Lemonade, Inc.

BMV:LMND * 주식 보고서

시가총액: Mex$56.0b

Lemonade 가치 평가

LMND * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LMND * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LMND * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LMND * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

LMND * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LMND * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LMND * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LMND * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LMND * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.5x
판매US$492.50m
시가총액US$2.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LMND * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LMND * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
Q * Quálitas Controladora. de
1x9.1%Mex$64.9b
GNP * Grupo Nacional Provincial
0.3xn/aMex$25.9b
ALMB Alm. Brand
1.4x-5.3%DKK 21.2b
GODIGIT Go Digit General Insurance
3.4x17.9%₹300.6b
LMND * Lemonade
5.5x21.1%Mex$2.7b

Price-To-Sales 대 피어: LMND *은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LMND * 의 PS 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LMND * 은 South American Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LMND * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LMND * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LMND * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LMND * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$793.00
Mex$647.77
-18.3%
49.4%Mex$1,220.02Mex$305.01n/a7
Dec ’25Mex$1,050.00
Mex$631.98
-39.8%
53.1%Mex$1,228.84Mex$307.21n/a7
Nov ’25Mex$495.00
Mex$400.32
-19.1%
45.5%Mex$800.64Mex$220.18n/a7
Oct ’25Mex$337.00
Mex$371.64
+10.3%
46.0%Mex$776.56Mex$213.55n/a7
Sep ’25Mex$372.90
Mex$371.64
-0.3%
46.0%Mex$776.56Mex$213.55n/a7
Aug ’25Mex$337.00
Mex$348.72
+3.5%
46.0%Mex$723.26Mex$198.90n/a7
Jul ’25Mex$300.99
Mex$325.97
+8.3%
45.3%Mex$676.08Mex$185.92n/a7
Jun ’25Mex$280.00
Mex$325.97
+16.4%
45.3%Mex$676.08Mex$185.92n/a7
May ’25Mex$300.00
Mex$318.48
+6.2%
48.3%Mex$680.71Mex$170.18n/a7
Apr ’25Mex$270.00
Mex$312.61
+15.8%
49.8%Mex$678.54Mex$169.64n/a7
Mar ’25Mex$288.00
Mex$310.21
+7.7%
50.8%Mex$683.93Mex$170.98n/a7
Feb ’25Mex$276.00
Mex$310.17
+12.4%
51.6%Mex$689.27Mex$172.32n/a7
Jan ’25Mex$299.00
Mex$309.86
+3.6%
57.2%Mex$695.02Mex$173.76Mex$790.006
Dec ’24Mex$307.11
Mex$304.63
-0.8%
53.4%Mex$687.88Mex$171.97Mex$1,050.007
Nov ’24Mex$197.00
Mex$336.73
+70.9%
49.2%Mex$713.60Mex$160.56Mex$495.008
Oct ’24Mex$203.00
Mex$325.75
+60.5%
47.1%Mex$702.21Mex$158.00Mex$337.009
Sep ’24Mex$241.00
Mex$314.69
+30.6%
48.1%Mex$682.46Mex$136.49Mex$372.909
Aug ’24Mex$381.87
Mex$312.44
-18.2%
47.3%Mex$669.52Mex$133.90Mex$337.009
Jul ’24Mex$290.00
Mex$320.30
+10.4%
48.1%Mex$688.40Mex$137.68Mex$300.999
Jun ’24Mex$323.00
Mex$339.40
+5.1%
48.7%Mex$707.54Mex$141.51Mex$280.008
May ’24Mex$190.00
Mex$342.13
+80.1%
46.1%Mex$726.65Mex$181.66Mex$300.009
Apr ’24Mex$272.00
Mex$349.15
+28.4%
45.0%Mex$735.04Mex$183.76Mex$270.009
Mar ’24Mex$274.00
Mex$349.15
+27.4%
45.0%Mex$735.04Mex$183.76Mex$288.009
Feb ’24Mex$304.25
Mex$380.76
+25.1%
46.0%Mex$759.42Mex$189.86Mex$276.009
Jan ’24Mex$266.01
Mex$436.80
+64.2%
37.2%Mex$785.25Mex$274.84Mex$299.008

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:47
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lemonade, Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays