HCA Healthcare, Inc.

BMV:HCA * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.5t

HCA Healthcare 가치 평가

HCA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCA * ( MX$6063.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8951.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HCA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HCA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HCA * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HCA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HCA * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익US$5.93b
시가총액US$76.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCA * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.5x
MEDICA B Médica Sur. de
9.7x11.9%Mex$3.6b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
45.1x15.1%ر.س100.3b
300015 Aier Eye Hospital Group
36x14.6%CN¥130.7b
IHH IHH Healthcare Berhad
23.4x0.4%RM 62.0b
HCA * HCA Healthcare
13x5.8%Mex$76.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HCA *은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HCA * 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies70PE01632486480+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCA * 은 Price-To-Earnings 13 South American Healthcare 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCA * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HCA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$6,063.96
Mex$8,129.56
+34.1%
10.0%Mex$9,376.18Mex$6,441.03n/a23
Dec ’25n/a
Mex$8,210.07
0%
8.8%Mex$9,343.75Mex$6,418.75n/a23
Nov ’25Mex$7,184.00
Mex$8,154.02
+13.5%
7.7%Mex$9,213.66Mex$6,329.39n/a24
Oct ’25n/a
Mex$7,877.60
0%
7.5%Mex$9,037.67Mex$6,276.71n/a24
Sep ’25n/a
Mex$7,651.14
0%
6.5%Mex$8,602.10Mex$6,206.08n/a23
Aug ’25n/a
Mex$7,138.56
0%
5.8%Mex$7,696.56Mex$5,931.98n/a23
Jul ’25Mex$6,147.32
Mex$6,459.66
+5.1%
7.7%Mex$7,263.31Mex$5,214.22n/a23
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,926.24
+14.0%
7.0%Mex$6,730.46Mex$4,843.89n/a23
May ’25Mex$5,178.31
Mex$5,847.78
+12.9%
6.8%Mex$6,433.56Mex$4,850.70n/a23
Apr ’25Mex$5,475.92
Mex$5,611.32
+2.5%
6.1%Mex$6,283.95Mex$4,737.90n/a23
Mar ’25n/a
Mex$5,649.13
0%
7.9%Mex$6,341.91Mex$4,273.53n/a22
Feb ’25n/a
Mex$5,420.01
0%
10.0%Mex$6,151.14Mex$4,271.63n/a20
Jan ’25n/a
Mex$4,942.07
0%
8.2%Mex$5,802.75Mex$4,291.98n/a21
Dec ’24Mex$4,352.94
Mex$4,849.38
+11.4%
6.2%Mex$5,425.84Mex$4,306.23n/a21
Nov ’24Mex$4,032.82
Mex$5,141.12
+27.5%
6.0%Mex$5,686.85Mex$4,585.59Mex$7,184.0021
Oct ’24Mex$4,371.03
Mex$5,433.05
+24.3%
6.9%Mex$5,994.14Mex$4,452.79n/a21
Sep ’24n/a
Mex$5,436.26
0%
6.7%Mex$5,984.16Mex$4,445.38n/a22
Aug ’24n/a
Mex$5,290.28
0%
6.9%Mex$5,838.49Mex$4,337.16n/a22
Jul ’24n/a
Mex$5,386.42
0%
6.9%Mex$5,991.83Mex$4,451.07Mex$6,147.3222
Jun ’24n/a
Mex$5,491.40
0%
6.8%Mex$6,180.93Mex$4,591.55Mex$5,200.0022
May ’24Mex$5,086.00
Mex$5,519.83
+8.5%
7.6%Mex$6,292.97Mex$4,674.77Mex$5,178.3122
Apr ’24Mex$4,627.31
Mex$5,171.51
+11.8%
6.5%Mex$5,707.07Mex$4,399.97Mex$5,475.9222
Mar ’24n/a
Mex$5,171.51
0%
6.5%Mex$5,707.07Mex$4,399.97n/a22
Feb ’24Mex$4,780.00
Mex$5,158.02
+7.9%
7.0%Mex$5,772.51Mex$4,375.94n/a22
Jan ’24Mex$4,646.00
Mex$4,853.39
+4.5%
8.4%Mex$5,594.90Mex$4,245.08n/a21
Dec ’23Mex$4,564.00
Mex$4,712.92
+3.3%
6.7%Mex$5,502.09Mex$4,218.91Mex$4,352.9422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HCA Healthcare, Inc. 49 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research