Humana 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HUM * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HUM * ( MX$4335 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$13269.91 )

HUM * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUM * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$13.27k

Fair Value

67.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: HUM * ( MX$4335 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$13269.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUM * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUM * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUM * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUM * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUM * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUM * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.9x
수익	US$1.71b
시가총액	US$27.41b

HUM * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	9x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUM * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUM * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.3x
CNC Centene	8.1x	6.11%	US$28.9b
MOH Molina Healthcare	14.1x	11.24%	US$16.8b
ELV Elevance Health	14.2x	13.85%	US$86.9b
HQY HealthEquity	88.7x	34.48%	US$8.7b
HUM * Humana	15.9x	15.23%	Mex$27.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HUM *은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUM * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

12 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUM * 은 Price-To-Earnings 15.9 South American Healthcare 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUM * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUM * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HUM * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUM * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$4,335.00	Mex$5,893.41 +35.95%	10.32%	Mex$7,767.46	Mex$4,943.62	n/a	23
May ’26	Mex$5,100.00	Mex$6,065.07 +18.92%	11.95%	Mex$7,884.75	Mex$5,018.27	n/a	23
Apr ’26	n/a	Mex$6,036.76 0%	13.67%	Mex$8,177.86	Mex$4,899.84	n/a	22
Mar ’26	Mex$5,522.01	Mex$6,092.47 +10.33%	14.48%	Mex$8,680.99	Mex$4,933.08	n/a	22
Feb ’26	Mex$6,272.79	Mex$6,154.54 -1.89%	15.98%	Mex$8,789.38	Mex$5,128.86	n/a	22
Jan ’26	Mex$5,186.00	Mex$5,980.05 +15.31%	16.32%	Mex$8,641.82	Mex$5,042.76	n/a	22
Dec ’25	Mex$6,100.00	Mex$6,038.90 -1.00%	14.84%	Mex$8,782.33	Mex$5,124.75	n/a	21
Nov ’25	Mex$5,264.00	Mex$5,925.75 +12.57%	16.49%	Mex$8,617.56	Mex$5,008.32	n/a	21
Oct ’25	Mex$6,347.00	Mex$7,593.01 +19.63%	6.70%	Mex$9,183.11	Mex$6,639.79	n/a	22
Sep ’25	n/a	Mex$7,466.35 0%	6.10%	Mex$8,985.01	Mex$6,629.53	n/a	22
Aug ’25	Mex$6,700.00	Mex$7,296.51 +8.90%	7.33%	Mex$8,879.20	Mex$6,232.34	n/a	22
Jul ’25	Mex$6,600.00	Mex$6,797.89 +3.00%	7.88%	Mex$8,580.22	Mex$5,913.64	n/a	23
Jun ’25	Mex$6,000.00	Mex$6,265.37 +4.42%	8.66%	Mex$8,020.71	Mex$5,528.01	n/a	21
May ’25	Mex$5,174.00	Mex$6,461.05 +24.88%	13.73%	Mex$9,466.11	Mex$5,610.82	Mex$5,100.00	20
Apr ’25	Mex$5,800.00	Mex$7,113.45 +22.65%	10.69%	Mex$9,323.00	Mex$6,034.52	n/a	20
Mar ’25	Mex$5,998.00	Mex$7,230.80 +20.55%	10.29%	Mex$9,401.76	Mex$6,136.78	Mex$5,522.01	19
Feb ’25	Mex$6,412.09	Mex$7,507.20 +17.08%	11.67%	Mex$9,472.38	Mex$6,182.88	Mex$6,272.79	19
Jan ’25	Mex$7,690.00	Mex$9,937.83 +29.23%	5.08%	Mex$10,948.99	Mex$8,981.60	Mex$5,186.00	19
Dec ’24	Mex$8,530.00	Mex$9,937.83 +16.50%	5.08%	Mex$10,948.99	Mex$8,981.60	Mex$6,100.00	19
Nov ’24	n/a	Mex$10,364.88 0%	5.80%	Mex$11,399.87	Mex$9,315.83	Mex$5,264.00	19
Oct ’24	Mex$8,745.39	Mex$9,959.23 +13.88%	6.89%	Mex$10,960.70	Mex$8,015.01	Mex$6,347.00	21
Sep ’24	Mex$8,080.00	Mex$9,741.31 +20.56%	6.74%	Mex$10,726.34	Mex$7,843.63	n/a	22
Aug ’24	Mex$7,729.00	Mex$9,700.39 +25.51%	6.99%	Mex$10,776.51	Mex$7,880.32	Mex$6,700.00	22
Jul ’24	Mex$7,490.00	Mex$10,186.03 +36.00%	5.59%	Mex$11,014.46	Mex$9,018.09	Mex$6,600.00	22
Jun ’24	Mex$9,110.41	Mex$10,630.40 +16.68%	4.10%	Mex$11,302.27	Mex$9,712.89	Mex$6,000.00	22
May ’24	Mex$9,502.45	Mex$10,750.35 +13.13%	4.88%	Mex$11,507.14	Mex$9,745.11	Mex$5,174.00	22

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 23 Analysts

Mex$5.88k

Fair Value

26.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/23 13:54
장 마감 주가	2025/05/23 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Humana Inc. 47 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Toung	Argus Research Company
Hua Ha	Baird
Andrew Mok	Barclays