Life Insurance Corporation of India

NSEI:LICI 주식 보고서

시가총액: ₹5.7t

Life Insurance Corporation of India 가치 평가

LICI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LICI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LICI ( ₹916.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1238.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LICI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LICI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LICI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LICI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LICI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LICI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익₹480.73b
시가총액₹5.74t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LICI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LICI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균96.6x
SBILIFE SBI Life Insurance
69.1x11.6%₹1.5t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
86.5x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
112.3x1.5%₹983.6b
MFSL Max Financial Services
118.5x22.9%₹408.2b
LICI Life Insurance Corporation of India
12.1x-0.5%₹5.8t

Price-To-Earnings 대 피어: LICI은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(96.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LICI 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LICI 12.1x업계 평균 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LICI 은 Indian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 69.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LICI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LICI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LICI 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LICI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹916.30
₹1,162.39
+26.9%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.35
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.05
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.25
₹1,159.78
+9.0%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.15
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.35
₹1,098.61
+10.3%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.25
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.60
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.70
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Feb ’25₹937.00
₹856.65
-8.6%
13.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Jan ’25₹858.75
₹827.06
-3.7%
14.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Dec ’24₹670.90
₹819.71
+22.2%
14.4%₹1,045.00₹620.00n/a17
Nov ’24₹600.00
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.3517
Oct ’24₹649.75
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.0517
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.2517
Aug ’24₹647.25
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1516
Jul ’24₹632.25
₹795.69
+25.9%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.3516
Jun ’24₹597.15
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.90
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.2515
Apr ’24₹534.35
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.6014
Mar ’24₹601.70
₹825.92
+37.3%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.7013
Feb ’24₹598.45
₹862.25
+44.1%
10.0%₹1,000.00₹730.00₹937.0012
Jan ’24₹684.60
₹847.91
+23.9%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹858.7511
Dec ’23₹650.90
₹847.91
+30.3%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹670.9011
Nov ’23₹605.20
₹853.89
+41.1%
9.3%₹1,000.00₹720.00₹600.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

General Insurance Corporation of India

₹694.6b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹395.90

7D

6.6%

1Y

30.0%

Star Health and Allied Insurance

₹269.2b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹456.65

7D

-1.2%

1Y

-19.8%

General Insurance Corporation of India

₹694.6b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹395.80

7D

6.5%

1Y

30.0%