Humana Inc.

BMV:HUM * 주식 보고서

시가총액: Mex$597.3b

Humana 가치 평가

HUM * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUM * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HUM * ( MX$4808 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$13741.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUM * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUM * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUM * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUM * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUM * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUM * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.9x
수익US$1.36b
시가총액US$29.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUM * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUM * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.1b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$16.9b
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$84.9b
HQY HealthEquity
85.1x39.8%US$8.2b
HUM * Humana
21.9x11.5%Mex$29.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HUM *은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HUM * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies70PE01632486480+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUM * 은 South American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUM * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUM * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HUM * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUM * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$4,808.00
Mex$5,853.25
+21.7%
13.8%Mex$8,640.46Mex$5,041.96n/a21
Dec ’25Mex$6,100.00
Mex$5,832.10
-4.4%
14.0%Mex$8,601.92Mex$5,019.47n/a20
Nov ’25Mex$5,264.00
Mex$5,925.75
+12.6%
16.5%Mex$8,617.56Mex$5,008.32n/a21
Oct ’25Mex$6,347.00
Mex$7,593.01
+19.6%
6.7%Mex$9,183.11Mex$6,639.79n/a22
Sep ’25n/a
Mex$7,466.35
0%
6.1%Mex$8,985.01Mex$6,629.53n/a22
Aug ’25Mex$6,700.00
Mex$7,296.51
+8.9%
7.3%Mex$8,879.20Mex$6,232.34n/a22
Jul ’25Mex$6,600.00
Mex$6,797.89
+3.0%
7.9%Mex$8,580.22Mex$5,913.64n/a23
Jun ’25Mex$6,000.00
Mex$6,265.37
+4.4%
8.7%Mex$8,020.71Mex$5,528.01n/a21
May ’25Mex$5,174.00
Mex$6,461.05
+24.9%
13.7%Mex$9,466.11Mex$5,610.82n/a20
Apr ’25Mex$5,800.00
Mex$7,113.45
+22.6%
10.7%Mex$9,323.00Mex$6,034.52n/a20
Mar ’25Mex$5,998.00
Mex$7,230.80
+20.6%
10.3%Mex$9,401.76Mex$6,136.78n/a19
Feb ’25Mex$6,412.09
Mex$7,507.20
+17.1%
11.7%Mex$9,472.38Mex$6,182.88n/a19
Jan ’25Mex$7,690.00
Mex$9,937.83
+29.2%
5.1%Mex$10,948.99Mex$8,981.60n/a19
Dec ’24Mex$8,530.00
Mex$9,937.83
+16.5%
5.1%Mex$10,948.99Mex$8,981.60Mex$6,100.0019
Nov ’24n/a
Mex$10,364.88
0%
5.8%Mex$11,399.87Mex$9,315.83Mex$5,264.0019
Oct ’24Mex$8,745.39
Mex$9,959.23
+13.9%
6.9%Mex$10,960.70Mex$8,015.01Mex$6,347.0021
Sep ’24Mex$8,080.00
Mex$9,741.31
+20.6%
6.7%Mex$10,726.34Mex$7,843.63n/a22
Aug ’24Mex$7,729.00
Mex$9,700.39
+25.5%
7.0%Mex$10,776.51Mex$7,880.32Mex$6,700.0022
Jul ’24Mex$7,490.00
Mex$10,186.03
+36.0%
5.6%Mex$11,014.46Mex$9,018.09Mex$6,600.0022
Jun ’24Mex$9,110.41
Mex$10,630.40
+16.7%
4.1%Mex$11,302.27Mex$9,712.89Mex$6,000.0022
May ’24Mex$9,502.45
Mex$10,750.35
+13.1%
4.9%Mex$11,507.14Mex$9,745.11Mex$5,174.0022
Apr ’24Mex$8,810.00
Mex$11,323.01
+28.5%
5.2%Mex$12,152.45Mex$10,291.60Mex$5,800.0022
Mar ’24n/a
Mex$10,987.24
0%
4.9%Mex$11,760.70Mex$10,106.86Mex$5,998.0022
Feb ’24Mex$9,585.00
Mex$11,415.52
+19.1%
4.7%Mex$12,103.65Mex$10,241.55Mex$6,412.0922
Jan ’24n/a
Mex$11,959.65
0%
6.0%Mex$12,735.65Mex$9,961.93Mex$7,690.0022
Dec ’23Mex$10,440.00
Mex$11,804.44
+13.1%
6.0%Mex$12,574.58Mex$9,866.21Mex$8,530.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:35
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Humana Inc. 52 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research