Teladoc Health 가치 평가
TDOC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TDOC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TDOC * ( MX$158.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$236.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TDOC * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TDOC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TDOC *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TDOC *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 매출 | US$2.54b |
| 시가총액 | US$1.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 103.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TDOC *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TDOC *은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TDOC *의 PS 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TDOC *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TDOC * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$158.25 | Mex$167.42 +5.79% | 17.40% | Mex$220.17 | Mex$128.43 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | Mex$144.57 | Mex$171.01 +18.29% | 17.40% | Mex$224.89 | Mex$131.19 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | Mex$132.20 | Mex$172.13 +30.21% | 17.40% | Mex$226.37 | Mex$132.05 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | Mex$160.00 | Mex$169.78 +6.11% | 20.65% | Mex$227.04 | Mex$132.44 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | Mex$139.00 | Mex$174.21 +25.33% | 20.65% | Mex$232.96 | Mex$135.90 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$140.00 | Mex$185.19 +32.28% | 18.56% | Mex$235.23 | Mex$137.22 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | Mex$157.67 | Mex$217.15 +37.72% | 14.51% | Mex$285.75 | Mex$163.29 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | Mex$195.57 | Mex$227.04 +16.09% | 17.24% | Mex$328.67 | Mex$164.33 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$213.50 | Mex$222.94 +4.42% | 16.70% | Mex$283.74 | Mex$162.14 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$191.00 | Mex$228.31 +19.53% | 16.65% | Mex$291.90 | Mex$166.80 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$243.00 | Mex$219.91 -9.50% | 16.13% | Mex$285.07 | Mex$162.90 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$184.00 | Mex$208.17 +13.13% | 15.55% | Mex$280.22 | Mex$160.13 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$180.00 | Mex$191.54 +6.41% | 20.28% | Mex$327.25 | Mex$154.00 | Mex$141.00 | 20 |
| Sep ’25 | Mex$144.49 | Mex$189.07 +30.85% | 21.01% | Mex$329.25 | Mex$154.94 | Mex$144.57 | 21 |
| Aug ’25 | Mex$159.63 | Mex$232.42 +45.60% | 36.86% | Mex$469.30 | Mex$150.18 | Mex$132.20 | 21 |
| Jul ’25 | Mex$173.00 | Mex$305.08 +76.35% | 24.02% | Mex$461.58 | Mex$184.63 | Mex$160.00 | 21 |
| Jun ’25 | Mex$190.18 | Mex$284.38 +49.53% | 22.52% | Mex$424.14 | Mex$169.66 | Mex$139.00 | 21 |
| May ’25 | Mex$221.41 | Mex$295.76 +33.58% | 19.09% | Mex$425.50 | Mex$204.24 | Mex$140.00 | 22 |
| Apr ’25 | Mex$251.99 | Mex$345.18 +36.98% | 17.76% | Mex$474.63 | Mex$271.21 | Mex$157.67 | 22 |
| Mar ’25 | Mex$256.00 | Mex$349.29 +36.44% | 17.66% | Mex$476.52 | Mex$272.30 | Mex$195.57 | 21 |
| Feb ’25 | Mex$337.00 | Mex$390.72 +15.94% | 18.74% | Mex$576.96 | Mex$271.51 | Mex$213.50 | 20 |
| Jan ’25 | Mex$367.00 | Mex$392.73 +7.01% | 20.76% | Mex$585.65 | Mex$275.60 | Mex$191.00 | 19 |
| Dec ’24 | Mex$325.00 | Mex$392.73 +20.84% | 20.76% | Mex$585.65 | Mex$275.60 | Mex$243.00 | 19 |
| Nov ’24 | Mex$299.90 | Mex$424.36 +41.50% | 21.90% | Mex$613.01 | Mex$288.48 | Mex$184.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$323.00 | Mex$522.41 +61.74% | 16.14% | Mex$707.34 | Mex$353.67 | Mex$180.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 05:56 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Teladoc Health, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Matthew Gillmor | Baird |
| Vikram Kesavabhotla | Baird |