Brown & Brown, Inc.

BMV:BRO * 주식 보고서

시가총액: Mex$599.8b

Brown & Brown 가치 평가

BRO * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRO * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRO * ( MX$2106 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$624.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRO * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRO * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRO * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRO * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRO * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRO * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28x
수익US$1.04b
시가총액US$29.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRO * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRO * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.7x
Q * Quálitas Controladora. de
13.4x13.1%Mex$64.9b
RYAN Ryan Specialty Holdings
76x36.4%US$16.4b
GNP * Grupo Nacional Provincial
6.5xn/aMex$25.9b
AJG Arthur J. Gallagher
58.9x16.1%US$70.0b
BRO * Brown & Brown
28x3.8%Mex$29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BRO *은 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRO * 의 PE 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRO * 은 South American Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRO * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRO * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BRO * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRO * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,106.00
Mex$2,314.03
+9.9%
7.2%Mex$2,689.84Mex$1,987.27n/a12
Dec ’25n/a
Mex$2,285.31
0%
6.8%Mex$2,437.86Mex$2,011.23n/a11
Nov ’25Mex$2,078.00
Mex$2,214.21
+6.6%
6.0%Mex$2,380.36Mex$1,997.08n/a11
Oct ’25Mex$2,180.00
Mex$2,102.10
-3.6%
5.8%Mex$2,233.40Mex$1,834.58n/a13
Sep ’25Mex$2,082.40
Mex$1,961.50
-5.8%
6.0%Mex$2,088.28Mex$1,715.38n/a12
Aug ’25Mex$1,873.10
Mex$1,924.19
+2.7%
6.3%Mex$2,100.13Mex$1,725.11n/a12
Jul ’25Mex$1,652.00
Mex$1,556.01
-5.8%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
Jun ’25Mex$1,473.85
Mex$1,556.01
+5.6%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.89
0%
6.5%Mex$1,678.43Mex$1,370.14n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,424.54
0%
7.0%Mex$1,582.61Mex$1,249.43n/a12
Mar ’25Mex$1,457.00
Mex$1,436.92
-1.4%
5.7%Mex$1,575.11Mex$1,284.06n/a12
Feb ’25Mex$1,355.55
Mex$1,449.82
+7.0%
5.9%Mex$1,584.47Mex$1,291.69n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,358.58
0%
5.9%Mex$1,460.08Mex$1,219.60n/a11
Dec ’24Mex$1,302.20
Mex$1,435.17
+10.2%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,435.17
0%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18Mex$2,078.0010
Oct ’24Mex$1,260.00
Mex$1,336.85
+6.1%
5.8%Mex$1,451.24Mex$1,195.14Mex$2,180.0010
Sep ’24Mex$1,241.00
Mex$1,332.50
+7.4%
5.6%Mex$1,450.23Mex$1,194.31Mex$2,082.4010
Aug ’24Mex$1,184.50
Mex$1,288.20
+8.8%
6.2%Mex$1,433.21Mex$1,180.29Mex$1,873.1010
Jul ’24n/a
Mex$1,244.07
0%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,652.0010
Jun ’24Mex$1,105.00
Mex$1,244.07
+12.6%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,473.8510
May ’24n/a
Mex$1,231.69
0%
4.9%Mex$1,308.79Mex$1,111.57n/a10
Apr ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27n/a10
Mar ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,457.0010
Feb ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,355.5510
Jan ’24n/a
Mex$1,288.57
0%
6.3%Mex$1,422.48Mex$1,185.40n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 02:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brown & Brown, Inc. 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research