AIA Group Limited

BMV:1299 N 주식 보고서

시가총액: Mex$1.7t

AIA Group 가치 평가

1299 N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1299 N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$171.26
Fair Value
0.3% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1299 N ( MX$170.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$171.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1299 N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1299 N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1299 N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1299 N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1299 N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1299 N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익US$6.84b
시가총액US$91.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1299 N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1299 N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
MFC Manulife Financial
15.4x13.17%CA$72.4b
2628 China Life Insurance
4.4x-14.59%HK$1.1t
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.8x9.38%CN¥968.5b
AFL Aflac
15.3x3.90%US$54.8b
1299 N AIA Group
13.4x6.69%Mex$720.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1299 N은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1299 N 의 PE 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1299 N 13.4x업계 평균 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1299 N 은 South American Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1299 N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1299 N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1299 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1299 N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$220.27
0%
7.92%Mex$246.92Mex$177.91n/a18
Jul ’26Mex$170.82
Mex$221.05
+29.40%
7.98%Mex$247.59Mex$178.33n/a18
Jun ’26Mex$154.32
Mex$225.74
+46.28%
8.75%Mex$254.35Mex$182.59n/a17
May ’26n/a
Mex$229.58
0%
8.47%Mex$260.36Mex$187.05n/a18
Apr ’26n/a
Mex$236.60
0%
7.91%Mex$265.90Mex$191.03n/a18
Mar ’26n/a
Mex$244.99
0%
8.67%Mex$293.32Mex$195.29n/a18
Feb ’26n/a
Mex$247.08
0%
8.62%Mex$295.30Mex$196.78n/a18
Jan ’26n/a
Mex$242.35
0%
8.63%Mex$289.26Mex$192.75n/a18
Dec ’25n/a
Mex$243.58
0%
8.62%Mex$290.49Mex$193.75n/a18
Nov ’25Mex$160.20
Mex$242.09
+51.12%
8.64%Mex$289.51Mex$192.93n/a18
Oct ’25n/a
Mex$228.18
0%
7.41%Mex$251.73Mex$186.24n/a18
Sep ’25Mex$127.25
Mex$236.84
+86.12%
14.97%Mex$367.78Mex$188.23n/a19
Aug ’25n/a
Mex$222.11
0%
14.83%Mex$345.48Mex$176.52n/a19
Jul ’25Mex$124.50
Mex$221.10
+77.59%
13.90%Mex$339.27Mex$173.09Mex$170.8220
Jun ’25Mex$130.25
Mex$202.04
+55.12%
13.80%Mex$308.94Mex$157.62Mex$154.3220
May ’25n/a
Mex$205.46
0%
13.98%Mex$315.58Mex$161.01n/a20
Apr ’25n/a
Mex$206.16
0%
13.09%Mex$308.92Mex$170.44n/a20
Mar ’25Mex$136.28
Mex$215.61
+58.21%
14.33%Mex$317.44Mex$175.08n/a20
Feb ’25n/a
Mex$217.94
0%
13.59%Mex$316.85Mex$174.81n/a20
Jan ’25n/a
Mex$217.47
0%
12.71%Mex$315.44Mex$188.70n/a21
Dec ’24n/a
Mex$221.23
0%
12.86%Mex$317.68Mex$190.39n/a20
Nov ’24Mex$156.51
Mex$227.31
+45.24%
12.67%Mex$329.85Mex$197.95Mex$160.2019
Oct ’24n/a
Mex$226.69
0%
12.10%Mex$316.76Mex$190.07n/a20
Sep ’24n/a
Mex$225.83
0%
11.89%Mex$315.98Mex$187.53Mex$127.2521
Aug ’24n/a
Mex$226.56
0%
10.73%Mex$312.95Mex$194.70n/a23
Jul ’24n/a
Mex$231.55
0%
10.56%Mex$319.02Mex$197.61Mex$124.5023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$228.13
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/19 20:54
장 마감 주가2025/06/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AIA Group Limited 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research