Teladoc Health, Inc.

BMV:TDOC * 주식 보고서

시가총액: Mex$31.4b

Teladoc Health 가치 평가

TDOC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TDOC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TDOC * ( MX$193 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$441.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDOC * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TDOC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TDOC * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TDOC * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TDOC * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TDOC * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$2.59b
시가총액US$1.54b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TDOC * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TDOC * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
CERT Certara
4.6x9.6%US$1.8b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
GDRX GoodRx Holdings
2.2x5.9%US$1.7b
SDGR Schrödinger
7.3x18.9%US$1.4b
TDOC * Teladoc Health
0.6x0.7%Mex$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: TDOC *은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TDOC * 의 PS 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

43 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
TDOC * Teladoc Health
 0.6x0.7%US$1.54b
No. of Companies42PS03.26.49.612.816+
43 기업예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
TDOC * Teladoc Health
 0.6x81.7%US$1.54b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TDOC * 은 Price-To-Sales 0.6 Global Healthcare Services 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TDOC * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TDOC * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TDOC * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TDOC * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$193.00
Mex$219.58
+13.8%
16.6%Mex$282.03Mex$161.16n/a20
Dec ’25Mex$243.00
Mex$219.91
-9.5%
16.1%Mex$285.07Mex$162.90n/a20
Nov ’25Mex$184.00
Mex$208.17
+13.1%
15.5%Mex$280.22Mex$160.13n/a20
Oct ’25Mex$180.00
Mex$191.54
+6.4%
20.3%Mex$327.25Mex$154.00n/a20
Sep ’25Mex$144.49
Mex$189.07
+30.9%
21.0%Mex$329.25Mex$154.94n/a21
Aug ’25Mex$159.63
Mex$232.42
+45.6%
36.9%Mex$469.30Mex$150.18n/a21
Jul ’25Mex$173.00
Mex$305.08
+76.3%
24.0%Mex$461.58Mex$184.63n/a21
Jun ’25Mex$190.18
Mex$284.38
+49.5%
22.5%Mex$424.14Mex$169.66n/a21
May ’25Mex$221.41
Mex$295.76
+33.6%
19.1%Mex$425.50Mex$204.24n/a22
Apr ’25Mex$251.99
Mex$345.18
+37.0%
17.8%Mex$474.63Mex$271.21n/a22
Mar ’25Mex$256.00
Mex$349.29
+36.4%
17.7%Mex$476.52Mex$272.30n/a21
Feb ’25Mex$337.00
Mex$390.72
+15.9%
18.7%Mex$576.96Mex$271.51n/a20
Jan ’25Mex$367.00
Mex$392.73
+7.0%
20.8%Mex$585.65Mex$275.60n/a19
Dec ’24Mex$325.00
Mex$392.73
+20.8%
20.8%Mex$585.65Mex$275.60Mex$243.0019
Nov ’24Mex$299.90
Mex$424.36
+41.5%
21.9%Mex$613.01Mex$288.48Mex$184.0019
Oct ’24Mex$323.00
Mex$522.41
+61.7%
16.1%Mex$707.34Mex$353.67Mex$180.0019
Sep ’24Mex$390.00
Mex$514.73
+32.0%
13.8%Mex$683.82Mex$427.39Mex$144.4921
Aug ’24Mex$466.42
Mex$503.37
+7.9%
14.0%Mex$669.78Mex$418.61Mex$159.6321
Jul ’24Mex$425.00
Mex$519.91
+22.3%
12.6%Mex$685.22Mex$428.27Mex$173.0022
Jun ’24Mex$420.00
Mex$545.01
+29.8%
12.5%Mex$717.22Mex$448.26Mex$190.1822
May ’24Mex$476.00
Mex$544.87
+14.5%
13.0%Mex$719.20Mex$413.54Mex$221.4122
Apr ’24Mex$446.00
Mex$556.66
+24.8%
13.8%Mex$740.21Mex$425.62Mex$251.9921
Mar ’24Mex$520.00
Mex$568.73
+9.4%
13.2%Mex$731.94Mex$457.46Mex$256.0021
Feb ’24Mex$572.00
Mex$604.31
+5.6%
14.9%Mex$844.17Mex$450.22Mex$337.0022
Jan ’24Mex$443.00
Mex$644.73
+45.5%
14.6%Mex$883.76Mex$471.34Mex$367.0024
Dec ’23Mex$515.00
Mex$633.85
+23.1%
14.6%Mex$865.55Mex$461.63Mex$325.0024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 04:32
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teladoc Health, Inc. 44 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Vikram KesavabhotlaBaird
Matthew GillmorBaird