는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Peter Ruschmeier | Barclays |