Lemonade, Inc.

BMV:LMND * 주식 리포트

시가총액: Mex$96.5b

Lemonade 가치 평가

LMND *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LMND *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LMND * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LMND * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

LMND *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LMND *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LMND *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LMND *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LMND *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8x
매출US$658.30m
시가총액US$5.27b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LMND *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LMND *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
Q * Quálitas Controladora. de
0.9x7.79%Mex$68.6b
GNP * Grupo Nacional Provincial
0.2xn/aMex$26.8b
WTM White Mountains Insurance Group
1.9xn/aUS$4.9b
MCY Mercury General
0.8x5.04%US$4.9b
LMND * Lemonade
8x32.42%Mex$5.3b

Price-To-Sales 대 피어: LMND *은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LMND *의 PS 비율은 South American Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
LMND * 8.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LMND * 은 South American Insurance 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LMND *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LMND * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LMND * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LMND *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,260.00
Mex$929.27
-26.25%
31.65%Mex$1,556.41Mex$604.25n/a8
Nov ’26Mex$1,110.00
Mex$849.04
-23.51%
22.61%Mex$1,110.46Mex$610.75n/a8
Oct ’26Mex$975.01
Mex$840.29
-13.82%
25.48%Mex$1,102.03Mex$569.38n/a8
Sep ’26Mex$996.00
Mex$847.47
-14.91%
24.36%Mex$1,126.84Mex$582.20n/a8
Aug ’26Mex$686.00
Mex$618.20
-9.88%
37.85%Mex$1,123.99Mex$430.86n/a6
Jul ’26Mex$840.00
Mex$586.93
-30.13%
42.49%Mex$1,123.90Mex$412.10n/a6
Jun ’26Mex$624.00
Mex$590.73
-5.33%
44.33%Mex$1,164.82Mex$291.21n/a7
May ’26Mex$578.00
Mex$620.29
+7.32%
43.85%Mex$1,217.38Mex$304.35n/a7
Apr ’26Mex$723.00
Mex$653.51
-9.61%
41.02%Mex$1,219.88Mex$304.97n/a7
Mar ’26Mex$750.00
Mex$613.32
-18.22%
47.52%Mex$1,232.51Mex$308.13n/a7
Feb ’26Mex$690.00
Mex$680.98
-1.31%
46.42%Mex$1,238.14Mex$309.54n/a6
Jan ’26Mex$790.00
Mex$647.77
-18.00%
49.42%Mex$1,220.02Mex$305.01n/a7
Dec ’25Mex$1,050.00
Mex$631.98
-39.81%
53.09%Mex$1,228.84Mex$307.21n/a7
Nov ’25Mex$495.00
Mex$400.32
-19.13%
45.51%Mex$800.64Mex$220.18Mex$1,110.007
Oct ’25Mex$337.00
Mex$371.64
+10.28%
46.00%Mex$776.56Mex$213.55Mex$975.017
Sep ’25Mex$372.90
Mex$371.64
-0.34%
46.00%Mex$776.56Mex$213.55Mex$996.007
Aug ’25Mex$337.00
Mex$348.72
+3.48%
46.02%Mex$723.26Mex$198.90Mex$686.007
Jul ’25Mex$300.99
Mex$325.97
+8.30%
45.35%Mex$676.08Mex$185.92Mex$840.007
Jun ’25Mex$280.00
Mex$325.97
+16.42%
45.35%Mex$676.08Mex$185.92Mex$624.007
May ’25Mex$300.00
Mex$318.48
+6.16%
48.28%Mex$680.71Mex$170.18Mex$578.007
Apr ’25Mex$270.00
Mex$312.61
+15.78%
49.81%Mex$678.54Mex$169.64Mex$723.007
Mar ’25Mex$288.00
Mex$310.21
+7.71%
50.81%Mex$683.93Mex$170.98Mex$750.007
Feb ’25Mex$276.00
Mex$310.17
+12.38%
51.61%Mex$689.27Mex$172.32Mex$690.007
Jan ’25Mex$299.00
Mex$309.86
+3.63%
57.22%Mex$695.02Mex$173.76Mex$790.006
Dec ’24Mex$307.11
Mex$304.63
-0.81%
53.36%Mex$687.88Mex$171.97Mex$1,050.007
Nov ’24Mex$197.00
Mex$336.73
+70.93%
49.23%Mex$713.60Mex$160.56Mex$495.008
Mex$907.15
Fair Value
38.9% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 04:23
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lemonade, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays